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富國綠色純債一年定開債券C基金凈值查詢(021452)

今天最新凈值 1.2395 0.0002 0.0200% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2395
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.0731億
  • 最近資產(chǎn)：3.72億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：朱夢娜
近一月富國綠色純債一年定開債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,富國綠色純債一年定開債券C(021452)基金累計收益率0.17%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 021452 富國綠色純債一年定開債券C 1.2396 1.2396 1.2395 1.2395 0.0001 0.01%
2025-05-21 021452 富國綠色純債一年定開債券C 1.2395 1.2395 1.2393 1.2393 0.0002 0.02%
2025-05-20 021452 富國綠色純債一年定開債券C 1.2393 1.2393 1.2390 1.2390 0.0003 0.02%
2025-05-19 021452 富國綠色純債一年定開債券C 1.2390 1.2390 1.2387 1.2387 0.0003 0.02%
2025-05-16 021452 富國綠色純債一年定開債券C 1.2387 1.2387 1.2389 1.2389 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 021452 富國綠色純債一年定開債券C 1.2389 1.2389 1.2389 1.2389 0.0000 0.00%
2025-05-14 021452 富國綠色純債一年定開債券C 1.2389 1.2389 1.2387 1.2387 0.0002 0.02%
2025-05-13 021452 富國綠色純債一年定開債券C 1.2387 1.2387 1.2384 1.2384 0.0003 0.02%
2025-05-12 021452 富國綠色純債一年定開債券C 1.2384 1.2384 1.2385 1.2385 -0.0001 -0.01%
2025-05-09 021452 富國綠色純債一年定開債券C 1.2385 1.2385 1.2379 1.2379 0.0006 0.05%
2025-05-08 021452 富國綠色純債一年定開債券C 1.2379 1.2379 1.2372 1.2372 0.0007 0.06%
2025-05-07 021452 富國綠色純債一年定開債券C 1.2372 1.2372 1.2371 1.2371 0.0001 0.01%
2025-05-06 021452 富國綠色純債一年定開債券C 1.2371 1.2371 1.2368 1.2368 0.0003 0.02%
2025-04-30 021452 富國綠色純債一年定開債券C 1.2368 1.2368 1.2363 1.2363 0.0005 0.04%
2025-04-29 021452 富國綠色純債一年定開債券C 1.2363 1.2363 1.2358 1.2358 0.0005 0.04%
2025-04-28 021452 富國綠色純債一年定開債券C 1.2358 1.2358 1.2358 1.2358 0.0000 0.00%
2025-04-25 021452 富國綠色純債一年定開債券C 1.2358 1.2358 1.2357 1.2357 0.0001 0.01%
2025-04-24 021452 富國綠色純債一年定開債券C 1.2357 1.2357 1.2359 1.2359 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 021452 富國綠色純債一年定開債券C 1.2359 1.2359 1.2363 1.2363 -0.0004 -0.03%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%