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長信純債壹號債券E基金凈值查詢(021311)

今天最新凈值 1.1011 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1231
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.1078億
  • 最近資產：4.48億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：蔡軍華 杜國昊
近一年長信純債壹號債券E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,長信純債壹號債券E(021311)基金累計收益率1.80%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 021311 長信純債壹號債券E 1.1012 1.1232 1.1011 1.1231 0.0001 0.01%
2025-05-21 021311 長信純債壹號債券E 1.1011 1.1231 1.1011 1.1231 0.0000 0.00%
2025-05-20 021311 長信純債壹號債券E 1.1011 1.1231 1.1010 1.1230 0.0001 0.01%
2025-05-19 021311 長信純債壹號債券E 1.1010 1.1230 1.1009 1.1229 0.0001 0.01%
2025-05-16 021311 長信純債壹號債券E 1.1009 1.1229 1.1009 1.1229 0.0000 0.00%
2025-05-15 021311 長信純債壹號債券E 1.1009 1.1229 1.1009 1.1229 0.0000 0.00%
2025-05-14 021311 長信純債壹號債券E 1.1009 1.1229 1.1008 1.1228 0.0001 0.01%
2025-05-13 021311 長信純債壹號債券E 1.1008 1.1228 1.1007 1.1227 0.0001 0.01%
2025-05-12 021311 長信純債壹號債券E 1.1007 1.1227 1.1006 1.1226 0.0001 0.01%
2025-05-09 021311 長信純債壹號債券E 1.1006 1.1226 1.1005 1.1225 0.0001 0.01%
2025-05-08 021311 長信純債壹號債券E 1.1005 1.1225 1.1004 1.1224 0.0001 0.01%
2025-05-07 021311 長信純債壹號債券E 1.1004 1.1224 1.1003 1.1223 0.0001 0.01%
2025-05-06 021311 長信純債壹號債券E 1.1003 1.1223 1.1003 1.1223 0.0000 0.00%
2025-04-30 021311 長信純債壹號債券E 1.1003 1.1223 1.1002 1.1222 0.0001 0.01%
2025-04-29 021311 長信純債壹號債券E 1.1002 1.1222 1.1002 1.1222 0.0000 0.00%
2025-04-28 021311 長信純債壹號債券E 1.1002 1.1222 1.1000 1.1220 0.0002 0.02%
2025-04-25 021311 長信純債壹號債券E 1.1000 1.1220 1.1000 1.1220 0.0000 0.00%
2025-04-24 021311 長信純債壹號債券E 1.1000 1.1220 1.0999 1.1219 0.0001 0.01%
2025-04-23 021311 長信純債壹號債券E 1.0999 1.1219 1.0999 1.1219 0.0000 0.00%
2025-04-22 021311 長信純債壹號債券E 1.0999 1.1219 1.0999 1.1219 0.0000 0.00%
2025-04-21 021311 長信純債壹號債券E 1.0999 1.1219 1.0999 1.1219 0.0000 0.00%
2025-04-18 021311 長信純債壹號債券E 1.0999 1.1219 1.0999 1.1219 0.0000 0.00%
2025-04-17 021311 長信純債壹號債券E 1.0999 1.1219 1.0998 1.1218 0.0001 0.01%
2025-04-16 021311 長信純債壹號債券E 1.0998 1.1218 1.0997 1.1217 0.0001 0.01%
2025-04-15 021311 長信純債壹號債券E 1.0997 1.1217 1.0997 1.1217 0.0000 0.00%
2025-04-14 021311 長信純債壹號債券E 1.0997 1.1217 1.0997 1.1217 0.0000 0.00%
2025-04-11 021311 長信純債壹號債券E 1.0997 1.1217 1.0997 1.1217 0.0000 0.00%
2025-04-10 021311 長信純債壹號債券E 1.0997 1.1217 1.0996 1.1216 0.0001 0.01%
2025-04-09 021311 長信純債壹號債券E 1.0996 1.1216 1.0996 1.1216 0.0000 0.00%
2025-04-08 021311 長信純債壹號債券E 1.0996 1.1216 1.0996 1.1216 0.0000 0.00%
2025-04-07 021311 長信純債壹號債券E 1.0996 1.1216 1.0993 1.1213 0.0003 0.03%
