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中歐周期景氣混合發(fā)起D基金凈值查詢(021357)

今天最新凈值 0.6195 0.0050 0.8100% 2025-01-03
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.6195
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2388億
  • 最近資產(chǎn)：0.17億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：
近一年中歐周期景氣混合發(fā)起D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,中歐周期景氣混合發(fā)起D(021357)基金累計(jì)收益率-16.25%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-01-03 021357 中歐周期景氣混合發(fā)起D 0.6195 0.6195 0.6145 0.6145 0.0050 0.81%
2025-01-02 021357 中歐周期景氣混合發(fā)起D 0.6145 0.6145 0.6178 0.6178 -0.0033 -0.53%
2024-12-31 021357 中歐周期景氣混合發(fā)起D 0.6178 0.6178 0.6236 0.6236 -0.0058 -0.93%
2024-12-26 021357 中歐周期景氣混合發(fā)起D 0.6227 0.6227 0.6236 0.6236 -0.0009 -0.14%
2024-12-25 021357 中歐周期景氣混合發(fā)起D 0.6236 0.6236 0.6241 0.6241 -0.0005 -0.08%
2024-12-24 021357 中歐周期景氣混合發(fā)起D 0.6241 0.6241 0.6192 0.6192 0.0049 0.79%
2024-12-23 021357 中歐周期景氣混合發(fā)起D 0.6192 0.6192 0.6160 0.6160 0.0032 0.52%
2024-12-20 021357 中歐周期景氣混合發(fā)起D 0.6160 0.6160 0.6256 0.6256 -0.0096 -1.53%
2024-12-19 021357 中歐周期景氣混合發(fā)起D 0.6256 0.6256 0.6287 0.6287 -0.0031 -0.49%
2024-12-18 021357 中歐周期景氣混合發(fā)起D 0.6287 0.6287 0.6294 0.6294 -0.0007 -0.11%
2024-12-17 021357 中歐周期景氣混合發(fā)起D 0.6294 0.6294 0.6328 0.6328 -0.0034 -0.54%
2024-12-16 021357 中歐周期景氣混合發(fā)起D 0.6328 0.6328 0.6376 0.6376 -0.0048 -0.75%
2024-12-13 021357 中歐周期景氣混合發(fā)起D 0.6376 0.6376 0.6559 0.6559 -0.0183 -2.79%
2024-12-12 021357 中歐周期景氣混合發(fā)起D 0.6559 0.6559 0.6524 0.6524 0.0035 0.54%
2024-12-11 021357 中歐周期景氣混合發(fā)起D 0.6524 0.6524 0.6445 0.6445 0.0079 1.23%
2024-12-10 021357 中歐周期景氣混合發(fā)起D 0.6445 0.6445 0.6448 0.6448 -0.0003 -0.05%
2024-12-09 021357 中歐周期景氣混合發(fā)起D 0.6448 0.6448 0.6431 0.6431 0.0017 0.26%
2024-12-06 021357 中歐周期景氣混合發(fā)起D 0.6431 0.6431 0.6388 0.6388 0.0043 0.67%
2024-12-05 021357 中歐周期景氣混合發(fā)起D 0.6388 0.6388 0.6446 0.6446 -0.0058 -0.90%
2024-12-04 021357 中歐周期景氣混合發(fā)起D 0.6446 0.6446 0.6389 0.6389 0.0057 0.89%
2024-12-03 021357 中歐周期景氣混合發(fā)起D 0.6389 0.6389 0.6374 0.6374 0.0015 0.24%
2024-12-02 021357 中歐周期景氣混合發(fā)起D 0.6374 0.6374 0.6356 0.6356 0.0018 0.28%
2024-11-29 021357 中歐周期景氣混合發(fā)起D 0.6356 0.6356 0.6307 0.6307 0.0049 0.78%
2024-11-28 021357 中歐周期景氣混合發(fā)起D 0.6307 0.6307 0.6376 0.6376 -0.0069 -1.08%
2024-11-27 021357 中歐周期景氣混合發(fā)起D 0.6376 0.6376 0.6313 0.6313 0.0063 1.00%
