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東方紅益豐純債債券B基金凈值查詢(021407)

今天最新凈值 1.0221 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1194
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：29.9016億
  • 最近資產(chǎn)：31.31億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：高德勇
近一年東方紅益豐純債債券B基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,東方紅益豐純債債券B(021407)基金累計(jì)收益率3.01%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-22 021407 東方紅益豐純債債券B 1.0221 1.1194 1.0220 1.1193 0.0001 0.01%
2025-05-21 021407 東方紅益豐純債債券B 1.0220 1.1193 1.0219 1.1192 0.0001 0.01%
2025-05-20 021407 東方紅益豐純債債券B 1.0219 1.1192 1.0217 1.1190 0.0002 0.02%
2025-05-19 021407 東方紅益豐純債債券B 1.0217 1.1190 1.0213 1.1186 0.0004 0.04%
2025-05-16 021407 東方紅益豐純債債券B 1.0213 1.1186 1.0214 1.1187 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 021407 東方紅益豐純債債券B 1.0214 1.1187 1.0214 1.1187 0.0000 0.00%
2025-05-14 021407 東方紅益豐純債債券B 1.0214 1.1187 1.0212 1.1185 0.0002 0.02%
2025-05-13 021407 東方紅益豐純債債券B 1.0212 1.1185 1.0207 1.1180 0.0005 0.05%
2025-05-12 021407 東方紅益豐純債債券B 1.0207 1.1180 1.0212 1.1185 -0.0005 -0.05%
2025-05-09 021407 東方紅益豐純債債券B 1.0212 1.1185 1.0207 1.1180 0.0005 0.05%
2025-05-08 021407 東方紅益豐純債債券B 1.0207 1.1180 1.0199 1.1172 0.0008 0.08%
2025-05-07 021407 東方紅益豐純債債券B 1.0199 1.1172 1.0197 1.1170 0.0002 0.02%
2025-05-06 021407 東方紅益豐純債債券B 1.0197 1.1170 1.0196 1.1169 0.0001 0.01%
2025-04-30 021407 東方紅益豐純債債券B 1.0196 1.1169 1.0193 1.1166 0.0003 0.03%
2025-04-29 021407 東方紅益豐純債債券B 1.0193 1.1166 1.0188 1.1161 0.0005 0.05%
2025-04-28 021407 東方紅益豐純債債券B 1.0188 1.1161 1.0184 1.1157 0.0004 0.04%
2025-04-25 021407 東方紅益豐純債債券B 1.0184 1.1157 1.0186 1.1159 -0.0002 -0.02%
2025-04-24 021407 東方紅益豐純債債券B 1.0186 1.1159 1.0187 1.1160 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 021407 東方紅益豐純債債券B 1.0187 1.1160 1.0189 1.1162 -0.0002 -0.02%
2025-04-22 021407 東方紅益豐純債債券B 1.0189 1.1162 1.0189 1.1162 0.0000 0.00%
2025-04-21 021407 東方紅益豐純債債券B 1.0189 1.1162 1.0189 1.1162 0.0000 0.00%
2025-04-18 021407 東方紅益豐純債債券B 1.0189 1.1162 1.0190 1.1163 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 021407 東方紅益豐純債債券B 1.0190 1.1163 1.0190 1.1163 0.0000 0.00%
2025-04-16 021407 東方紅益豐純債債券B 1.0190 1.1163 1.0190 1.1163 0.0000 0.00%
2025-04-15 021407 東方紅益豐純債債券B 1.0190 1.1163 1.0191 1.1164 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 021407 東方紅益豐純債債券B 1.0191 1.1164 1.0190 1.1163 0.0001 0.01%
2025-04-11 021407 東方紅益豐純債債券B 1.0190 1.1163 1.0189 1.1162 0.0001 0.01%
2025-04-10 021407 東方紅益豐純債債券B 1.0189 1.1162 1.0189 1.1162 0.0000 0.00%
2025-04-09 021407 東方紅益豐純債債券B 1.0189 1.1162 1.0189 1.1162 0.0000 0.00%
2025-04-08 021407 東方紅益豐純債債券B 1.0189 1.1162 1.0190 1.1163 -0.0001 -0.01%
2025-04-07 021407 東方紅益豐純債債券B 1.0190 1.1163 1.0176 1.1149 0.0014 0.14%
2025-04-03 021407 東方紅益豐純債債券B 1.0176 1.1149 1.0166 1.1139 0.0010 0.10%
2025-04-02 021407 東方紅益豐純債債券B 1.0166 1.1139 1.0164 1.1137 0.0002 0.02%
