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摩根均衡精選混合C基金凈值查詢(021274)

今天最新凈值 1.0313 -0.0096 -0.9200% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0232 -0.0081 -0.7853%
  • 累計(jì)凈值：1.0313
  • 成立日期：2024-09-03
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.24億元
  • 基金公司：摩根資產(chǎn)管理
  • 基金經(jīng)理：梁鵬
近一年摩根均衡精選混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,摩根均衡精選混合C(021274)基金累計(jì)收益率3.07%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-22 021274 摩根均衡精選混合C 1.0313 1.0313 1.0409 1.0409 -0.0096 -0.92%
2025-05-21 021274 摩根均衡精選混合C 1.0409 1.0409 1.0326 1.0326 0.0083 0.80%
2025-05-20 021274 摩根均衡精選混合C 1.0326 1.0326 1.0195 1.0195 0.0131 1.28%
2025-05-19 021274 摩根均衡精選混合C 1.0195 1.0195 1.0181 1.0181 0.0014 0.14%
2025-05-16 021274 摩根均衡精選混合C 1.0181 1.0181 1.0190 1.0190 -0.0009 -0.09%
2025-05-15 021274 摩根均衡精選混合C 1.0190 1.0190 1.0223 1.0223 -0.0033 -0.32%
2025-05-14 021274 摩根均衡精選混合C 1.0223 1.0223 1.0149 1.0149 0.0074 0.73%
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2025-05-12 021274 摩根均衡精選混合C 1.0143 1.0143 1.0103 1.0103 0.0040 0.40%
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2025-05-08 021274 摩根均衡精選混合C 1.0115 1.0115 1.0160 1.0160 -0.0045 -0.44%
2025-05-07 021274 摩根均衡精選混合C 1.0160 1.0160 1.0174 1.0174 -0.0014 -0.14%
2025-05-06 021274 摩根均衡精選混合C 1.0174 1.0174 0.9957 0.9957 0.0217 2.18%
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2025-04-24 021274 摩根均衡精選混合C 0.9994 0.9994 1.0023 1.0023 -0.0029 -0.29%
2025-04-23 021274 摩根均衡精選混合C 1.0023 1.0023 0.9919 0.9919 0.0104 1.05%
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2025-04-18 021274 摩根均衡精選混合C 0.9845 0.9845 0.9884 0.9884 -0.0039 -0.39%
2025-04-17 021274 摩根均衡精選混合C 0.9884 0.9884 0.9885 0.9885 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 021274 摩根均衡精選混合C 0.9885 0.9885 0.9972 0.9972 -0.0087 -0.87%
2025-04-15 021274 摩根均衡精選混合C 0.9972 0.9972 1.0093 1.0093 -0.0121 -1.20%
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2025-04-08 021274 摩根均衡精選混合C 0.9625 0.9625 0.9507 0.9507 0.0118 1.24%
2025-04-07 021274 摩根均衡精選混合C 0.9507 0.9507 1.0550 1.0550 -0.1043 -9.89%
2025-04-03 021274 摩根均衡精選混合C 1.0550 1.0550 1.0755 1.0755 -0.0205 -1.91%
2025-04-02 021274 摩根均衡精選混合C 1.0755 1.0755 1.0713 1.0713 0.0042 0.39%
2025-04-01 021274 摩根均衡精選混合C 1.0713 1.0713 1.0699 1.0699 0.0014 0.13%
2025-03-31 021274 摩根均衡精選混合C 1.0699 1.0699 1.0775 1.0775 -0.0076 -0.71%
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2025-03-27 021274 摩根均衡精選混合C 1.0848 1.0848 1.0803 1.0803 0.0045 0.42%
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2025-03-25 021274 摩根均衡精選混合C 1.0797 1.0797 1.0895 1.0895 -0.0098 -0.90%
