創(chuàng)金合信尊豐純債C基金凈值查詢(021395)

今天最新凈值 1.1516 0.0001 0.0100% 2025-05-22

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.2096
成立日期：
基金類型：債券型-混合一級
成立份額：
最近份額：8.8796億
最近資產(chǎn)：10.01億
基金公司：
基金經(jīng)理：鄭振源

近一季創(chuàng)金合信尊豐純債C基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一季,創(chuàng)金合信尊豐純債C(021395)基金累計收益率0.67%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-22	021395	創(chuàng)金合信尊豐純債C	1.1519	1.2099	1.1516	1.2096	0.0003	0.03%
2025-05-21	021395	創(chuàng)金合信尊豐純債C	1.1516	1.2096	1.1515	1.2095	0.0001	0.01%
2025-05-20	021395	創(chuàng)金合信尊豐純債C	1.1515	1.2095	1.1510	1.2090	0.0005	0.04%
2025-05-19	021395	創(chuàng)金合信尊豐純債C	1.1510	1.2090	1.1506	1.2086	0.0004	0.03%
2025-05-16	021395	創(chuàng)金合信尊豐純債C	1.1506	1.2086	1.1510	1.2090	-0.0004	-0.03%
2025-05-15	021395	創(chuàng)金合信尊豐純債C	1.1510	1.2090	1.1509	1.2089	0.0001	0.01%
2025-05-14	021395	創(chuàng)金合信尊豐純債C	1.1509	1.2089	1.1507	1.2087	0.0002	0.02%
2025-05-13	021395	創(chuàng)金合信尊豐純債C	1.1507	1.2087	1.1503	1.2083	0.0004	0.03%
2025-05-12	021395	創(chuàng)金合信尊豐純債C	1.1503	1.2083	1.1504	1.2084	-0.0001	-0.01%
2025-05-09	021395	創(chuàng)金合信尊豐純債C	1.1504	1.2084	1.1497	1.2077	0.0007	0.06%

2025-05-08	021395	創(chuàng)金合信尊豐純債C	1.1497	1.2077	1.1487	1.2067	0.0010	0.09%
2025-05-07	021395	創(chuàng)金合信尊豐純債C	1.1487	1.2067	1.1486	1.2066	0.0001	0.01%
2025-05-06	021395	創(chuàng)金合信尊豐純債C	1.1486	1.2066	1.1484	1.2064	0.0002	0.02%
2025-04-30	021395	創(chuàng)金合信尊豐純債C	1.1484	1.2064	1.1481	1.2061	0.0003	0.03%
2025-04-29	021395	創(chuàng)金合信尊豐純債C	1.1481	1.2061	1.1474	1.2054	0.0007	0.06%
2025-04-28	021395	創(chuàng)金合信尊豐純債C	1.1474	1.2054	1.1471	1.2051	0.0003	0.03%
2025-04-25	021395	創(chuàng)金合信尊豐純債C	1.1471	1.2051	1.1472	1.2052	-0.0001	-0.01%
2025-04-24	021395	創(chuàng)金合信尊豐純債C	1.1472	1.2052	1.1473	1.2053	-0.0001	-0.01%
2025-04-23	021395	創(chuàng)金合信尊豐純債C	1.1473	1.2053	1.1476	1.2056	-0.0003	-0.03%
2025-04-22	021395	創(chuàng)金合信尊豐純債C	1.1476	1.2056	1.1476	1.2056	0.0000	0.00%
2025-04-21	021395	創(chuàng)金合信尊豐純債C	1.1476	1.2056	1.1478	1.2058	-0.0002	-0.02%
2025-04-18	021395	創(chuàng)金合信尊豐純債C	1.1478	1.2058	1.1478	1.2058	0.0000	0.00%
2025-04-17	021395	創(chuàng)金合信尊豐純債C	1.1478	1.2058	1.1479	1.2059	-0.0001	-0.01%
2025-04-16	021395	創(chuàng)金合信尊豐純債C	1.1479	1.2059	1.1477	1.2057	0.0002	0.02%
2025-04-15	021395	創(chuàng)金合信尊豐純債C	1.1477	1.2057	1.1478	1.2058	-0.0001	-0.01%