2025-04-03 021311 長信純債壹號債券E 1.0993 1.1213 1.0991 1.1211 0.0002 0.02%
2025-04-02 021311 長信純債壹號債券E 1.0991 1.1211 1.0990 1.1210 0.0001 0.01%
2025-04-01 021311 長信純債壹號債券E 1.0990 1.1210 1.0989 1.1209 0.0001 0.01%
2025-03-31 021311 長信純債壹號債券E 1.0989 1.1209 1.0988 1.1208 0.0001 0.01%
2025-03-28 021311 長信純債壹號債券E 1.0988 1.1208 1.0987 1.1207 0.0001 0.01%
2025-03-27 021311 長信純債壹號債券E 1.0987 1.1207 1.0987 1.1207 0.0000 0.00%
2025-03-26 021311 長信純債壹號債券E 1.0987 1.1207 1.0986 1.1206 0.0001 0.01%
2025-03-25 021311 長信純債壹號債券E 1.0986 1.1206 1.0985 1.1205 0.0001 0.01%
2025-03-24 021311 長信純債壹號債券E 1.0985 1.1205 1.0984 1.1204 0.0001 0.01%
2025-03-21 021311 長信純債壹號債券E 1.0984 1.1204 1.0983 1.1203 0.0001 0.01%
2025-03-20 021311 長信純債壹號債券E 1.0983 1.1203 1.0982 1.1202 0.0001 0.01%
2025-03-19 021311 長信純債壹號債券E 1.0982 1.1202 1.0980 1.1200 0.0002 0.02%
2025-03-18 021311 長信純債壹號債券E 1.0980 1.1200 1.0980 1.1200 0.0000 0.00%
2025-03-17 021311 長信純債壹號債券E 1.0980 1.1200 1.0978 1.1198 0.0002 0.02%
2025-03-14 021311 長信純債壹號債券E 1.0978 1.1198 1.0978 1.1198 0.0000 0.00%
2025-03-13 021311 長信純債壹號債券E 1.0978 1.1198 1.0977 1.1197 0.0001 0.01%
2025-03-12 021311 長信純債壹號債券E 1.0977 1.1197 1.0975 1.1195 0.0002 0.02%
2025-03-11 021311 長信純債壹號債券E 1.0975 1.1195 1.0975 1.1195 0.0000 0.00%
2025-03-10 021311 長信純債壹號債券E 1.0975 1.1195 1.0976 1.1196 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 021311 長信純債壹號債券E 1.0976 1.1196 1.0975 1.1195 0.0001 0.01%
2025-03-06 021311 長信純債壹號債券E 1.0975 1.1195 1.0975 1.1195 0.0000 0.00%
2025-03-05 021311 長信純債壹號債券E 1.0975 1.1195 1.0975 1.1195 0.0000 0.00%
2025-03-04 021311 長信純債壹號債券E 1.0975 1.1195 1.0977 1.1197 -0.0002 -0.02%
2025-03-03 021311 長信純債壹號債券E 1.0977 1.1197 1.0973 1.1193 0.0004 0.04%
2025-02-28 021311 長信純債壹號債券E 1.0973 1.1193 1.0968 1.1188 0.0005 0.05%
2025-02-27 021311 長信純債壹號債券E 1.0968 1.1188 1.0963 1.1183 0.0005 0.05%
2025-02-26 021311 長信純債壹號債券E 1.0963 1.1183 1.0962 1.1182 0.0001 0.01%
2025-02-25 021311 長信純債壹號債券E 1.0962 1.1182 1.0962 1.1182 0.0000 0.00%
2025-02-24 021311 長信純債壹號債券E 1.0962 1.1182 1.0967 1.1187 -0.0005 -0.05%
2025-02-21 021311 長信純債壹號債券E 1.0967 1.1187 1.0974 1.1194 -0.0007 -0.06%
2025-02-20 021311 長信純債壹號債券E 1.0974 1.1194 1.0981 1.1201 -0.0007 -0.06%
2025-02-19 021311 長信純債壹號債券E 1.0981 1.1201 1.0980 1.1200 0.0001 0.01%
2025-02-18 021311 長信純債壹號債券E 1.0980 1.1200 1.0985 1.1205 -0.0005 -0.05%
2025-02-17 021311 長信純債壹號債券E 1.0985 1.1205 1.0989 1.1209 -0.0004 -0.04%
2025-02-14 021311 長信純債壹號債券E 1.0989 1.1209 1.0994 1.1214 -0.0005 -0.05%
2025-02-13 021311 長信純債壹號債券E 1.0994 1.1214 1.0995 1.1215 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 021311 長信純債壹號債券E 1.0995 1.1215 1.0995 1.1215 0.0000 0.00%
