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博道和裕多元穩(wěn)健30天持有期債券C基金凈值查詢(xún)(021324)

今天最新凈值 1.0223 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0166 -0.0055 -0.5378%
  • 累計(jì)凈值：1.0223
  • 成立日期：2024-08-20
  • 基金類(lèi)型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.81億元
  • 基金公司：博道基金
  • 基金經(jīng)理：陳連權(quán)
近半年博道和裕多元穩(wěn)健30天持有期債券C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近半年,博道和裕多元穩(wěn)健30天持有期債券C(021324)基金累計(jì)收益率2.05%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 021324 博道和裕多元穩(wěn)健30天持有期債券C 1.0221 1.0221 1.0223 1.0223 -0.0002 -0.02%
2025-05-21 021324 博道和裕多元穩(wěn)健30天持有期債券C 1.0223 1.0223 1.0222 1.0222 0.0001 0.01%
2025-05-20 021324 博道和裕多元穩(wěn)健30天持有期債券C 1.0222 1.0222 1.0219 1.0219 0.0003 0.03%
2025-05-19 021324 博道和裕多元穩(wěn)健30天持有期債券C 1.0219 1.0219 1.0208 1.0208 0.0011 0.11%
2025-05-16 021324 博道和裕多元穩(wěn)健30天持有期債券C 1.0208 1.0208 1.0216 1.0216 -0.0008 -0.08%
2025-05-15 021324 博道和裕多元穩(wěn)健30天持有期債券C 1.0216 1.0216 1.0220 1.0220 -0.0004 -0.04%
2025-05-14 021324 博道和裕多元穩(wěn)健30天持有期債券C 1.0220 1.0220 1.0205 1.0205 0.0015 0.15%
2025-05-13 021324 博道和裕多元穩(wěn)健30天持有期債券C 1.0205 1.0205 1.0194 1.0194 0.0011 0.11%
2025-05-12 021324 博道和裕多元穩(wěn)健30天持有期債券C 1.0194 1.0194 1.0207 1.0207 -0.0013 -0.13%
2025-05-09 021324 博道和裕多元穩(wěn)健30天持有期債券C 1.0207 1.0207 1.0199 1.0199 0.0008 0.08%
2025-05-08 021324 博道和裕多元穩(wěn)健30天持有期債券C 1.0199 1.0199 1.0187 1.0187 0.0012 0.12%
2025-05-07 021324 博道和裕多元穩(wěn)健30天持有期債券C 1.0187 1.0187 1.0183 1.0183 0.0004 0.04%
2025-05-06 021324 博道和裕多元穩(wěn)健30天持有期債券C 1.0183 1.0183 1.0171 1.0171 0.0012 0.12%
2025-04-30 021324 博道和裕多元穩(wěn)健30天持有期債券C 1.0171 1.0171 1.0181 1.0181 -0.0010 -0.10%
2025-04-29 021324 博道和裕多元穩(wěn)健30天持有期債券C 1.0181 1.0181 1.0175 1.0175 0.0006 0.06%
2025-04-28 021324 博道和裕多元穩(wěn)健30天持有期債券C 1.0175 1.0175 1.0173 1.0173 0.0002 0.02%
2025-04-25 021324 博道和裕多元穩(wěn)健30天持有期債券C 1.0173 1.0173 1.0175 1.0175 -0.0002 -0.02%
2025-04-24 021324 博道和裕多元穩(wěn)健30天持有期債券C 1.0175 1.0175 1.0169 1.0169 0.0006 0.06%
2025-04-23 021324 博道和裕多元穩(wěn)健30天持有期債券C 1.0169 1.0169 1.0177 1.0177 -0.0008 -0.08%
2025-04-22 021324 博道和裕多元穩(wěn)健30天持有期債券C 1.0177 1.0177 1.0165 1.0165 0.0012 0.12%
2025-04-21 021324 博道和裕多元穩(wěn)健30天持有期債券C 1.0165 1.0165 1.0168 1.0168 -0.0003 -0.03%
2025-04-18 021324 博道和裕多元穩(wěn)健30天持有期債券C 1.0168 1.0168 1.0168 1.0168 0.0000 0.00%
2025-04-17 021324 博道和裕多元穩(wěn)健30天持有期債券C 1.0168 1.0168 1.0179 1.0179 -0.0011 -0.11%
