東方紅益豐純債債券B基金凈值查詢(021407)
今天最新凈值
1.0221
0.0001 0.0100%
2025-05-23
- 累計凈值：1.1194
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：29.9016億
- 最近資產(chǎn)：31.31億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：高德勇
近一月,東方紅益豐純債債券B(021407)基金累計收益率0.30%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
021407 |
東方紅益豐純債債券B |
1.0222 |
1.1195 |
1.0221 |
1.1194 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-22 |
021407 |
東方紅益豐純債債券B |
1.0221 |
1.1194 |
1.0220 |
1.1193 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-21 |
021407 |
東方紅益豐純債債券B |
1.0220 |
1.1193 |
1.0219 |
1.1192 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-20 |
021407 |
東方紅益豐純債債券B |
1.0219 |
1.1192 |
1.0217 |
1.1190 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-19 |
021407 |
東方紅益豐純債債券B |
1.0217 |
1.1190 |
1.0213 |
1.1186 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-16 |
021407 |
東方紅益豐純債債券B |
1.0213 |
1.1186 |
1.0214 |
1.1187 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-15 |
021407 |
東方紅益豐純債債券B |
1.0214 |
1.1187 |
1.0214 |
1.1187 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-14 |
021407 |
東方紅益豐純債債券B |
1.0214 |
1.1187 |
1.0212 |
1.1185 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-13 |
021407 |
東方紅益豐純債債券B |
1.0212 |
1.1185 |
1.0207 |
1.1180 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-12 |
021407 |
東方紅益豐純債債券B |
1.0207 |
1.1180 |
1.0212 |
1.1185 |
-0.0005 |
-0.05% |
|
|
| 2025-05-09 |
021407 |
東方紅益豐純債債券B |
1.0212 |
1.1185 |
1.0207 |
1.1180 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-08 |
021407 |
東方紅益豐純債債券B |
1.0207 |
1.1180 |
1.0199 |
1.1172 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-05-07 |
021407 |
東方紅益豐純債債券B |
1.0199 |
1.1172 |
1.0197 |
1.1170 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-06 |
021407 |
東方紅益豐純債債券B |
1.0197 |
1.1170 |
1.0196 |
1.1169 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-30 |
021407 |
東方紅益豐純債債券B |
1.0196 |
1.1169 |
1.0193 |
1.1166 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-29 |
021407 |
東方紅益豐純債債券B |
1.0193 |
1.1166 |
1.0188 |
1.1161 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-28 |
021407 |
東方紅益豐純債債券B |
1.0188 |
1.1161 |
1.0184 |
1.1157 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-25 |
021407 |
東方紅益豐純債債券B |
1.0184 |
1.1157 |
1.0186 |
1.1159 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-24 |
021407 |
東方紅益豐純債債券B |
1.0186 |
1.1159 |
1.0187 |
1.1160 |
-0.0001 |
-0.01% |
