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興業(yè)裕恒債券C基金凈值查詢(021438)

今天最新凈值 1.1126 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1126
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：47.8898億
  • 最近資產(chǎn)：51.63億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：臘博
近一季興業(yè)裕恒債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,興業(yè)裕恒債券C(021438)基金累計收益率0.63%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 021438 興業(yè)裕恒債券C 1.1127 1.1127 1.1126 1.1126 0.0001 0.01%
2025-05-21 021438 興業(yè)裕恒債券C 1.1126 1.1126 1.1126 1.1126 0.0000 0.00%
2025-05-20 021438 興業(yè)裕恒債券C 1.1126 1.1126 1.1124 1.1124 0.0002 0.02%
2025-05-19 021438 興業(yè)裕恒債券C 1.1124 1.1124 1.1117 1.1117 0.0007 0.06%
2025-05-16 021438 興業(yè)裕恒債券C 1.1117 1.1117 1.1123 1.1123 -0.0006 -0.05%
2025-05-15 021438 興業(yè)裕恒債券C 1.1123 1.1123 1.1126 1.1126 -0.0003 -0.03%
2025-05-14 021438 興業(yè)裕恒債券C 1.1126 1.1126 1.1127 1.1127 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 021438 興業(yè)裕恒債券C 1.1127 1.1127 1.1117 1.1117 0.0010 0.09%
2025-05-12 021438 興業(yè)裕恒債券C 1.1117 1.1117 1.1129 1.1129 -0.0012 -0.11%
2025-05-09 021438 興業(yè)裕恒債券C 1.1129 1.1129 1.1122 1.1122 0.0007 0.06%
2025-05-08 021438 興業(yè)裕恒債券C 1.1122 1.1122 1.1105 1.1105 0.0017 0.15%
2025-05-07 021438 興業(yè)裕恒債券C 1.1105 1.1105 1.1108 1.1108 -0.0003 -0.03%
2025-05-06 021438 興業(yè)裕恒債券C 1.1108 1.1108 1.1106 1.1106 0.0002 0.02%
2025-04-30 021438 興業(yè)裕恒債券C 1.1106 1.1106 1.1103 1.1103 0.0003 0.03%
2025-04-29 021438 興業(yè)裕恒債券C 1.1103 1.1103 1.1091 1.1091 0.0012 0.11%
2025-04-28 021438 興業(yè)裕恒債券C 1.1091 1.1091 1.1085 1.1085 0.0006 0.05%
2025-04-25 021438 興業(yè)裕恒債券C 1.1085 1.1085 1.1085 1.1085 0.0000 0.00%
2025-04-24 021438 興業(yè)裕恒債券C 1.1085 1.1085 1.1087 1.1087 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 021438 興業(yè)裕恒債券C 1.1087 1.1087 1.1093 1.1093 -0.0006 -0.05%
2025-04-22 021438 興業(yè)裕恒債券C 1.1093 1.1093 1.1089 1.1089 0.0004 0.04%
2025-04-21 021438 興業(yè)裕恒債券C 1.1089 1.1089 1.1092 1.1092 -0.0003 -0.03%
2025-04-18 021438 興業(yè)裕恒債券C 1.1092 1.1092 1.1091 1.1091 0.0001 0.01%
2025-04-17 021438 興業(yè)裕恒債券C 1.1091 1.1091 1.1094 1.1094 -0.0003 -0.03%
2025-04-16 021438 興業(yè)裕恒債券C 1.1094 1.1094 1.1091 1.1091 0.0003 0.03%
2025-04-15 021438 興業(yè)裕恒債券C 1.1091 1.1091 1.1092 1.1092 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 021438 興業(yè)裕恒債券C 1.1092 1.1092 1.1091 1.1091 0.0001 0.01%
2025-04-11 021438 興業(yè)裕恒債券C 1.1091 1.1091 1.1091 1.1091 0.0000 0.00%