2025-04-16 021324 博道和裕多元穩(wěn)健30天持有期債券C 1.0179 1.0179 1.0170 1.0170 0.0009 0.09%
2025-04-15 021324 博道和裕多元穩(wěn)健30天持有期債券C 1.0170 1.0170 1.0161 1.0161 0.0009 0.09%
2025-04-14 021324 博道和裕多元穩(wěn)健30天持有期債券C 1.0161 1.0161 1.0157 1.0157 0.0004 0.04%
2025-04-11 021324 博道和裕多元穩(wěn)健30天持有期債券C 1.0157 1.0157 1.0159 1.0159 -0.0002 -0.02%
2025-04-10 021324 博道和裕多元穩(wěn)健30天持有期債券C 1.0159 1.0159 1.0147 1.0147 0.0012 0.12%
2025-04-09 021324 博道和裕多元穩(wěn)健30天持有期債券C 1.0147 1.0147 1.0143 1.0143 0.0004 0.04%
2025-04-08 021324 博道和裕多元穩(wěn)健30天持有期債券C 1.0143 1.0143 1.0129 1.0129 0.0014 0.14%
2025-04-07 021324 博道和裕多元穩(wěn)健30天持有期債券C 1.0129 1.0129 1.0189 1.0189 -0.0060 -0.59%
2025-04-03 021324 博道和裕多元穩(wěn)健30天持有期債券C 1.0189 1.0189 1.0186 1.0186 0.0003 0.03%
2025-04-02 021324 博道和裕多元穩(wěn)健30天持有期債券C 1.0186 1.0186 1.0186 1.0186 0.0000 0.00%
2025-04-01 021324 博道和裕多元穩(wěn)健30天持有期債券C 1.0186 1.0186 1.0178 1.0178 0.0008 0.08%
2025-03-31 021324 博道和裕多元穩(wěn)健30天持有期債券C 1.0178 1.0178 1.0184 1.0184 -0.0006 -0.06%
2025-03-28 021324 博道和裕多元穩(wěn)健30天持有期債券C 1.0184 1.0184 1.0184 1.0184 0.0000 0.00%
2025-03-27 021324 博道和裕多元穩(wěn)健30天持有期債券C 1.0184 1.0184 1.0183 1.0183 0.0001 0.01%
2025-03-26 021324 博道和裕多元穩(wěn)健30天持有期債券C 1.0183 1.0183 1.0186 1.0186 -0.0003 -0.03%
2025-03-25 021324 博道和裕多元穩(wěn)健30天持有期債券C 1.0186 1.0186 1.0179 1.0179 0.0007 0.07%
2025-03-24 021324 博道和裕多元穩(wěn)健30天持有期債券C 1.0179 1.0179 1.0173 1.0173 0.0006 0.06%
2025-03-21 021324 博道和裕多元穩(wěn)健30天持有期債券C 1.0173 1.0173 1.0176 1.0176 -0.0003 -0.03%
2025-03-20 021324 博道和裕多元穩(wěn)健30天持有期債券C 1.0176 1.0176 1.0178 1.0178 -0.0002 -0.02%
2025-03-19 021324 博道和裕多元穩(wěn)健30天持有期債券C 1.0178 1.0178 1.0175 1.0175 0.0003 0.03%
2025-03-18 021324 博道和裕多元穩(wěn)健30天持有期債券C 1.0175 1.0175 1.0171 1.0171 0.0004 0.04%
2025-03-17 021324 博道和裕多元穩(wěn)健30天持有期債券C 1.0171 1.0171 1.0167 1.0167 0.0004 0.04%
2025-03-14 021324 博道和裕多元穩(wěn)健30天持有期債券C 1.0167 1.0167 1.0147 1.0147 0.0020 0.20%
2025-03-13 021324 博道和裕多元穩(wěn)健30天持有期債券C 1.0147 1.0147 1.0139 1.0139 0.0008 0.08%
2025-03-12 021324 博道和裕多元穩(wěn)健30天持有期債券C 1.0139 1.0139 1.0140 1.0140 -0.0001 -0.01%
2025-03-11 021324 博道和裕多元穩(wěn)健30天持有期債券C 1.0140 1.0140 1.0140 1.0140 0.0000 0.00%
2025-03-10 021324 博道和裕多元穩(wěn)健30天持有期債券C 1.0140 1.0140 1.0143 1.0143 -0.0003 -0.03%
2025-03-07 021324 博道和裕多元穩(wěn)健30天持有期債券C 1.0143 1.0143 1.0149 1.0149 -0.0006 -0.06%
2025-03-06 021324 博道和裕多元穩(wěn)健30天持有期債券C 1.0149 1.0149 1.0143 1.0143 0.0006 0.06%
2025-03-05 021324 博道和裕多元穩(wěn)健30天持有期債券C 1.0143 1.0143 1.0141 1.0141 0.0002 0.02%
