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摩根均衡精選混合C基金凈值查詢(021274)

今天最新凈值 1.0313 -0.0096 -0.9200% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0232 -0.0081 -0.7853%
  • 累計(jì)凈值：1.0313
  • 成立日期：2024-09-03
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.24億元
  • 基金公司：摩根資產(chǎn)管理
  • 基金經(jīng)理：梁鵬
近一月摩根均衡精選混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,摩根均衡精選混合C(021274)基金累計(jì)收益率3.56%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 021274 摩根均衡精選混合C 1.0307 1.0307 1.0313 1.0313 -0.0006 -0.06%
2025-05-22 021274 摩根均衡精選混合C 1.0313 1.0313 1.0409 1.0409 -0.0096 -0.92%
2025-05-21 021274 摩根均衡精選混合C 1.0409 1.0409 1.0326 1.0326 0.0083 0.80%
2025-05-20 021274 摩根均衡精選混合C 1.0326 1.0326 1.0195 1.0195 0.0131 1.28%
2025-05-19 021274 摩根均衡精選混合C 1.0195 1.0195 1.0181 1.0181 0.0014 0.14%
2025-05-16 021274 摩根均衡精選混合C 1.0181 1.0181 1.0190 1.0190 -0.0009 -0.09%
2025-05-15 021274 摩根均衡精選混合C 1.0190 1.0190 1.0223 1.0223 -0.0033 -0.32%
2025-05-14 021274 摩根均衡精選混合C 1.0223 1.0223 1.0149 1.0149 0.0074 0.73%
2025-05-13 021274 摩根均衡精選混合C 1.0149 1.0149 1.0143 1.0143 0.0006 0.06%
2025-05-12 021274 摩根均衡精選混合C 1.0143 1.0143 1.0103 1.0103 0.0040 0.40%
2025-05-09 021274 摩根均衡精選混合C 1.0103 1.0103 1.0115 1.0115 -0.0012 -0.12%
2025-05-08 021274 摩根均衡精選混合C 1.0115 1.0115 1.0160 1.0160 -0.0045 -0.44%
2025-05-07 021274 摩根均衡精選混合C 1.0160 1.0160 1.0174 1.0174 -0.0014 -0.14%
2025-05-06 021274 摩根均衡精選混合C 1.0174 1.0174 0.9957 0.9957 0.0217 2.18%
2025-04-30 021274 摩根均衡精選混合C 0.9957 0.9957 0.9999 0.9999 -0.0042 -0.42%
2025-04-29 021274 摩根均衡精選混合C 0.9999 0.9999 0.9974 0.9974 0.0025 0.25%
2025-04-28 021274 摩根均衡精選混合C 0.9974 0.9974 1.0023 1.0023 -0.0049 -0.49%
2025-04-25 021274 摩根均衡精選混合C 1.0023 1.0023 0.9994 0.9994 0.0029 0.29%
2025-04-24 021274 摩根均衡精選混合C 0.9994 0.9994 1.0023 1.0023 -0.0029 -0.29%