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博時(shí)富華純債債券C基金凈值查詢(021352)

今天最新凈值 1.0716 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1115
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.1557億
  • 最近資產(chǎn)：0.51億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：魏楨 卞竑
近一月博時(shí)富華純債債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,博時(shí)富華純債債券C(021352)基金累計(jì)收益率0.27%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 021352 博時(shí)富華純債債券C 1.0718 1.1117 1.0716 1.1115 0.0002 0.02%
2025-05-22 021352 博時(shí)富華純債債券C 1.0716 1.1115 1.0715 1.1114 0.0001 0.01%
2025-05-21 021352 博時(shí)富華純債債券C 1.0715 1.1114 1.0721 1.1120 -0.0006 -0.06%
2025-05-20 021352 博時(shí)富華純債債券C 1.0721 1.1120 1.0728 1.1127 -0.0007 -0.07%
2025-05-19 021352 博時(shí)富華純債債券C 1.0728 1.1127 1.0700 1.1099 0.0028 0.26%
2025-05-16 021352 博時(shí)富華純債債券C 1.0700 1.1099 1.0706 1.1105 -0.0006 -0.06%
2025-05-15 021352 博時(shí)富華純債債券C 1.0706 1.1105 1.0718 1.1117 -0.0012 -0.11%
2025-05-14 021352 博時(shí)富華純債債券C 1.0718 1.1117 1.0718 1.1117 0.0000 0.00%
2025-05-13 021352 博時(shí)富華純債債券C 1.0718 1.1117 1.0691 1.1090 0.0027 0.25%
2025-05-12 021352 博時(shí)富華純債債券C 1.0691 1.1090 1.0759 1.1158 -0.0068 -0.63%
2025-05-09 021352 博時(shí)富華純債債券C 1.0759 1.1158 1.0759 1.1158 0.0000 0.00%
2025-05-08 021352 博時(shí)富華純債債券C 1.0759 1.1158 1.0741 1.1140 0.0018 0.17%
2025-05-07 021352 博時(shí)富華純債債券C 1.0741 1.1140 1.0759 1.1158 -0.0018 -0.17%
2025-05-06 021352 博時(shí)富華純債債券C 1.0759 1.1158 1.0759 1.1158 0.0000 0.00%
2025-04-30 021352 博時(shí)富華純債債券C 1.0759 1.1158 1.0757 1.1156 0.0002 0.02%
2025-04-29 021352 博時(shí)富華純債債券C 1.0757 1.1156 1.0725 1.1124 0.0032 0.30%
2025-04-28 021352 博時(shí)富華純債債券C 1.0725 1.1124 1.0698 1.1097 0.0027 0.25%
2025-04-25 021352 博時(shí)富華純債債券C 1.0698 1.1097 1.0690 1.1089 0.0008 0.07%
2025-04-24 021352 博時(shí)富華純債債券C 1.0690 1.1089 1.0689 1.1088 0.0001 0.01%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開(kāi)債C 1.0302 0.10%
南方金利定開(kāi) 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%