2025-03-24 021274 摩根均衡精選混合C 1.0895 1.0895 1.0862 1.0862 0.0033 0.30%
2025-03-21 021274 摩根均衡精選混合C 1.0862 1.0862 1.1016 1.1016 -0.0154 -1.40%
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2025-03-07 021274 摩根均衡精選混合C 1.0908 1.0908 1.0810 1.0810 0.0098 0.91%
2025-03-06 021274 摩根均衡精選混合C 1.0810 1.0810 1.0810 1.0810 0.0000 0.00%
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2025-03-04 021274 摩根均衡精選混合C 1.0677 1.0677 1.0648 1.0648 0.0029 0.27%
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2025-02-28 021274 摩根均衡精選混合C 1.0581 1.0581 1.0784 1.0784 -0.0203 -1.88%
2025-02-27 021274 摩根均衡精選混合C 1.0784 1.0784 1.0734 1.0734 0.0050 0.47%
2025-02-26 021274 摩根均衡精選混合C 1.0734 1.0734 1.0577 1.0577 0.0157 1.48%
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2025-02-24 021274 摩根均衡精選混合C 1.0658 1.0658 1.0633 1.0633 0.0025 0.24%
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2025-02-19 021274 摩根均衡精選混合C 1.0504 1.0504 1.0288 1.0288 0.0216 2.10%
2025-02-18 021274 摩根均衡精選混合C 1.0288 1.0288 1.0325 1.0325 -0.0037 -0.36%
2025-02-17 021274 摩根均衡精選混合C 1.0325 1.0325 1.0339 1.0339 -0.0014 -0.14%
2025-02-14 021274 摩根均衡精選混合C 1.0339 1.0339 1.0208 1.0208 0.0131 1.28%
2025-02-13 021274 摩根均衡精選混合C 1.0208 1.0208 1.0312 1.0312 -0.0104 -1.01%
2025-02-12 021274 摩根均衡精選混合C 1.0312 1.0312 1.0183 1.0183 0.0129 1.27%
2025-02-11 021274 摩根均衡精選混合C 1.0183 1.0183 1.0246 1.0246 -0.0063 -0.61%
2025-02-10 021274 摩根均衡精選混合C 1.0246 1.0246 1.0198 1.0198 0.0048 0.47%
2025-02-07 021274 摩根均衡精選混合C 1.0198 1.0198 1.0029 1.0029 0.0169 1.69%
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2025-02-05 021274 摩根均衡精選混合C 0.9912 0.9912 1.0054 1.0054 -0.0142 -1.41%
2025-01-27 021274 摩根均衡精選混合C 1.0054 1.0054 1.0072 1.0072 -0.0018 -0.18%
2025-01-22 021274 摩根均衡精選混合C 1.0018 1.0018 1.0099 1.0099 -0.0081 -0.80%
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2025-01-08 021274 摩根均衡精選混合C 0.9700 0.9700 0.9797 0.9797 -0.0097 -0.99%
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2025-01-02 021274 摩根均衡精選混合C 0.9811 0.9811 1.0006 1.0006 -0.0195 -1.95%
2024-12-31 021274 摩根均衡精選混合C 1.0006 1.0006 1.0085 1.0085 -0.0079 -0.78%
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2024-12-25 021274 摩根均衡精選混合C 1.0009 1.0009 1.0069 1.0069 -0.0060 -0.60%
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2024-11-28 021274 摩根均衡精選混合C 0.9751 0.9751 0.9870 0.9870 -0.0119 -1.21%
2024-11-27 021274 摩根均衡精選混合C 0.9870 0.9870 0.9691 0.9691 0.0179 1.85%
2024-11-26 021274 摩根均衡精選混合C 0.9691 0.9691 0.9720 0.9720 -0.0029 -0.30%
2024-11-25 021274 摩根均衡精選混合C 0.9720 0.9720 0.9722 0.9722 -0.0002 -0.02%
2024-11-22 021274 摩根均衡精選混合C 0.9722 0.9722 0.9903 0.9903 -0.0181 -1.83%