2025-03-04 021324 博道和裕多元穩(wěn)健30天持有期債券C 1.0141 1.0141 1.0137 1.0137 0.0004 0.04%
2025-03-03 021324 博道和裕多元穩(wěn)健30天持有期債券C 1.0137 1.0137 1.0134 1.0134 0.0003 0.03%
2025-02-28 021324 博道和裕多元穩(wěn)健30天持有期債券C 1.0134 1.0134 1.0149 1.0149 -0.0015 -0.15%
2025-02-27 021324 博道和裕多元穩(wěn)健30天持有期債券C 1.0149 1.0149 1.0144 1.0144 0.0005 0.05%
2025-02-26 021324 博道和裕多元穩(wěn)健30天持有期債券C 1.0144 1.0144 1.0135 1.0135 0.0009 0.09%
2025-02-25 021324 博道和裕多元穩(wěn)健30天持有期債券C 1.0135 1.0135 1.0152 1.0152 -0.0017 -0.17%
2025-02-24 021324 博道和裕多元穩(wěn)健30天持有期債券C 1.0152 1.0152 1.0156 1.0156 -0.0004 -0.04%
2025-02-21 021324 博道和裕多元穩(wěn)健30天持有期債券C 1.0156 1.0156 1.0166 1.0166 -0.0010 -0.10%
2025-02-20 021324 博道和裕多元穩(wěn)健30天持有期債券C 1.0166 1.0166 1.0174 1.0174 -0.0008 -0.08%
2025-02-19 021324 博道和裕多元穩(wěn)健30天持有期債券C 1.0174 1.0174 1.0170 1.0170 0.0004 0.04%
2025-02-18 021324 博道和裕多元穩(wěn)健30天持有期債券C 1.0170 1.0170 1.0184 1.0184 -0.0014 -0.14%
2025-02-17 021324 博道和裕多元穩(wěn)健30天持有期債券C 1.0184 1.0184 1.0191 1.0191 -0.0007 -0.07%
2025-02-14 021324 博道和裕多元穩(wěn)健30天持有期債券C 1.0191 1.0191 1.0190 1.0190 0.0001 0.01%
2025-02-13 021324 博道和裕多元穩(wěn)健30天持有期債券C 1.0190 1.0190 1.0192 1.0192 -0.0002 -0.02%
2025-02-12 021324 博道和裕多元穩(wěn)健30天持有期債券C 1.0192 1.0192 1.0192 1.0192 0.0000 0.00%
2025-02-11 021324 博道和裕多元穩(wěn)健30天持有期債券C 1.0192 1.0192 1.0191 1.0191 0.0001 0.01%
2025-02-10 021324 博道和裕多元穩(wěn)健30天持有期債券C 1.0191 1.0191 1.0197 1.0197 -0.0006 -0.06%
2025-02-07 021324 博道和裕多元穩(wěn)健30天持有期債券C 1.0197 1.0197 1.0190 1.0190 0.0007 0.07%
2025-02-06 021324 博道和裕多元穩(wěn)健30天持有期債券C 1.0190 1.0190 1.0184 1.0184 0.0006 0.06%
2025-02-05 021324 博道和裕多元穩(wěn)健30天持有期債券C 1.0184 1.0184 1.0203 1.0203 -0.0019 -0.19%
2025-01-27 021324 博道和裕多元穩(wěn)健30天持有期債券C 1.0203 1.0203 1.0185 1.0185 0.0018 0.18%
2025-01-22 021324 博道和裕多元穩(wěn)健30天持有期債券C 1.0174 1.0174 1.0184 1.0184 -0.0010 -0.10%
2025-01-14 021324 博道和裕多元穩(wěn)健30天持有期債券C 1.0185 1.0185 1.0161 1.0161 0.0024 0.24%
2025-01-13 021324 博道和裕多元穩(wěn)健30天持有期債券C 1.0161 1.0161 1.0176 1.0176 -0.0015 -0.15%
2025-01-10 021324 博道和裕多元穩(wěn)健30天持有期債券C 1.0176 1.0176 1.0203 1.0203 -0.0027 -0.26%
2025-01-09 021324 博道和裕多元穩(wěn)健30天持有期債券C 1.0203 1.0203 1.0229 1.0229 -0.0026 -0.25%
2025-01-08 021324 博道和裕多元穩(wěn)健30天持有期債券C 1.0229 1.0229 1.0233 1.0233 -0.0004 -0.04%
2025-01-07 021324 博道和裕多元穩(wěn)健30天持有期債券C 1.0233 1.0233 1.0243 1.0243 -0.0010 -0.10%
2025-01-06 021324 博道和裕多元穩(wěn)健30天持有期債券C 1.0243 1.0243 1.0241 1.0241 0.0002 0.02%