2025-02-11 021311 長信純債壹號債券E 1.0995 1.1215 1.0996 1.1216 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 021311 長信純債壹號債券E 1.0996 1.1216 1.1001 1.1221 -0.0005 -0.05%
2025-02-07 021311 長信純債壹號債券E 1.1001 1.1221 1.1001 1.1221 0.0000 0.00%
2025-02-06 021311 長信純債壹號債券E 1.1001 1.1221 1.0995 1.1215 0.0006 0.05%
2025-02-05 021311 長信純債壹號債券E 1.0995 1.1215 1.0991 1.1211 0.0004 0.04%
2025-01-27 021311 長信純債壹號債券E 1.0991 1.1211 1.0981 1.1201 0.0010 0.09%
2025-01-22 021311 長信純債壹號債券E 1.0984 1.1204 1.0983 1.1203 0.0001 0.01%
2025-01-14 021311 長信純債壹號債券E 1.0989 1.1209 1.0987 1.1207 0.0002 0.02%
2025-01-13 021311 長信純債壹號債券E 1.0987 1.1207 1.0991 1.1211 -0.0004 -0.04%
2025-01-10 021311 長信純債壹號債券E 1.0991 1.1211 1.0991 1.1211 0.0000 0.00%
2025-01-09 021311 長信純債壹號債券E 1.0991 1.1211 1.0996 1.1216 -0.0005 -0.05%
2025-01-08 021311 長信純債壹號債券E 1.0996 1.1216 1.0997 1.1217 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 021311 長信純債壹號債券E 1.0997 1.1217 1.1000 1.1220 -0.0003 -0.03%
2025-01-06 021311 長信純債壹號債券E 1.1000 1.1220 1.0999 1.1219 0.0001 0.01%
2025-01-03 021311 長信純債壹號債券E 1.0999 1.1219 1.0994 1.1214 0.0005 0.05%
2025-01-02 021311 長信純債壹號債券E 1.0994 1.1214 1.0987 1.1207 0.0007 0.06%
2024-12-31 021311 長信純債壹號債券E 1.0987 1.1207 1.0981 1.1201 0.0006 0.05%
2024-12-26 021311 長信純債壹號債券E 1.0972 1.1192 1.0971 1.1191 0.0001 0.01%
2024-12-25 021311 長信純債壹號債券E 1.0971 1.1191 1.0974 1.1194 -0.0003 -0.03%
2024-12-24 021311 長信純債壹號債券E 1.0974 1.1194 1.0975 1.1195 -0.0001 -0.01%
2024-12-23 021311 長信純債壹號債券E 1.0975 1.1195 1.0972 1.1192 0.0003 0.03%
2024-12-20 021311 長信純債壹號債券E 1.0972 1.1192 1.0967 1.1187 0.0005 0.05%
2024-12-19 021311 長信純債壹號債券E 1.0967 1.1187 1.0967 1.1187 0.0000 0.00%
2024-12-18 021311 長信純債壹號債券E 1.0967 1.1187 1.0970 1.1190 -0.0003 -0.03%
2024-12-17 021311 長信純債壹號債券E 1.0970 1.1190 1.0971 1.1191 -0.0001 -0.01%
2024-12-16 021311 長信純債壹號債券E 1.0971 1.1191 1.0965 1.1185 0.0006 0.05%
2024-12-13 021311 長信純債壹號債券E 1.0965 1.1185 1.0959 1.1179 0.0006 0.05%
2024-12-12 021311 長信純債壹號債券E 1.0959 1.1179 1.0957 1.1177 0.0002 0.02%
2024-12-11 021311 長信純債壹號債券E 1.0957 1.1177 1.0955 1.1175 0.0002 0.02%
2024-12-10 021311 長信純債壹號債券E 1.0955 1.1175 1.0948 1.1168 0.0007 0.06%
2024-12-09 021311 長信純債壹號債券E 1.0948 1.1168 1.0950 1.1170 -0.0002 -0.02%
2024-12-06 021311 長信純債壹號債券E 1.0950 1.1170 1.0953 1.1173 -0.0003 -0.03%
2024-12-05 021311 長信純債壹號債券E 1.0953 1.1173 1.0952 1.1172 0.0001 0.01%
2024-12-04 021311 長信純債壹號債券E 1.0952 1.1172 1.0951 1.1171 0.0001 0.01%
2024-12-03 021311 長信純債壹號債券E 1.0951 1.1171 1.0951 1.1171 0.0000 0.00%