2024-11-26 021357 中歐周期景氣混合發(fā)起D 0.6313 0.6313 0.6384 0.6384 -0.0071 -1.11%
2024-11-25 021357 中歐周期景氣混合發(fā)起D 0.6384 0.6384 0.6396 0.6396 -0.0012 -0.19%
2024-11-22 021357 中歐周期景氣混合發(fā)起D 0.6396 0.6396 0.6589 0.6589 -0.0193 -2.93%
2024-11-21 021357 中歐周期景氣混合發(fā)起D 0.6589 0.6589 0.6573 0.6573 0.0016 0.24%
2024-11-20 021357 中歐周期景氣混合發(fā)起D 0.6573 0.6573 0.6562 0.6562 0.0011 0.17%
2024-11-19 021357 中歐周期景氣混合發(fā)起D 0.6562 0.6562 0.6415 0.6415 0.0147 2.29%
2024-11-18 021357 中歐周期景氣混合發(fā)起D 0.6415 0.6415 0.6459 0.6459 -0.0044 -0.68%
2024-11-15 021357 中歐周期景氣混合發(fā)起D 0.6459 0.6459 0.6502 0.6502 -0.0043 -0.66%
2024-11-14 021357 中歐周期景氣混合發(fā)起D 0.6502 0.6502 0.6668 0.6668 -0.0166 -2.49%
2024-11-13 021357 中歐周期景氣混合發(fā)起D 0.6668 0.6668 0.6609 0.6609 0.0059 0.89%
2024-11-12 021357 中歐周期景氣混合發(fā)起D 0.6609 0.6609 0.6737 0.6737 -0.0128 -1.90%
2024-11-11 021357 中歐周期景氣混合發(fā)起D 0.6737 0.6737 0.6803 0.6803 -0.0066 -0.97%
2024-11-08 021357 中歐周期景氣混合發(fā)起D 0.6803 0.6803 0.6863 0.6863 -0.0060 -0.87%
2024-11-07 021357 中歐周期景氣混合發(fā)起D 0.6863 0.6863 0.6819 0.6819 0.0044 0.65%
2024-11-06 021357 中歐周期景氣混合發(fā)起D 0.6819 0.6819 0.6858 0.6858 -0.0039 -0.57%
2024-11-05 021357 中歐周期景氣混合發(fā)起D 0.6858 0.6858 0.6749 0.6749 0.0109 1.62%
2024-11-04 021357 中歐周期景氣混合發(fā)起D 0.6749 0.6749 0.6712 0.6712 0.0037 0.55%
2024-11-01 021357 中歐周期景氣混合發(fā)起D 0.6712 0.6712 0.6583 0.6583 0.0129 1.96%
2024-10-31 021357 中歐周期景氣混合發(fā)起D 0.6583 0.6583 0.6644 0.6644 -0.0061 -0.92%
2024-10-30 021357 中歐周期景氣混合發(fā)起D 0.6644 0.6644 0.6690 0.6690 -0.0046 -0.69%
2024-10-29 021357 中歐周期景氣混合發(fā)起D 0.6690 0.6690 0.6797 0.6797 -0.0107 -1.57%
2024-10-28 021357 中歐周期景氣混合發(fā)起D 0.6797 0.6797 0.6779 0.6779 0.0018 0.27%
2024-10-25 021357 中歐周期景氣混合發(fā)起D 0.6779 0.6779 0.6801 0.6801 -0.0022 -0.32%
2024-10-24 021357 中歐周期景氣混合發(fā)起D 0.6801 0.6801 0.6860 0.6860 -0.0059 -0.86%
2024-10-23 021357 中歐周期景氣混合發(fā)起D 0.6860 0.6860 0.6856 0.6856 0.0004 0.06%
2024-10-22 021357 中歐周期景氣混合發(fā)起D 0.6856 0.6856 0.6826 0.6826 0.0030 0.44%
2024-10-21 021357 中歐周期景氣混合發(fā)起D 0.6826 0.6826 0.6735 0.6735 0.0091 1.35%
2024-10-18 021357 中歐周期景氣混合發(fā)起D 0.6735 0.6735 0.6622 0.6622 0.0113 1.71%
2024-10-17 021357 中歐周期景氣混合發(fā)起D 0.6622 0.6622 0.6716 0.6716 -0.0094 -1.40%
2024-10-16 021357 中歐周期景氣混合發(fā)起D 0.6716 0.6716 0.6672 0.6672 0.0044 0.66%