2025-01-03 021324 博道和裕多元穩(wěn)健30天持有期債券C 1.0241 1.0241 1.0243 1.0243 -0.0002 -0.02%
2025-01-02 021324 博道和裕多元穩(wěn)健30天持有期債券C 1.0243 1.0243 1.0228 1.0228 0.0015 0.15%
2024-12-31 021324 博道和裕多元穩(wěn)健30天持有期債券C 1.0228 1.0228 1.0218 1.0218 0.0010 0.10%
2024-12-26 021324 博道和裕多元穩(wěn)健30天持有期債券C 1.0188 1.0188 1.0186 1.0186 0.0002 0.02%
2024-12-25 021324 博道和裕多元穩(wěn)健30天持有期債券C 1.0186 1.0186 1.0190 1.0190 -0.0004 -0.04%
2024-12-24 021324 博道和裕多元穩(wěn)健30天持有期債券C 1.0190 1.0190 1.0190 1.0190 0.0000 0.00%
2024-12-23 021324 博道和裕多元穩(wěn)健30天持有期債券C 1.0190 1.0190 1.0182 1.0182 0.0008 0.08%
2024-12-20 021324 博道和裕多元穩(wěn)健30天持有期債券C 1.0182 1.0182 1.0163 1.0163 0.0019 0.19%
2024-12-19 021324 博道和裕多元穩(wěn)健30天持有期債券C 1.0163 1.0163 1.0177 1.0177 -0.0014 -0.14%
2024-12-18 021324 博道和裕多元穩(wěn)健30天持有期債券C 1.0177 1.0177 1.0190 1.0190 -0.0013 -0.13%
2024-12-17 021324 博道和裕多元穩(wěn)健30天持有期債券C 1.0190 1.0190 1.0201 1.0201 -0.0011 -0.11%
2024-12-16 021324 博道和裕多元穩(wěn)健30天持有期債券C 1.0201 1.0201 1.0168 1.0168 0.0033 0.32%
2024-12-13 021324 博道和裕多元穩(wěn)健30天持有期債券C 1.0168 1.0168 1.0161 1.0161 0.0007 0.07%
2024-12-12 021324 博道和裕多元穩(wěn)健30天持有期債券C 1.0161 1.0161 1.0145 1.0145 0.0016 0.16%
2024-12-11 021324 博道和裕多元穩(wěn)健30天持有期債券C 1.0145 1.0145 1.0142 1.0142 0.0003 0.03%
2024-12-10 021324 博道和裕多元穩(wěn)健30天持有期債券C 1.0142 1.0142 1.0096 1.0096 0.0046 0.46%
2024-12-09 021324 博道和裕多元穩(wěn)健30天持有期債券C 1.0096 1.0096 1.0082 1.0082 0.0014 0.14%
2024-12-06 021324 博道和裕多元穩(wěn)健30天持有期債券C 1.0082 1.0082 1.0077 1.0077 0.0005 0.05%
2024-12-05 021324 博道和裕多元穩(wěn)健30天持有期債券C 1.0077 1.0077 1.0075 1.0075 0.0002 0.02%
2024-12-04 021324 博道和裕多元穩(wěn)健30天持有期債券C 1.0075 1.0075 1.0059 1.0059 0.0016 0.16%
2024-12-03 021324 博道和裕多元穩(wěn)健30天持有期債券C 1.0059 1.0059 1.0049 1.0049 0.0010 0.10%
2024-12-02 021324 博道和裕多元穩(wěn)健30天持有期債券C 1.0049 1.0049 1.0021 1.0021 0.0028 0.28%
2024-11-29 021324 博道和裕多元穩(wěn)健30天持有期債券C 1.0021 1.0021 1.0009 1.0009 0.0012 0.12%
2024-11-28 021324 博道和裕多元穩(wěn)健30天持有期債券C 1.0009 1.0009 1.0009 1.0009 0.0000 0.00%
2024-11-27 021324 博道和裕多元穩(wěn)健30天持有期債券C 1.0009 1.0009 0.9997 0.9997 0.0012 0.12%
2024-11-26 021324 博道和裕多元穩(wěn)健30天持有期債券C 0.9997 0.9997 0.9994 0.9994 0.0003 0.03%
2024-11-25 021324 博道和裕多元穩(wěn)健30天持有期債券C 0.9994 0.9994 0.9994 0.9994 0.0000 0.00%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國(guó)泰雙利C 1.6800 0.18%
國(guó)泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂(lè)回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂(lè)回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%