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富國中證細(xì)分機(jī)械設(shè)備產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A(富國中證細(xì)分機(jī)械設(shè)備產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接A)基金凈值查詢(021327)

今天最新凈值 1.0110 0.0124 1.2400% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0110
  • 成立日期：2024-04-26
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1103億
  • 最近資產(chǎn)：0.12億
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：蔡卡爾
近一月富國中證細(xì)分機(jī)械設(shè)備產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A|富國中證細(xì)分機(jī)械設(shè)備產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接A基金凈值查詢
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近一月,富國中證細(xì)分機(jī)械設(shè)備產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A(021327)基金累計(jì)收益率5.60%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 021327 富國中證細(xì)分機(jī)械設(shè)備產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0046 1.0046 1.0110 1.0110 -0.0064 -0.63%
2025-05-21 021327 富國中證細(xì)分機(jī)械設(shè)備產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0110 1.0110 0.9986 0.9986 0.0124 1.24%
2025-05-20 021327 富國中證細(xì)分機(jī)械設(shè)備產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9986 0.9986 0.9966 0.9966 0.0020 0.20%
2025-05-19 021327 富國中證細(xì)分機(jī)械設(shè)備產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9966 0.9966 0.9975 0.9975 -0.0009 -0.09%
2025-05-16 021327 富國中證細(xì)分機(jī)械設(shè)備產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9975 0.9975 0.9970 0.9970 0.0005 0.05%
2025-05-15 021327 富國中證細(xì)分機(jī)械設(shè)備產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9970 0.9970 1.0141 1.0141 -0.0171 -1.69%
2025-05-14 021327 富國中證細(xì)分機(jī)械設(shè)備產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0141 1.0141 1.0160 1.0160 -0.0019 -0.19%
2025-05-13 021327 富國中證細(xì)分機(jī)械設(shè)備產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0160 1.0160 1.0141 1.0141 0.0019 0.19%
2025-05-12 021327 富國中證細(xì)分機(jī)械設(shè)備產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0141 1.0141 0.9896 0.9896 0.0245 2.48%
2025-05-09 021327 富國中證細(xì)分機(jī)械設(shè)備產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9896 0.9896 0.9928 0.9928 -0.0032 -0.32%
2025-05-08 021327 富國中證細(xì)分機(jī)械設(shè)備產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9928 0.9928 0.9851 0.9851 0.0077 0.78%
2025-05-07 021327 富國中證細(xì)分機(jī)械設(shè)備產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9851 0.9851 0.9797 0.9797 0.0054 0.55%
2025-05-06 021327 富國中證細(xì)分機(jī)械設(shè)備產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9797 0.9797 0.9660 0.9660 0.0137 1.42%
2025-04-30 021327 富國中證細(xì)分機(jī)械設(shè)備產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9660 0.9660 0.9644 0.9644 0.0016 0.17%
2025-04-29 021327 富國中證細(xì)分機(jī)械設(shè)備產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9644 0.9644 0.9642 0.9642 0.0002 0.02%
2025-04-28 021327 富國中證細(xì)分機(jī)械設(shè)備產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9642 0.9642 0.9659 0.9659 -0.0017 -0.18%
2025-04-25 021327 富國中證細(xì)分機(jī)械設(shè)備產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9659 0.9659 0.9634 0.9634 0.0025 0.26%
2025-04-24 021327 富國中證細(xì)分機(jī)械設(shè)備產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9634 0.9634 0.9664 0.9664 -0.0030 -0.31%
2025-04-23 021327 富國中證細(xì)分機(jī)械設(shè)備產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9664 0.9664 0.9581 0.9581 0.0083 0.87%