2025-04-10 021438 興業(yè)裕恒債券C 1.1091 1.1091 1.1092 1.1092 -0.0001 -0.01%
2025-04-09 021438 興業(yè)裕恒債券C 1.1092 1.1092 1.1093 1.1093 -0.0001 -0.01%
2025-04-08 021438 興業(yè)裕恒債券C 1.1093 1.1093 1.1110 1.1110 -0.0017 -0.15%
2025-04-07 021438 興業(yè)裕恒債券C 1.1110 1.1110 1.1075 1.1075 0.0035 0.32%
2025-04-03 021438 興業(yè)裕恒債券C 1.1075 1.1075 1.1042 1.1042 0.0033 0.30%
2025-04-02 021438 興業(yè)裕恒債券C 1.1042 1.1042 1.1029 1.1029 0.0013 0.12%
2025-04-01 021438 興業(yè)裕恒債券C 1.1029 1.1029 1.1026 1.1026 0.0003 0.03%
2025-03-31 021438 興業(yè)裕恒債券C 1.1026 1.1026 1.1021 1.1021 0.0005 0.05%
2025-03-28 021438 興業(yè)裕恒債券C 1.1021 1.1021 1.1023 1.1023 -0.0002 -0.02%
2025-03-27 021438 興業(yè)裕恒債券C 1.1023 1.1023 1.1022 1.1022 0.0001 0.01%
2025-03-26 021438 興業(yè)裕恒債券C 1.1022 1.1022 1.1014 1.1014 0.0008 0.07%
2025-03-25 021438 興業(yè)裕恒債券C 1.1014 1.1014 1.1009 1.1009 0.0005 0.05%
2025-03-24 021438 興業(yè)裕恒債券C 1.1009 1.1009 1.1002 1.1002 0.0007 0.06%
2025-03-21 021438 興業(yè)裕恒債券C 1.1002 1.1002 1.1002 1.1002 0.0000 0.00%
2025-03-20 021438 興業(yè)裕恒債券C 1.1002 1.1002 1.0979 1.0979 0.0023 0.21%
2025-03-19 021438 興業(yè)裕恒債券C 1.0979 1.0979 1.0971 1.0971 0.0008 0.07%
2025-03-18 021438 興業(yè)裕恒債券C 1.0971 1.0971 1.0966 1.0966 0.0005 0.05%
2025-03-17 021438 興業(yè)裕恒債券C 1.0966 1.0966 1.0985 1.0985 -0.0019 -0.17%
2025-03-14 021438 興業(yè)裕恒債券C 1.0985 1.0985 1.0981 1.0981 0.0004 0.04%
2025-03-13 021438 興業(yè)裕恒債券C 1.0981 1.0981 1.0969 1.0969 0.0012 0.11%
2025-03-12 021438 興業(yè)裕恒債券C 1.0969 1.0969 1.0955 1.0955 0.0014 0.13%
2025-03-11 021438 興業(yè)裕恒債券C 1.0955 1.0955 1.0976 1.0976 -0.0021 -0.19%
2025-03-10 021438 興業(yè)裕恒債券C 1.0976 1.0976 1.0982 1.0982 -0.0006 -0.05%
2025-03-07 021438 興業(yè)裕恒債券C 1.0982 1.0982 1.1006 1.1006 -0.0024 -0.22%
2025-03-06 021438 興業(yè)裕恒債券C 1.1006 1.1006 1.1018 1.1018 -0.0012 -0.11%
2025-03-05 021438 興業(yè)裕恒債券C 1.1018 1.1018 1.1017 1.1017 0.0001 0.01%
2025-03-04 021438 興業(yè)裕恒債券C 1.1017 1.1017 1.1018 1.1018 -0.0001 -0.01%
2025-03-03 021438 興業(yè)裕恒債券C 1.1018 1.1018 1.1006 1.1006 0.0012 0.11%
2025-02-28 021438 興業(yè)裕恒債券C 1.1006 1.1006 1.1003 1.1003 0.0003 0.03%
2025-02-27 021438 興業(yè)裕恒債券C 1.1003 1.1003 1.1012 1.1012 -0.0009 -0.08%
2025-02-26 021438 興業(yè)裕恒債券C 1.1012 1.1012 1.1009 1.1009 0.0003 0.03%
2025-02-25 021438 興業(yè)裕恒債券C 1.1009 1.1009 1.1005 1.1005 0.0004 0.04%
2025-02-24 021438 興業(yè)裕恒債券C 1.1005 1.1005 1.1025 1.1025 -0.0020 -0.18%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%