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申萬菱信安泰添益純債債券C基金凈值查詢(021442)

今天最新凈值 1.0368 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0368
  • 成立日期：2024-05-29
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：45.1080億
  • 最近資產(chǎn)：45.32億
  • 基金公司：申萬菱信基金
  • 基金經(jīng)理：葉瑜珍 楊翰
近一月申萬菱信安泰添益純債債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,申萬菱信安泰添益純債債券C(021442)基金累計收益率0.05%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 021442 申萬菱信安泰添益純債債券C 1.0370 1.0370 1.0368 1.0368 0.0002 0.02%
2025-05-22 021442 申萬菱信安泰添益純債債券C 1.0368 1.0368 1.0367 1.0367 0.0001 0.01%
2025-05-21 021442 申萬菱信安泰添益純債債券C 1.0367 1.0367 1.0369 1.0369 -0.0002 -0.02%
2025-05-20 021442 申萬菱信安泰添益純債債券C 1.0369 1.0369 1.0373 1.0373 -0.0004 -0.04%
2025-05-19 021442 申萬菱信安泰添益純債債券C 1.0373 1.0373 1.0362 1.0362 0.0011 0.11%
2025-05-16 021442 申萬菱信安泰添益純債債券C 1.0362 1.0362 1.0363 1.0363 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 021442 申萬菱信安泰添益純債債券C 1.0363 1.0363 1.0371 1.0371 -0.0008 -0.08%
2025-05-14 021442 申萬菱信安泰添益純債債券C 1.0371 1.0371 1.0375 1.0375 -0.0004 -0.04%
2025-05-13 021442 申萬菱信安泰添益純債債券C 1.0375 1.0375 1.0360 1.0360 0.0015 0.14%
2025-05-12 021442 申萬菱信安泰添益純債債券C 1.0360 1.0360 1.0397 1.0397 -0.0037 -0.36%
2025-05-09 021442 申萬菱信安泰添益純債債券C 1.0397 1.0397 1.0394 1.0394 0.0003 0.03%
2025-05-08 021442 申萬菱信安泰添益純債債券C 1.0394 1.0394 1.0379 1.0379 0.0015 0.14%
2025-05-07 021442 申萬菱信安泰添益純債債券C 1.0379 1.0379 1.0389 1.0389 -0.0010 -0.10%
2025-05-06 021442 申萬菱信安泰添益純債債券C 1.0389 1.0389 1.0388 1.0388 0.0001 0.01%
2025-04-30 021442 申萬菱信安泰添益純債債券C 1.0388 1.0388 1.0385 1.0385 0.0003 0.03%
2025-04-29 021442 申萬菱信安泰添益純債債券C 1.0385 1.0385 1.0367 1.0367 0.0018 0.17%
2025-04-28 021442 申萬菱信安泰添益純債債券C 1.0367 1.0367 1.0357 1.0357 0.0010 0.10%
2025-04-25 021442 申萬菱信安泰添益純債債券C 1.0357 1.0357 1.0355 1.0355 0.0002 0.02%
2025-04-24 021442 申萬菱信安泰添益純債債券C 1.0355 1.0355 1.0356 1.0356 -0.0001 -0.01%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%