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華夏穩(wěn)健增利4個(gè)月債券E基金凈值查詢(021414)

今天最新凈值 1.1104 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1104
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：47.0637億
  • 最近資產(chǎn)：51.61億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張海靜 劉薇
近一季華夏穩(wěn)健增利4個(gè)月債券E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華夏穩(wěn)健增利4個(gè)月債券E(021414)基金累計(jì)收益率0.51%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 021414 華夏穩(wěn)健增利4個(gè)月債券E 1.1104 1.1104 1.1104 1.1104 0.0000 0.00%
2025-05-22 021414 華夏穩(wěn)健增利4個(gè)月債券E 1.1104 1.1104 1.1103 1.1103 0.0001 0.01%
2025-05-21 021414 華夏穩(wěn)健增利4個(gè)月債券E 1.1103 1.1103 1.1103 1.1103 0.0000 0.00%
2025-05-20 021414 華夏穩(wěn)健增利4個(gè)月債券E 1.1103 1.1103 1.1102 1.1102 0.0001 0.01%
2025-05-19 021414 華夏穩(wěn)健增利4個(gè)月債券E 1.1102 1.1102 1.1101 1.1101 0.0001 0.01%
2025-05-16 021414 華夏穩(wěn)健增利4個(gè)月債券E 1.1101 1.1101 1.1101 1.1101 0.0000 0.00%
2025-05-15 021414 華夏穩(wěn)健增利4個(gè)月債券E 1.1101 1.1101 1.1100 1.1100 0.0001 0.01%
2025-05-14 021414 華夏穩(wěn)健增利4個(gè)月債券E 1.1100 1.1100 1.1098 1.1098 0.0002 0.02%
2025-05-13 021414 華夏穩(wěn)健增利4個(gè)月債券E 1.1098 1.1098 1.1097 1.1097 0.0001 0.01%
2025-05-12 021414 華夏穩(wěn)健增利4個(gè)月債券E 1.1097 1.1097 1.1095 1.1095 0.0002 0.02%
2025-05-09 021414 華夏穩(wěn)健增利4個(gè)月債券E 1.1095 1.1095 1.1092 1.1092 0.0003 0.03%
2025-05-08 021414 華夏穩(wěn)健增利4個(gè)月債券E 1.1092 1.1092 1.1089 1.1089 0.0003 0.03%
2025-05-07 021414 華夏穩(wěn)健增利4個(gè)月債券E 1.1089 1.1089 1.1088 1.1088 0.0001 0.01%
2025-05-06 021414 華夏穩(wěn)健增利4個(gè)月債券E 1.1088 1.1088 1.1085 1.1085 0.0003 0.03%
2025-04-30 021414 華夏穩(wěn)健增利4個(gè)月債券E 1.1085 1.1085 1.1083 1.1083 0.0002 0.02%
2025-04-29 021414 華夏穩(wěn)健增利4個(gè)月債券E 1.1083 1.1083 1.1082 1.1082 0.0001 0.01%
2025-04-28 021414 華夏穩(wěn)健增利4個(gè)月債券E 1.1082 1.1082 1.1081 1.1081 0.0001 0.01%
2025-04-25 021414 華夏穩(wěn)健增利4個(gè)月債券E 1.1081 1.1081 1.1080 1.1080 0.0001 0.01%
2025-04-24 021414 華夏穩(wěn)健增利4個(gè)月債券E 1.1080 1.1080 1.1080 1.1080 0.0000 0.00%
2025-04-23 021414 華夏穩(wěn)健增利4個(gè)月債券E 1.1080 1.1080 1.1081 1.1081 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 021414 華夏穩(wěn)健增利4個(gè)月債券E 1.1081 1.1081 1.1080 1.1080 0.0001 0.01%
2025-04-21 021414 華夏穩(wěn)健增利4個(gè)月債券E 1.1080 1.1080 1.1079 1.1079 0.0001 0.01%
2025-04-18 021414 華夏穩(wěn)健增利4個(gè)月債券E 1.1079 1.1079 1.1079 1.1079 0.0000 0.00%
2025-04-17 021414 華夏穩(wěn)健增利4個(gè)月債券E 1.1079 1.1079 1.1079 1.1079 0.0000 0.00%
2025-04-16 021414 華夏穩(wěn)健增利4個(gè)月債券E 1.1079 1.1079 1.1078 1.1078 0.0001 0.01%
2025-04-15 021414 華夏穩(wěn)健增利4個(gè)月債券E 1.1078 1.1078 1.1077 1.1077 0.0001 0.01%
2025-04-14 021414 華夏穩(wěn)健增利4個(gè)月債券E 1.1077 1.1077 1.1076 1.1076 0.0001 0.01%
2025-04-11 021414 華夏穩(wěn)健增利4個(gè)月債券E 1.1076 1.1076 1.1075 1.1075 0.0001 0.01%