2024-10-15 021357 中歐周期景氣混合發(fā)起D 0.6672 0.6672 0.6885 0.6885 -0.0213 -3.09%
2024-10-14 021357 中歐周期景氣混合發(fā)起D 0.6885 0.6885 0.6767 0.6767 0.0118 1.74%
2024-10-11 021357 中歐周期景氣混合發(fā)起D 0.6767 0.6767 0.6828 0.6828 -0.0061 -0.89%
2024-10-10 021357 中歐周期景氣混合發(fā)起D 0.6828 0.6828 0.6669 0.6669 0.0159 2.38%
2024-10-09 021357 中歐周期景氣混合發(fā)起D 0.6669 0.6669 0.7085 0.7085 -0.0416 -5.87%
2024-10-08 021357 中歐周期景氣混合發(fā)起D 0.7085 0.7085 0.7120 0.7120 -0.0035 -0.49%
2024-09-30 021357 中歐周期景氣混合發(fā)起D 0.7120 0.7120 0.6816 0.6816 0.0304 4.46%
2024-09-27 021357 中歐周期景氣混合發(fā)起D 0.6816 0.6816 0.6667 0.6667 0.0149 2.23%
2024-09-26 021357 中歐周期景氣混合發(fā)起D 0.6667 0.6667 0.6508 0.6508 0.0159 2.44%
2024-09-25 021357 中歐周期景氣混合發(fā)起D 0.6508 0.6508 0.6469 0.6469 0.0039 0.60%
2024-09-24 021357 中歐周期景氣混合發(fā)起D 0.6469 0.6469 0.6244 0.6244 0.0225 3.60%
2024-09-23 021357 中歐周期景氣混合發(fā)起D 0.6244 0.6244 0.6212 0.6212 0.0032 0.52%
2024-09-20 021357 中歐周期景氣混合發(fā)起D 0.6212 0.6212 0.6120 0.6120 0.0092 1.50%
2024-09-19 021357 中歐周期景氣混合發(fā)起D 0.6120 0.6120 0.6033 0.6033 0.0087 1.44%
2024-09-18 021357 中歐周期景氣混合發(fā)起D 0.6033 0.6033 0.5954 0.5954 0.0079 1.33%
2024-09-13 021357 中歐周期景氣混合發(fā)起D 0.5954 0.5954 0.5935 0.5935 0.0019 0.32%
2024-09-12 021357 中歐周期景氣混合發(fā)起D 0.5935 0.5935 0.5961 0.5961 -0.0026 -0.44%
2024-09-11 021357 中歐周期景氣混合發(fā)起D 0.5961 0.5961 0.5919 0.5919 0.0042 0.71%
2024-09-10 021357 中歐周期景氣混合發(fā)起D 0.5919 0.5919 0.5936 0.5936 -0.0017 -0.29%
2024-09-09 021357 中歐周期景氣混合發(fā)起D 0.5936 0.5936 0.6054 0.6054 -0.0118 -1.95%
2024-09-06 021357 中歐周期景氣混合發(fā)起D 0.6054 0.6054 0.6092 0.6092 -0.0038 -0.62%
2024-09-05 021357 中歐周期景氣混合發(fā)起D 0.6092 0.6092 0.6126 0.6126 -0.0034 -0.56%
2024-09-03 021357 中歐周期景氣混合發(fā)起D 0.6322 0.6322 0.6312 0.6312 0.0010 0.16%
2024-09-02 021357 中歐周期景氣混合發(fā)起D 0.6312 0.6312 0.6429 0.6429 -0.0117 -1.82%
2024-08-30 021357 中歐周期景氣混合發(fā)起D 0.6429 0.6429 0.6455 0.6455 -0.0026 -0.40%
2024-08-29 021357 中歐周期景氣混合發(fā)起D 0.6455 0.6455 0.6461 0.6461 -0.0006 -0.09%
2024-08-28 021357 中歐周期景氣混合發(fā)起D 0.6461 0.6461 0.6526 0.6526 -0.0065 -1.00%
2024-08-27 021357 中歐周期景氣混合發(fā)起D 0.6526 0.6526 0.6536 0.6536 -0.0010 -0.15%
2024-08-26 021357 中歐周期景氣混合發(fā)起D 0.6536 0.6536 0.6474 0.6474 0.0062 0.96%
2024-08-23 021357 中歐周期景氣混合發(fā)起D 0.6474 0.6474 0.6526 0.6526 -0.0052 -0.80%
2024-08-22 021357 中歐周期景氣混合發(fā)起D 0.6526 0.6526 0.6569 0.6569 -0.0043 -0.65%