2024-11-21 021274 摩根均衡精選混合C 0.9903 0.9903 0.9933 0.9933 -0.0030 -0.30%
2024-11-20 021274 摩根均衡精選混合C 0.9933 0.9933 0.9920 0.9920 0.0013 0.13%
2024-11-19 021274 摩根均衡精選混合C 0.9920 0.9920 0.9847 0.9847 0.0073 0.74%
2024-11-18 021274 摩根均衡精選混合C 0.9847 0.9847 0.9920 0.9920 -0.0073 -0.74%
2024-11-15 021274 摩根均衡精選混合C 0.9920 0.9920 1.0013 1.0013 -0.0093 -0.93%
2024-11-14 021274 摩根均衡精選混合C 1.0013 1.0013 1.0136 1.0136 -0.0123 -1.21%
2024-11-13 021274 摩根均衡精選混合C 1.0136 1.0136 1.0112 1.0112 0.0024 0.24%
2024-11-12 021274 摩根均衡精選混合C 1.0112 1.0112 1.0184 1.0184 -0.0072 -0.71%
2024-11-11 021274 摩根均衡精選混合C 1.0184 1.0184 1.0115 1.0115 0.0069 0.68%
2024-11-08 021274 摩根均衡精選混合C 1.0115 1.0115 1.0183 1.0183 -0.0068 -0.67%
2024-11-07 021274 摩根均衡精選混合C 1.0183 1.0183 1.0084 1.0084 0.0099 0.98%
2024-11-06 021274 摩根均衡精選混合C 1.0084 1.0084 1.0092 1.0092 -0.0008 -0.08%
2024-11-05 021274 摩根均衡精選混合C 1.0092 1.0092 1.0024 1.0024 0.0068 0.68%
2024-11-04 021274 摩根均衡精選混合C 1.0024 1.0024 0.9991 0.9991 0.0033 0.33%
2024-11-01 021274 摩根均衡精選混合C 0.9991 0.9991 1.0013 1.0013 -0.0022 -0.22%
2024-10-31 021274 摩根均衡精選混合C 1.0013 1.0013 1.0021 1.0021 -0.0008 -0.08%
2024-10-30 021274 摩根均衡精選混合C 1.0021 1.0021 1.0031 1.0031 -0.0010 -0.10%
2024-10-29 021274 摩根均衡精選混合C 1.0031 1.0031 1.0068 1.0068 -0.0037 -0.37%
2024-10-28 021274 摩根均衡精選混合C 1.0068 1.0068 1.0056 1.0056 0.0012 0.12%
2024-10-25 021274 摩根均衡精選混合C 1.0056 1.0056 1.0037 1.0037 0.0019 0.19%
2024-10-24 021274 摩根均衡精選混合C 1.0037 1.0037 1.0057 1.0057 -0.0020 -0.20%
2024-10-23 021274 摩根均衡精選混合C 1.0057 1.0057 1.0056 1.0056 0.0001 0.01%
2024-10-22 021274 摩根均衡精選混合C 1.0056 1.0056 1.0052 1.0052 0.0004 0.04%
2024-10-21 021274 摩根均衡精選混合C 1.0052 1.0052 1.0030 1.0030 0.0022 0.22%
2024-10-18 021274 摩根均衡精選混合C 1.0030 1.0030 1.0004 1.0004 0.0026 0.26%
2024-10-17 021274 摩根均衡精選混合C 1.0004 1.0004 1.0008 1.0008 -0.0004 -0.04%
2024-10-16 021274 摩根均衡精選混合C 1.0008 1.0008 1.0008 1.0008 0.0000 0.00%
2024-10-15 021274 摩根均衡精選混合C 1.0008 1.0008 1.0008 1.0008 0.0000 0.00%
2024-10-14 021274 摩根均衡精選混合C 1.0008 1.0008 1.0008 1.0008 0.0000 0.00%
2024-10-11 021274 摩根均衡精選混合C 1.0008 1.0008 1.0007 1.0007 0.0001 0.01%
2024-10-10 021274 摩根均衡精選混合C 1.0007 1.0007 1.0007 1.0007 0.0000 0.00%
2024-10-09 021274 摩根均衡精選混合C 1.0007 1.0007 1.0000 1.0000 0.0007 0.07%
2024-10-08 021274 摩根均衡精選混合C 1.0000 1.0000 1.0002 1.0002 -0.0002 -0.02%
2024-09-30 021274 摩根均衡精選混合C 1.0002 1.0002 1.0003 1.0003 -0.0001 -0.01%
2024-09-27 021274 摩根均衡精選混合C 1.0003 1.0003 0.9986 0.9986 0.0017 0.17%
2024-09-20 021274 摩根均衡精選混合C 0.9986 0.9986 0.9984 0.9984 0.0002 0.02%
2024-09-13 021274 摩根均衡精選混合C 0.9984 0.9984 1.0001 1.0001 -0.0017 -0.17%
2024-09-06 021274 摩根均衡精選混合C 1.0001 1.0001 1.0000 1.0000 0.0001 0.01%