2025-04-10 021414 華夏穩(wěn)健增利4個(gè)月債券E 1.1075 1.1075 1.1074 1.1074 0.0001 0.01%
2025-04-09 021414 華夏穩(wěn)健增利4個(gè)月債券E 1.1074 1.1074 1.1074 1.1074 0.0000 0.00%
2025-04-08 021414 華夏穩(wěn)健增利4個(gè)月債券E 1.1074 1.1074 1.1074 1.1074 0.0000 0.00%
2025-04-07 021414 華夏穩(wěn)健增利4個(gè)月債券E 1.1074 1.1074 1.1068 1.1068 0.0006 0.05%
2025-04-03 021414 華夏穩(wěn)健增利4個(gè)月債券E 1.1068 1.1068 1.1064 1.1064 0.0004 0.04%
2025-04-02 021414 華夏穩(wěn)健增利4個(gè)月債券E 1.1064 1.1064 1.1063 1.1063 0.0001 0.01%
2025-04-01 021414 華夏穩(wěn)健增利4個(gè)月債券E 1.1063 1.1063 1.1062 1.1062 0.0001 0.01%
2025-03-31 021414 華夏穩(wěn)健增利4個(gè)月債券E 1.1062 1.1062 1.1060 1.1060 0.0002 0.02%
2025-03-28 021414 華夏穩(wěn)健增利4個(gè)月債券E 1.1060 1.1060 1.1059 1.1059 0.0001 0.01%
2025-03-27 021414 華夏穩(wěn)健增利4個(gè)月債券E 1.1059 1.1059 1.1059 1.1059 0.0000 0.00%
2025-03-26 021414 華夏穩(wěn)健增利4個(gè)月債券E 1.1059 1.1059 1.1058 1.1058 0.0001 0.01%
2025-03-25 021414 華夏穩(wěn)健增利4個(gè)月債券E 1.1058 1.1058 1.1056 1.1056 0.0002 0.02%
2025-03-24 021414 華夏穩(wěn)健增利4個(gè)月債券E 1.1056 1.1056 1.1053 1.1053 0.0003 0.03%
2025-03-21 021414 華夏穩(wěn)健增利4個(gè)月債券E 1.1053 1.1053 1.1052 1.1052 0.0001 0.01%
2025-03-20 021414 華夏穩(wěn)健增利4個(gè)月債券E 1.1052 1.1052 1.1050 1.1050 0.0002 0.02%
2025-03-19 021414 華夏穩(wěn)健增利4個(gè)月債券E 1.1050 1.1050 1.1049 1.1049 0.0001 0.01%
2025-03-18 021414 華夏穩(wěn)健增利4個(gè)月債券E 1.1049 1.1049 1.1048 1.1048 0.0001 0.01%
2025-03-17 021414 華夏穩(wěn)健增利4個(gè)月債券E 1.1048 1.1048 1.1047 1.1047 0.0001 0.01%
2025-03-14 021414 華夏穩(wěn)健增利4個(gè)月債券E 1.1047 1.1047 1.1045 1.1045 0.0002 0.02%
2025-03-13 021414 華夏穩(wěn)健增利4個(gè)月債券E 1.1045 1.1045 1.1042 1.1042 0.0003 0.03%
2025-03-12 021414 華夏穩(wěn)健增利4個(gè)月債券E 1.1042 1.1042 1.1041 1.1041 0.0001 0.01%
2025-03-11 021414 華夏穩(wěn)健增利4個(gè)月債券E 1.1041 1.1041 1.1042 1.1042 -0.0001 -0.01%
2025-03-10 021414 華夏穩(wěn)健增利4個(gè)月債券E 1.1042 1.1042 1.1041 1.1041 0.0001 0.01%
2025-03-07 021414 華夏穩(wěn)健增利4個(gè)月債券E 1.1041 1.1041 1.1043 1.1043 -0.0002 -0.02%
2025-03-06 021414 華夏穩(wěn)健增利4個(gè)月債券E 1.1043 1.1043 1.1043 1.1043 0.0000 0.00%
2025-03-05 021414 華夏穩(wěn)健增利4個(gè)月債券E 1.1043 1.1043 1.1041 1.1041 0.0002 0.02%
2025-03-04 021414 華夏穩(wěn)健增利4個(gè)月債券E 1.1041 1.1041 1.1039 1.1039 0.0002 0.02%
2025-03-03 021414 華夏穩(wěn)健增利4個(gè)月債券E 1.1039 1.1039 1.1037 1.1037 0.0002 0.02%
2025-02-28 021414 華夏穩(wěn)健增利4個(gè)月債券E 1.1037 1.1037 1.1037 1.1037 0.0000 0.00%
2025-02-27 021414 華夏穩(wěn)健增利4個(gè)月債券E 1.1037 1.1037 1.1038 1.1038 -0.0001 -0.01%
2025-02-26 021414 華夏穩(wěn)健增利4個(gè)月債券E 1.1038 1.1038 1.1037 1.1037 0.0001 0.01%
2025-02-25 021414 華夏穩(wěn)健增利4個(gè)月債券E 1.1037 1.1037 1.1038 1.1038 -0.0001 -0.01%
2025-02-24 021414 華夏穩(wěn)健增利4個(gè)月債券E 1.1038 1.1038 1.1039 1.1039 -0.0001 -0.01%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國(guó)泰雙利C 1.6800 0.18%
國(guó)泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%