2024-12-02 021311 長信純債壹號債券E 1.0951 1.1171 1.0943 1.1163 0.0008 0.07%
2024-11-29 021311 長信純債壹號債券E 1.0943 1.1163 1.0939 1.1159 0.0004 0.04%
2024-11-28 021311 長信純債壹號債券E 1.0939 1.1159 1.0938 1.1158 0.0001 0.01%
2024-11-27 021311 長信純債壹號債券E 1.0938 1.1158 1.0937 1.1157 0.0001 0.01%
2024-11-26 021311 長信純債壹號債券E 1.0937 1.1157 1.0936 1.1156 0.0001 0.01%
2024-11-25 021311 長信純債壹號債券E 1.0936 1.1156 1.0933 1.1153 0.0003 0.03%
2024-11-22 021311 長信純債壹號債券E 1.0933 1.1153 1.0932 1.1152 0.0001 0.01%
2024-11-21 021311 長信純債壹號債券E 1.0932 1.1152 1.0931 1.1151 0.0001 0.01%
2024-11-20 021311 長信純債壹號債券E 1.0931 1.1151 1.0930 1.1150 0.0001 0.01%
2024-11-19 021311 長信純債壹號債券E 1.0930 1.1150 1.0930 1.1150 0.0000 0.00%
2024-11-18 021311 長信純債壹號債券E 1.0930 1.1150 1.0926 1.1146 0.0004 0.04%
2024-11-15 021311 長信純債壹號債券E 1.0926 1.1146 1.0926 1.1146 0.0000 0.00%
2024-11-14 021311 長信純債壹號債券E 1.0926 1.1146 1.0926 1.1146 0.0000 0.00%
2024-11-13 021311 長信純債壹號債券E 1.0926 1.1146 1.0925 1.1145 0.0001 0.01%
2024-11-12 021311 長信純債壹號債券E 1.0925 1.1145 1.0924 1.1144 0.0001 0.01%
2024-11-11 021311 長信純債壹號債券E 1.0924 1.1144 1.0919 1.1139 0.0005 0.05%
2024-11-08 021311 長信純債壹號債券E 1.0919 1.1139 1.0916 1.1136 0.0003 0.03%
2024-11-07 021311 長信純債壹號債券E 1.0916 1.1136 1.0915 1.1135 0.0001 0.01%
2024-11-06 021311 長信純債壹號債券E 1.0915 1.1135 1.0915 1.1135 0.0000 0.00%
2024-11-05 021311 長信純債壹號債券E 1.0915 1.1135 1.0914 1.1134 0.0001 0.01%
2024-11-04 021311 長信純債壹號債券E 1.0914 1.1134 1.0915 1.1135 -0.0001 -0.01%
2024-11-01 021311 長信純債壹號債券E 1.0915 1.1135 1.0913 1.1133 0.0002 0.02%
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2024-10-30 021311 長信純債壹號債券E 1.0911 1.1131 1.0909 1.1129 0.0002 0.02%
2024-10-29 021311 長信純債壹號債券E 1.0909 1.1129 1.0909 1.1129 0.0000 0.00%
2024-10-28 021311 長信純債壹號債券E 1.0909 1.1129 1.0908 1.1128 0.0001 0.01%
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2024-10-22 021311 長信純債壹號債券E 1.0909 1.1129 1.0910 1.1130 -0.0001 -0.01%
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2024-06-03 021311 長信純債壹號債券E 1.1048 1.1048 1.1045 1.1045 0.0003 0.03%
2024-05-31 021311 長信純債壹號債券E 1.1045 1.1045 1.1045 1.1045 0.0000 0.00%
2024-05-30 021311 長信純債壹號債券E 1.1045 1.1045 1.1044 1.1044 0.0001 0.01%
2024-05-29 021311 長信純債壹號債券E 1.1044 1.1044 1.1042 1.1042 0.0002 0.02%
2024-05-28 021311 長信純債壹號債券E 1.1042 1.1042 1.1042 1.1042 0.0000 0.00%
2024-05-27 021311 長信純債壹號債券E 1.1042 1.1042 1.1041 1.1041 0.0001 0.01%
2024-05-24 021311 長信純債壹號債券E 1.1041 1.1041 1.1040 1.1040 0.0001 0.01%
2024-05-23 021311 長信純債壹號債券E 1.1040 1.1040 1.1038 1.1038 0.0002 0.02%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%