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興業(yè)裕恒債券C基金凈值查詢(021438)

今天最新凈值 1.1126 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1126
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：47.8898億
  • 最近資產：51.63億
  • 基金公司：
  • 基金經理：臘博
近一月興業(yè)裕恒債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,興業(yè)裕恒債券C(021438)基金累計收益率0.29%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 021438 興業(yè)裕恒債券C 1.1127 1.1127 1.1126 1.1126 0.0001 0.01%
2025-05-21 021438 興業(yè)裕恒債券C 1.1126 1.1126 1.1126 1.1126 0.0000 0.00%
2025-05-20 021438 興業(yè)裕恒債券C 1.1126 1.1126 1.1124 1.1124 0.0002 0.02%
2025-05-19 021438 興業(yè)裕恒債券C 1.1124 1.1124 1.1117 1.1117 0.0007 0.06%
2025-05-16 021438 興業(yè)裕恒債券C 1.1117 1.1117 1.1123 1.1123 -0.0006 -0.05%
2025-05-15 021438 興業(yè)裕恒債券C 1.1123 1.1123 1.1126 1.1126 -0.0003 -0.03%
2025-05-14 021438 興業(yè)裕恒債券C 1.1126 1.1126 1.1127 1.1127 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 021438 興業(yè)裕恒債券C 1.1127 1.1127 1.1117 1.1117 0.0010 0.09%
2025-05-12 021438 興業(yè)裕恒債券C 1.1117 1.1117 1.1129 1.1129 -0.0012 -0.11%
2025-05-09 021438 興業(yè)裕恒債券C 1.1129 1.1129 1.1122 1.1122 0.0007 0.06%
2025-05-08 021438 興業(yè)裕恒債券C 1.1122 1.1122 1.1105 1.1105 0.0017 0.15%
2025-05-07 021438 興業(yè)裕恒債券C 1.1105 1.1105 1.1108 1.1108 -0.0003 -0.03%
2025-05-06 021438 興業(yè)裕恒債券C 1.1108 1.1108 1.1106 1.1106 0.0002 0.02%
2025-04-30 021438 興業(yè)裕恒債券C 1.1106 1.1106 1.1103 1.1103 0.0003 0.03%
2025-04-29 021438 興業(yè)裕恒債券C 1.1103 1.1103 1.1091 1.1091 0.0012 0.11%
2025-04-28 021438 興業(yè)裕恒債券C 1.1091 1.1091 1.1085 1.1085 0.0006 0.05%
2025-04-25 021438 興業(yè)裕恒債券C 1.1085 1.1085 1.1085 1.1085 0.0000 0.00%
2025-04-24 021438 興業(yè)裕恒債券C 1.1085 1.1085 1.1087 1.1087 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 021438 興業(yè)裕恒債券C 1.1087 1.1087 1.1093 1.1093 -0.0006 -0.05%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%