2025-04-01 021407 東方紅益豐純債債券B 1.0164 1.1137 1.0162 1.1135 0.0002 0.02%
2025-03-31 021407 東方紅益豐純債債券B 1.0162 1.1135 1.0158 1.1131 0.0004 0.04%
2025-03-28 021407 東方紅益豐純債債券B 1.0158 1.1131 1.0156 1.1129 0.0002 0.02%
2025-03-27 021407 東方紅益豐純債債券B 1.0156 1.1129 1.0154 1.1127 0.0002 0.02%
2025-03-26 021407 東方紅益豐純債債券B 1.0154 1.1127 1.0152 1.1125 0.0002 0.02%
2025-03-25 021407 東方紅益豐純債債券B 1.0152 1.1125 1.0147 1.1120 0.0005 0.05%
2025-03-24 021407 東方紅益豐純債債券B 1.0147 1.1120 1.0144 1.1117 0.0003 0.03%
2025-03-21 021407 東方紅益豐純債債券B 1.0144 1.1117 1.0140 1.1113 0.0004 0.04%
2025-03-20 021407 東方紅益豐純債債券B 1.0140 1.1113 1.0133 1.1106 0.0007 0.07%
2025-03-19 021407 東方紅益豐純債債券B 1.0133 1.1106 1.0130 1.1103 0.0003 0.03%
2025-03-18 021407 東方紅益豐純債債券B 1.0130 1.1103 1.0127 1.1100 0.0003 0.03%
2025-03-17 021407 東方紅益豐純債債券B 1.0127 1.1100 1.0129 1.1102 -0.0002 -0.02%
2025-03-14 021407 東方紅益豐純債債券B 1.0129 1.1102 1.0126 1.1099 0.0003 0.03%
2025-03-13 021407 東方紅益豐純債債券B 1.0126 1.1099 1.0121 1.1094 0.0005 0.05%
2025-03-12 021407 東方紅益豐純債債券B 1.0121 1.1094 1.0118 1.1091 0.0003 0.03%
2025-03-11 021407 東方紅益豐純債債券B 1.0118 1.1091 1.0126 1.1099 -0.0008 -0.08%
2025-03-10 021407 東方紅益豐純債債券B 1.0126 1.1099 1.0129 1.1102 -0.0003 -0.03%
2025-03-07 021407 東方紅益豐純債債券B 1.0129 1.1102 1.0140 1.1113 -0.0011 -0.11%
2025-03-06 021407 東方紅益豐純債債券B 1.0140 1.1113 1.0143 1.1116 -0.0003 -0.03%
2025-03-05 021407 東方紅益豐純債債券B 1.0143 1.1116 1.0141 1.1114 0.0002 0.02%
2025-03-04 021407 東方紅益豐純債債券B 1.0141 1.1114 1.0140 1.1113 0.0001 0.01%
2025-03-03 021407 東方紅益豐純債債券B 1.0140 1.1113 1.0135 1.1108 0.0005 0.05%
2025-02-28 021407 東方紅益豐純債債券B 1.0135 1.1108 1.0135 1.1108 0.0000 0.00%
2025-02-27 021407 東方紅益豐純債債券B 1.0135 1.1108 1.0139 1.1112 -0.0004 -0.04%
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2025-02-24 021407 東方紅益豐純債債券B 1.0140 1.1113 1.0152 1.1125 -0.0012 -0.12%
2025-02-21 021407 東方紅益豐純債債券B 1.0152 1.1125 1.0164 1.1137 -0.0012 -0.12%
2025-02-20 021407 東方紅益豐純債債券B 1.0164 1.1137 1.0172 1.1145 -0.0008 -0.08%
2025-02-19 021407 東方紅益豐純債債券B 1.0172 1.1145 1.0169 1.1142 0.0003 0.03%
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2025-02-14 021407 東方紅益豐純債債券B 1.0185 1.1158 1.0193 1.1166 -0.0008 -0.08%
2025-02-13 021407 東方紅益豐純債債券B 1.0193 1.1166 1.0193 1.1166 0.0000 0.00%
2025-02-12 021407 東方紅益豐純債債券B 1.0193 1.1166 1.0193 1.1166 0.0000 0.00%
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2025-02-07 021407 東方紅益豐純債債券B 1.0197 1.1170 1.0196 1.1169 0.0001 0.01%
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2025-01-14 021407 東方紅益豐純債債券B 1.0174 1.1147 1.0169 1.1142 0.0005 0.05%
2025-01-13 021407 東方紅益豐純債債券B 1.0169 1.1142 1.0177 1.1150 -0.0008 -0.08%
2025-01-10 021407 東方紅益豐純債債券B 1.0177 1.1150 1.0178 1.1151 -0.0001 -0.01%
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2025-01-08 021407 東方紅益豐純債債券B 1.0186 1.1159 1.0188 1.1161 -0.0002 -0.02%
2025-01-07 021407 東方紅益豐純債債券B 1.0188 1.1161 1.0193 1.1166 -0.0005 -0.05%
