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中歐周期景氣混合發(fā)起D基金凈值查詢(021357)

今天最新凈值 0.6195 0.0050 0.8100% 2025-01-03
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.6195
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2388億
  • 最近資產(chǎn)：0.17億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：
今年以來中歐周期景氣混合發(fā)起D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,中歐周期景氣混合發(fā)起D(021357)基金累計(jì)收益率0.28%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-01-03 021357 中歐周期景氣混合發(fā)起D 0.6195 0.6195 0.6145 0.6145 0.0050 0.81%
2025-01-02 021357 中歐周期景氣混合發(fā)起D 0.6145 0.6145 0.6178 0.6178 -0.0033 -0.53%