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嘉實(shí)中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)A基金凈值查詢(xún)(021348)

今天最新凈值 1.0190 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0190
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：46.6182億
  • 最近資產(chǎn)：46.80億
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：趙國(guó)英 閔銳 祝楊
近一周嘉實(shí)中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,嘉實(shí)中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)A(021348)基金累計(jì)收益率0.02%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 021348 嘉實(shí)中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)A 1.0192 1.0192 1.0190 1.0190 0.0002 0.02%
2025-05-21 021348 嘉實(shí)中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)A 1.0190 1.0190 1.0189 1.0189 0.0001 0.01%
2025-05-20 021348 嘉實(shí)中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)A 1.0189 1.0189 1.0184 1.0184 0.0005 0.05%
2025-05-19 021348 嘉實(shí)中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)A 1.0184 1.0184 1.0180 1.0180 0.0004 0.04%
2025-05-16 021348 嘉實(shí)中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)A 1.0180 1.0180 1.0186 1.0186 -0.0006 -0.06%
指數(shù)型-固收基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
匯安中債-廣西信用債A 1.0354 0.05%
匯安中債-廣西信用債C 1.0329 0.05%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)D 1.0846 0.04%
滬公司債 100.3564 0.04%
公司債易 100.4226 0.04%
信用債 100.3807 0.04%
信用債基 100.5545 0.04%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)A 1.0811 0.04%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1014 0.03%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0966 0.03%