2025-01-06 021407 東方紅益豐純債債券B 1.0193 1.1166 1.0190 1.1163 0.0003 0.03%
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2024-12-31 021407 東方紅益豐純債債券B 1.0170 1.1143 1.0158 1.1131 0.0012 0.12%
2024-12-26 021407 東方紅益豐純債債券B 1.0145 1.1118 1.0140 1.1113 0.0005 0.05%
2024-12-25 021407 東方紅益豐純債債券B 1.0140 1.1113 1.0144 1.1117 -0.0004 -0.04%
2024-12-24 021407 東方紅益豐純債債券B 1.0144 1.1117 1.0150 1.1123 -0.0006 -0.06%
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2024-12-20 021407 東方紅益豐純債債券B 1.0147 1.1120 1.0135 1.1108 0.0012 0.12%
2024-12-19 021407 東方紅益豐純債債券B 1.0135 1.1108 1.0135 1.1108 0.0000 0.00%
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2024-12-12 021407 東方紅益豐純債債券B 1.0119 1.1092 1.0117 1.1090 0.0002 0.02%
2024-12-11 021407 東方紅益豐純債債券B 1.0117 1.1090 1.0115 1.1088 0.0002 0.02%
2024-12-10 021407 東方紅益豐純債債券B 1.0115 1.1088 1.0101 1.1074 0.0014 0.14%
2024-12-09 021407 東方紅益豐純債債券B 1.0101 1.1074 1.0096 1.1069 0.0005 0.05%
2024-12-06 021407 東方紅益豐純債債券B 1.0096 1.1069 1.0095 1.1068 0.0001 0.01%
2024-12-05 021407 東方紅益豐純債債券B 1.0095 1.1068 1.0093 1.1066 0.0002 0.02%
2024-12-04 021407 東方紅益豐純債債券B 1.0093 1.1066 1.0088 1.1061 0.0005 0.05%
2024-12-03 021407 東方紅益豐純債債券B 1.0088 1.1061 1.0086 1.1059 0.0002 0.02%
2024-12-02 021407 東方紅益豐純債債券B 1.0086 1.1059 1.0075 1.1048 0.0011 0.11%
2024-11-29 021407 東方紅益豐純債債券B 1.0075 1.1048 1.0071 1.1044 0.0004 0.04%
2024-11-28 021407 東方紅益豐純債債券B 1.0071 1.1044 1.0069 1.1042 0.0002 0.02%
2024-11-27 021407 東方紅益豐純債債券B 1.0069 1.1042 1.0066 1.1039 0.0003 0.03%
2024-11-26 021407 東方紅益豐純債債券B 1.0066 1.1039 1.0537 1.1037 0.0002 0.02%
2024-11-25 021407 東方紅益豐純債債券B 1.0537 1.1037 1.0530 1.1030 0.0007 0.07%
2024-11-22 021407 東方紅益豐純債債券B 1.0530 1.1030 1.0527 1.1027 0.0003 0.03%
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2024-11-20 021407 東方紅益豐純債債券B 1.0525 1.1025 1.0523 1.1023 0.0002 0.02%
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2024-06-12 021407 東方紅益豐純債債券B 1.0919 1.0919 1.0919 1.0919 0.0000 0.00%
2024-06-11 021407 東方紅益豐純債債券B 1.0919 1.0919 1.0915 1.0915 0.0004 0.04%
2024-06-07 021407 東方紅益豐純債債券B 1.0915 1.0915 1.0913 1.0913 0.0002 0.02%
2024-06-06 021407 東方紅益豐純債債券B 1.0913 1.0913 1.0910 1.0910 0.0003 0.03%
2024-06-05 021407 東方紅益豐純債債券B 1.0910 1.0910 1.0907 1.0907 0.0003 0.03%
2024-06-04 021407 東方紅益豐純債債券B 1.0907 1.0907 1.0904 1.0904 0.0003 0.03%
2024-06-03 021407 東方紅益豐純債債券B 1.0904 1.0904 1.0901 1.0901 0.0003 0.03%
2024-05-31 021407 東方紅益豐純債債券B 1.0901 1.0901 1.0901 1.0901 0.0000 0.00%
2024-05-30 021407 東方紅益豐純債債券B 1.0901 1.0901 1.0899 1.0899 0.0002 0.02%
2024-05-29 021407 東方紅益豐純債債券B 1.0899 1.0899 1.0894 1.0894 0.0005 0.05%
2024-05-28 021407 東方紅益豐純債債券B 1.0894 1.0894 1.0892 1.0892 0.0002 0.02%
2024-05-27 021407 東方紅益豐純債債券B 1.0892 1.0892 1.0890 1.0890 0.0002 0.02%
2024-05-24 021407 東方紅益豐純債債券B 1.0890 1.0890 1.0887 1.0887 0.0003 0.03%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%