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富國(guó)國(guó)證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢(021280)

今天最新凈值 0.8823 -0.0086 -0.9700% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.8823
  • 成立日期：2024-04-25
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1068億
  • 最近資產(chǎn)：0.11億
  • 基金公司：富國(guó)基金
  • 基金經(jīng)理：蔡卡爾
近一季富國(guó)國(guó)證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,富國(guó)國(guó)證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A(021280)基金累計(jì)收益率-4.58%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 021280 富國(guó)國(guó)證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8807 0.8807 0.8823 0.8823 -0.0016 -0.18%
2025-05-22 021280 富國(guó)國(guó)證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8823 0.8823 0.8909 0.8909 -0.0086 -0.97%
2025-05-21 021280 富國(guó)國(guó)證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8909 0.8909 0.8874 0.8874 0.0035 0.39%
2025-05-20 021280 富國(guó)國(guó)證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8874 0.8874 0.8764 0.8764 0.0110 1.26%
2025-05-19 021280 富國(guó)國(guó)證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8764 0.8764 0.8739 0.8739 0.0025 0.29%
2025-05-16 021280 富國(guó)國(guó)證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8739 0.8739 0.8672 0.8672 0.0067 0.77%
2025-05-15 021280 富國(guó)國(guó)證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8672 0.8672 0.8712 0.8712 -0.0040 -0.46%
2025-05-14 021280 富國(guó)國(guó)證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8712 0.8712 0.8703 0.8703 0.0009 0.10%
2025-05-13 021280 富國(guó)國(guó)證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8703 0.8703 0.8609 0.8609 0.0094 1.09%
2025-05-12 021280 富國(guó)國(guó)證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8609 0.8609 0.8579 0.8579 0.0030 0.35%
2025-05-09 021280 富國(guó)國(guó)證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8579 0.8579 0.8598 0.8598 -0.0019 -0.22%
2025-05-08 021280 富國(guó)國(guó)證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8598 0.8598 0.8567 0.8567 0.0031 0.36%
2025-05-07 021280 富國(guó)國(guó)證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8567 0.8567 0.8597 0.8597 -0.0030 -0.35%
2025-05-06 021280 富國(guó)國(guó)證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8597 0.8597 0.8457 0.8457 0.0140 1.66%
2025-04-30 021280 富國(guó)國(guó)證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8457 0.8457 0.8437 0.8437 0.0020 0.24%
2025-04-29 021280 富國(guó)國(guó)證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8437 0.8437 0.8453 0.8453 -0.0016 -0.19%
2025-04-28 021280 富國(guó)國(guó)證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8453 0.8453 0.8516 0.8516 -0.0063 -0.74%
2025-04-25 021280 富國(guó)國(guó)證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8516 0.8516 0.8467 0.8467 0.0049 0.58%
2025-04-24 021280 富國(guó)國(guó)證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8467 0.8467 0.8475 0.8475 -0.0008 -0.09%
2025-04-23 021280 富國(guó)國(guó)證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8475 0.8475 0.8504 0.8504 -0.0029 -0.34%
2025-04-22 021280 富國(guó)國(guó)證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8504 0.8504 0.8538 0.8538 -0.0034 -0.40%
2025-04-21 021280 富國(guó)國(guó)證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8538 0.8538 0.8540 0.8540 -0.0002 -0.02%
2025-04-18 021280 富國(guó)國(guó)證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8540 0.8540 0.8579 0.8579 -0.0039 -0.45%
2025-04-17 021280 富國(guó)國(guó)證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8579 0.8579 0.8615 0.8615 -0.0036 -0.42%
2025-04-16 021280 富國(guó)國(guó)證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8615 0.8615 0.8698 0.8698 -0.0083 -0.95%
2025-04-15 021280 富國(guó)國(guó)證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8698 0.8698 0.8752 0.8752 -0.0054 -0.62%
2025-04-14 021280 富國(guó)國(guó)證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8752 0.8752 0.8694 0.8694 0.0058 0.67%
2025-04-11 021280 富國(guó)國(guó)證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8694 0.8694 0.8746 0.8746 -0.0052 -0.59%