2024-08-21 021357 中歐周期景氣混合發(fā)起D 0.6569 0.6569 0.6506 0.6506 0.0063 0.97%
2024-08-20 021357 中歐周期景氣混合發(fā)起D 0.6506 0.6506 0.6551 0.6551 -0.0045 -0.69%
2024-08-19 021357 中歐周期景氣混合發(fā)起D 0.6551 0.6551 0.6446 0.6446 0.0105 1.63%
2024-08-16 021357 中歐周期景氣混合發(fā)起D 0.6446 0.6446 0.6417 0.6417 0.0029 0.45%
2024-08-15 021357 中歐周期景氣混合發(fā)起D 0.6417 0.6417 0.6386 0.6386 0.0031 0.49%
2024-08-14 021357 中歐周期景氣混合發(fā)起D 0.6386 0.6386 0.6471 0.6471 -0.0085 -1.31%
2024-08-13 021357 中歐周期景氣混合發(fā)起D 0.6471 0.6471 0.6425 0.6425 0.0046 0.72%
2024-08-12 021357 中歐周期景氣混合發(fā)起D 0.6425 0.6425 0.6415 0.6415 0.0010 0.16%
2024-08-09 021357 中歐周期景氣混合發(fā)起D 0.6415 0.6415 0.6390 0.6390 0.0025 0.39%
2024-08-08 021357 中歐周期景氣混合發(fā)起D 0.6390 0.6390 0.6446 0.6446 -0.0056 -0.87%
2024-08-07 021357 中歐周期景氣混合發(fā)起D 0.6446 0.6446 0.6405 0.6405 0.0041 0.64%
2024-08-06 021357 中歐周期景氣混合發(fā)起D 0.6405 0.6405 0.6459 0.6459 -0.0054 -0.84%
2024-08-05 021357 中歐周期景氣混合發(fā)起D 0.6459 0.6459 0.6633 0.6633 -0.0174 -2.62%
2024-08-02 021357 中歐周期景氣混合發(fā)起D 0.6633 0.6633 0.6710 0.6710 -0.0077 -1.15%
2024-07-31 021357 中歐周期景氣混合發(fā)起D 0.6700 0.6700 0.6510 0.6510 0.0190 2.92%
2024-07-30 021357 中歐周期景氣混合發(fā)起D 0.6510 0.6510 0.6600 0.6600 -0.0090 -1.36%
2024-07-29 021357 中歐周期景氣混合發(fā)起D 0.6600 0.6600 0.6570 0.6570 0.0030 0.46%
2024-07-26 021357 中歐周期景氣混合發(fā)起D 0.6570 0.6570 0.6502 0.6502 0.0068 1.05%
2024-07-25 021357 中歐周期景氣混合發(fā)起D 0.6502 0.6502 0.6742 0.6742 -0.0240 -3.56%
2024-07-24 021357 中歐周期景氣混合發(fā)起D 0.6742 0.6742 0.6737 0.6737 0.0005 0.07%
2024-07-23 021357 中歐周期景氣混合發(fā)起D 0.6737 0.6737 0.6966 0.6966 -0.0229 -3.29%
2024-07-22 021357 中歐周期景氣混合發(fā)起D 0.6966 0.6966 0.7030 0.7030 -0.0064 -0.91%
2024-07-18 021357 中歐周期景氣混合發(fā)起D 0.7237 0.7237 0.7202 0.7202 0.0035 0.49%
2024-07-17 021357 中歐周期景氣混合發(fā)起D 0.7202 0.7202 0.7408 0.7408 -0.0206 -2.78%
2024-07-16 021357 中歐周期景氣混合發(fā)起D 0.7408 0.7408 0.7351 0.7351 0.0057 0.78%
2024-07-15 021357 中歐周期景氣混合發(fā)起D 0.7351 0.7351 0.7279 0.7279 0.0072 0.99%
2024-07-12 021357 中歐周期景氣混合發(fā)起D 0.7279 0.7279 0.7398 0.7398 -0.0119 -1.61%
2024-07-11 021357 中歐周期景氣混合發(fā)起D 0.7398 0.7398 0.7272 0.7272 0.0126 1.73%
2024-07-10 021357 中歐周期景氣混合發(fā)起D 0.7272 0.7272 0.7507 0.7507 -0.0235 -3.13%
2024-07-09 021357 中歐周期景氣混合發(fā)起D 0.7507 0.7507 0.7395 0.7395 0.0112 1.51%
2024-07-08 021357 中歐周期景氣混合發(fā)起D 0.7395 0.7395 0.7387 0.7387 0.0008 0.11%
