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長信純債壹號債券E - 基金主頁(代碼:021311)

今天最新凈值 1.1012 0.0001 0.0100%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1232
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.1078億
  • 最近資產：4.48億
  • 基金公司：
  • 基金經理：蔡軍華 杜國昊
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.20% 0.04% 0.11% 0.18% 1.80% - - 1.90%
同類排名 2131/2983 1087/3061 2261/3066 2151/3010 2523/2660 -
權益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-06-21 2024-06-21 2024-06-25 分紅 每份派現(xiàn)金0.0220元
長信純債壹號債券E(021311)基金檔案
基金代碼 021311 基金簡稱 長信純債壹號債券E 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 債券型-長債
基金經理 蔡軍華 杜國昊 基金托管人 基金公司
最近資產 4.48億 最近份額 4.1078億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%