2025-04-10 021280 富國(guó)國(guó)證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8746 0.8746 0.8608 0.8608 0.0138 1.60%
2025-04-09 021280 富國(guó)國(guó)證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8608 0.8608 0.8591 0.8591 0.0017 0.20%
2025-04-08 021280 富國(guó)國(guó)證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8591 0.8591 0.8454 0.8454 0.0137 1.62%
2025-04-07 021280 富國(guó)國(guó)證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8454 0.8454 0.9188 0.9188 -0.0734 -7.99%
2025-04-03 021280 富國(guó)國(guó)證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9188 0.9188 0.9211 0.9211 -0.0023 -0.25%
2025-04-02 021280 富國(guó)國(guó)證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9211 0.9211 0.9307 0.9307 -0.0096 -1.03%
2025-04-01 021280 富國(guó)國(guó)證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9307 0.9307 0.9009 0.9009 0.0298 3.31%
2025-03-31 021280 富國(guó)國(guó)證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9009 0.9009 0.9155 0.9155 -0.0146 -1.59%
2025-03-28 021280 富國(guó)國(guó)證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9155 0.9155 0.9181 0.9181 -0.0026 -0.28%
2025-03-27 021280 富國(guó)國(guó)證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9181 0.9181 0.9063 0.9063 0.0118 1.30%
2025-03-26 021280 富國(guó)國(guó)證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9063 0.9063 0.9100 0.9100 -0.0037 -0.41%
2025-03-25 021280 富國(guó)國(guó)證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9100 0.9100 0.9071 0.9071 0.0029 0.32%
2025-03-24 021280 富國(guó)國(guó)證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9071 0.9071 0.9102 0.9102 -0.0031 -0.34%
2025-03-21 021280 富國(guó)國(guó)證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9102 0.9102 0.9238 0.9238 -0.0136 -1.47%
2025-03-20 021280 富國(guó)國(guó)證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9238 0.9238 0.9318 0.9318 -0.0080 -0.86%
2025-03-19 021280 富國(guó)國(guó)證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9318 0.9318 0.9364 0.9364 -0.0046 -0.49%
2025-03-18 021280 富國(guó)國(guó)證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9364 0.9364 0.9267 0.9267 0.0097 1.05%
2025-03-17 021280 富國(guó)國(guó)證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9267 0.9267 0.9262 0.9262 0.0005 0.05%
2025-03-14 021280 富國(guó)國(guó)證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9262 0.9262 0.9026 0.9026 0.0236 2.61%
2025-03-13 021280 富國(guó)國(guó)證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9026 0.9026 0.9079 0.9079 -0.0053 -0.58%
2025-03-12 021280 富國(guó)國(guó)證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9079 0.9079 0.9136 0.9136 -0.0057 -0.62%
2025-03-11 021280 富國(guó)國(guó)證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9136 0.9136 0.9107 0.9107 0.0029 0.32%
2025-03-10 021280 富國(guó)國(guó)證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9107 0.9107 0.9105 0.9105 0.0002 0.02%
2025-03-07 021280 富國(guó)國(guó)證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9105 0.9105 0.9211 0.9211 -0.0106 -1.15%
2025-03-06 021280 富國(guó)國(guó)證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9211 0.9211 0.9060 0.9060 0.0151 1.67%
2025-03-05 021280 富國(guó)國(guó)證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9060 0.9060 0.9127 0.9127 -0.0067 -0.73%
2025-03-04 021280 富國(guó)國(guó)證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9127 0.9127 0.9095 0.9095 0.0032 0.35%
2025-03-03 021280 富國(guó)國(guó)證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9095 0.9095 0.9063 0.9063 0.0032 0.35%
2025-02-28 021280 富國(guó)國(guó)證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9063 0.9063 0.9283 0.9283 -0.0220 -2.37%
2025-02-27 021280 富國(guó)國(guó)證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9283 0.9283 0.9303 0.9303 -0.0020 -0.21%
2025-02-26 021280 富國(guó)國(guó)證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9303 0.9303 0.9231 0.9231 0.0072 0.78%
2025-02-25 021280 富國(guó)國(guó)證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9231 0.9231 0.9284 0.9284 -0.0053 -0.57%
2025-02-24 021280 富國(guó)國(guó)證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9284 0.9284 0.9404 0.9404 -0.0120 -1.28%