2024-07-05 021357 中歐周期景氣混合發(fā)起D 0.7387 0.7387 0.7278 0.7278 0.0109 1.50%
2024-07-04 021357 中歐周期景氣混合發(fā)起D 0.7278 0.7278 0.7247 0.7247 0.0031 0.43%
2024-07-03 021357 中歐周期景氣混合發(fā)起D 0.7247 0.7247 0.7257 0.7257 -0.0010 -0.14%
2024-07-02 021357 中歐周期景氣混合發(fā)起D 0.7257 0.7257 0.7265 0.7265 -0.0008 -0.11%
2024-07-01 021357 中歐周期景氣混合發(fā)起D 0.7265 0.7265 0.7137 0.7137 0.0128 1.79%
2024-06-28 021357 中歐周期景氣混合發(fā)起D 0.7137 0.7137 0.6988 0.6988 0.0149 2.13%
2024-06-27 021357 中歐周期景氣混合發(fā)起D 0.6988 0.6988 0.7146 0.7146 -0.0158 -2.21%
2024-06-26 021357 中歐周期景氣混合發(fā)起D 0.7146 0.7146 0.7177 0.7177 -0.0031 -0.43%
2024-06-25 021357 中歐周期景氣混合發(fā)起D 0.7177 0.7177 0.7172 0.7172 0.0005 0.07%
2024-06-24 021357 中歐周期景氣混合發(fā)起D 0.7172 0.7172 0.7236 0.7236 -0.0064 -0.88%
2024-06-21 021357 中歐周期景氣混合發(fā)起D 0.7236 0.7236 0.7307 0.7307 -0.0071 -0.97%
2024-06-20 021357 中歐周期景氣混合發(fā)起D 0.7307 0.7307 0.7221 0.7221 0.0086 1.19%
2024-06-19 021357 中歐周期景氣混合發(fā)起D 0.7221 0.7221 0.7126 0.7126 0.0095 1.33%
2024-06-18 021357 中歐周期景氣混合發(fā)起D 0.7126 0.7126 0.7080 0.7080 0.0046 0.65%
2024-06-17 021357 中歐周期景氣混合發(fā)起D 0.7080 0.7080 0.7193 0.7193 -0.0113 -1.57%
2024-06-14 021357 中歐周期景氣混合發(fā)起D 0.7193 0.7193 0.7212 0.7212 -0.0019 -0.26%
2024-06-13 021357 中歐周期景氣混合發(fā)起D 0.7212 0.7212 0.7288 0.7288 -0.0076 -1.04%
2024-06-12 021357 中歐周期景氣混合發(fā)起D 0.7288 0.7288 0.7167 0.7167 0.0121 1.69%
2024-06-11 021357 中歐周期景氣混合發(fā)起D 0.7167 0.7167 0.7365 0.7365 -0.0198 -2.69%
2024-06-07 021357 中歐周期景氣混合發(fā)起D 0.7365 0.7365 0.7338 0.7338 0.0027 0.37%
2024-06-06 021357 中歐周期景氣混合發(fā)起D 0.7338 0.7338 0.7203 0.7203 0.0135 1.87%
2024-06-05 021357 中歐周期景氣混合發(fā)起D 0.7203 0.7203 0.7332 0.7332 -0.0129 -1.76%
2024-06-04 021357 中歐周期景氣混合發(fā)起D 0.7332 0.7332 0.7309 0.7309 0.0023 0.31%
2024-06-03 021357 中歐周期景氣混合發(fā)起D 0.7309 0.7309 0.7351 0.7351 -0.0042 -0.57%
2024-05-31 021357 中歐周期景氣混合發(fā)起D 0.7351 0.7351 0.7364 0.7364 -0.0013 -0.18%
2024-05-30 021357 中歐周期景氣混合發(fā)起D 0.7364 0.7364 0.7488 0.7488 -0.0124 -1.66%
2024-05-29 021357 中歐周期景氣混合發(fā)起D 0.7488 0.7488 0.7395 0.7395 0.0093 1.26%
2024-05-28 021357 中歐周期景氣混合發(fā)起D 0.7395 0.7395 0.7398 0.7398 -0.0003 -0.04%
2024-05-27 021357 中歐周期景氣混合發(fā)起D 0.7398 0.7398 0.7258 0.7258 0.0140 1.93%
2024-05-24 021357 中歐周期景氣混合發(fā)起D 0.7258 0.7258 0.7255 0.7255 0.0003 0.04%
2024-05-23 021357 中歐周期景氣混合發(fā)起D 0.7255 0.7255 0.7397 0.7397 -0.0142 -1.92%