創(chuàng)金合信尊豐純債C基金凈值查詢(021395)
今天最新凈值
1.1516
0.0001 0.0100%
2025-05-22
- 累計凈值：1.2096
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-混合一級
- 成立份額：
- 最近份額：8.8796億
- 最近資產(chǎn)：10.01億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：鄭振源
近一月創(chuàng)金合信尊豐純債C基金凈值查詢
近一月,創(chuàng)金合信尊豐純債C(021395)基金累計收益率0.24%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
021395 |
創(chuàng)金合信尊豐純債C |
1.1519 |
1.2099 |
1.1516 |
1.2096 |
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0.03% |
| 2025-05-21 |
021395 |
創(chuàng)金合信尊豐純債C |
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1.2096 |
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| 2025-05-20 |
021395 |
創(chuàng)金合信尊豐純債C |
1.1515 |
1.2095 |
1.1510 |
1.2090 |
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0.04% |
| 2025-05-19 |
021395 |
創(chuàng)金合信尊豐純債C |
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1.2090 |
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| 2025-05-16 |
021395 |
創(chuàng)金合信尊豐純債C |
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| 2025-05-15 |
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創(chuàng)金合信尊豐純債C |
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| 2025-05-14 |
021395 |
創(chuàng)金合信尊豐純債C |
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| 2025-05-13 |
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| 2025-05-12 |
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創(chuàng)金合信尊豐純債C |
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| 2025-05-09 |
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|
|
| 2025-05-08 |
021395 |
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1.2077 |
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| 2025-05-07 |
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1.2067 |
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| 2025-05-06 |
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1.2066 |
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| 2025-04-30 |
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創(chuàng)金合信尊豐純債C |
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0.03% |
| 2025-04-29 |
021395 |
創(chuàng)金合信尊豐純債C |
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| 2025-04-28 |
021395 |
創(chuàng)金合信尊豐純債C |
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1.2054 |
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0.03% |
| 2025-04-25 |
021395 |
創(chuàng)金合信尊豐純債C |
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1.2051 |
1.1472 |
1.2052 |
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-0.01% |
| 2025-04-24 |
021395 |
創(chuàng)金合信尊豐純債C |
1.1472 |
1.2052 |
1.1473 |
1.2053 |
-0.0001 |
-0.01% |