2025-04-14	021395	創(chuàng)金合信尊豐純債C	1.1478	1.2058	1.1478	1.2058	0.0000	0.00%
2025-04-11	021395	創(chuàng)金合信尊豐純債C	1.1478	1.2058	1.1474	1.2054	0.0004	0.03%
2025-04-10	021395	創(chuàng)金合信尊豐純債C	1.1474	1.2054	1.1473	1.2053	0.0001	0.01%
2025-04-09	021395	創(chuàng)金合信尊豐純債C	1.1473	1.2053	1.1473	1.2053	0.0000	0.00%
2025-04-08	021395	創(chuàng)金合信尊豐純債C	1.1473	1.2053	1.1481	1.2061	-0.0008	-0.07%
2025-04-07	021395	創(chuàng)金合信尊豐純債C	1.1481	1.2061	1.1457	1.2037	0.0024	0.21%
2025-04-03	021395	創(chuàng)金合信尊豐純債C	1.1457	1.2037	1.1437	1.2017	0.0020	0.17%
2025-04-02	021395	創(chuàng)金合信尊豐純債C	1.1437	1.2017	1.1432	1.2012	0.0005	0.04%
2025-04-01	021395	創(chuàng)金合信尊豐純債C	1.1432	1.2012	1.1432	1.2012	0.0000	0.00%
2025-03-31	021395	創(chuàng)金合信尊豐純債C	1.1432	1.2012	1.1429	1.2009	0.0003	0.03%
2025-03-28	021395	創(chuàng)金合信尊豐純債C	1.1429	1.2009	1.1428	1.2008	0.0001	0.01%
2025-03-27	021395	創(chuàng)金合信尊豐純債C	1.1428	1.2008	1.1423	1.2003	0.0005	0.04%
2025-03-26	021395	創(chuàng)金合信尊豐純債C	1.1423	1.2003	1.1420	1.2000	0.0003	0.03%
2025-03-25	021395	創(chuàng)金合信尊豐純債C	1.1420	1.2000	1.1414	1.1994	0.0006	0.05%
2025-03-24	021395	創(chuàng)金合信尊豐純債C	1.1414	1.1994	1.1411	1.1991	0.0003	0.03%
2025-03-21	021395	創(chuàng)金合信尊豐純債C	1.1411	1.1991	1.1406	1.1986	0.0005	0.04%
2025-03-20	021395	創(chuàng)金合信尊豐純債C	1.1406	1.1986	1.1395	1.1975	0.0011	0.10%
2025-03-19	021395	創(chuàng)金合信尊豐純債C	1.1395	1.1975	1.1391	1.1971	0.0004	0.04%
2025-03-18	021395	創(chuàng)金合信尊豐純債C	1.1391	1.1971	1.1388	1.1968	0.0003	0.03%
2025-03-17	021395	創(chuàng)金合信尊豐純債C	1.1388	1.1968	1.1393	1.1973	-0.0005	-0.04%
2025-03-14	021395	創(chuàng)金合信尊豐純債C	1.1393	1.1973	1.1388	1.1968	0.0005	0.04%
2025-03-13	021395	創(chuàng)金合信尊豐純債C	1.1388	1.1968	1.1377	1.1957	0.0011	0.10%
2025-03-12	021395	創(chuàng)金合信尊豐純債C	1.1377	1.1957	1.1371	1.1951	0.0006	0.05%
2025-03-11	021395	創(chuàng)金合信尊豐純債C	1.1371	1.1951	1.1380	1.1960	-0.0009	-0.08%
2025-03-10	021395	創(chuàng)金合信尊豐純債C	1.1380	1.1960	1.1384	1.1964	-0.0004	-0.04%
2025-03-07	021395	創(chuàng)金合信尊豐純債C	1.1384	1.1964	1.1400	1.1980	-0.0016	-0.14%
2025-03-06	021395	創(chuàng)金合信尊豐純債C	1.1400	1.1980	1.1405	1.1985	-0.0005	-0.04%
2025-03-05	021395	創(chuàng)金合信尊豐純債C	1.1405	1.1985	1.1403	1.1983	0.0002	0.02%
2025-03-04	021395	創(chuàng)金合信尊豐純債C	1.1403	1.1983	1.1401	1.1981	0.0002	0.02%
2025-03-03	021395	創(chuàng)金合信尊豐純債C	1.1401	1.1981	1.1392	1.1972	0.0009	0.08%
2025-02-28	021395	創(chuàng)金合信尊豐純債C	1.1392	1.1972	1.1389	1.1969	0.0003	0.03%
2025-02-27	021395	創(chuàng)金合信尊豐純債C	1.1389	1.1969	1.1397	1.1977	-0.0008	-0.07%
2025-02-26	021395	創(chuàng)金合信尊豐純債C	1.1397	1.1977	1.1395	1.1975	0.0002	0.02%
2025-02-25	021395	創(chuàng)金合信尊豐純債C	1.1395	1.1975	1.1397	1.1977	-0.0002	-0.02%
2025-02-24	021395	創(chuàng)金合信尊豐純債C	1.1397	1.1977	1.1404	1.1984	-0.0007	-0.06%

標簽云

旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
信澳匠心回報混合A	1.4126	2.87%
信澳匠心回報混合C	1.3985	2.87%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C	2.4850	1.76%
國泰中證800汽車零部件ETF發(fā)起聯(lián)接E	1.1115	1.66%
銀河醫(yī)藥混合C	0.5157	1.50%
長城消費增值混合C	1.0112	1.44%
信澳新能源精選混合C	1.5973	1.43%
華夏高端制造混合C	1.1260	1.35%
申萬菱信醫(yī)藥先鋒股票C	0.4809	1.33%
信澳周期動力混合C	1.3244	1.33%

債券型-混合一級基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
華夏聚利債券A	1.8213	0.16%
華夏聚利債券C	1.7924	0.16%
工銀目標收益一年定開C	1.4440	0.07%
工銀目標收益一年定開A	1.4830	0.07%
蜂巢豐頤債券A	1.0421	0.06%
蜂巢豐頤債券C	1.0299	0.06%
南方豐元信用增強債券D	1.4222	0.05%
南方豐元A	1.4221	0.04%
南方豐元C	1.3706	0.04%
匯添富長添利定期開放債券A	1.0251	0.04%

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創(chuàng)金合信尊豐純債C基金凈值查詢(021395)