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中信保誠穩(wěn)悅債券D基金凈值查詢(021266)

今天最新凈值 1.0373 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0373
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6778億
  • 最近資產：0.70億
  • 基金公司：
  • 基金經理：吳秋君
近半年中信保誠穩(wěn)悅債券D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,中信保誠穩(wěn)悅債券D(021266)基金累計收益率0%
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2025-05-21 021266 中信保誠穩(wěn)悅債券D 1.0373 1.0373 1.0374 1.0374 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 021266 中信保誠穩(wěn)悅債券D 1.0374 1.0374 1.0374 1.0374 0.0000 0.00%
2025-05-19 021266 中信保誠穩(wěn)悅債券D 1.0374 1.0374 1.0368 1.0368 0.0006 0.06%
2025-05-16 021266 中信保誠穩(wěn)悅債券D 1.0368 1.0368 1.0368 1.0368 0.0000 0.00%
2025-05-15 021266 中信保誠穩(wěn)悅債券D 1.0368 1.0368 1.0368 1.0368 0.0000 0.00%
2025-05-14 021266 中信保誠穩(wěn)悅債券D 1.0368 1.0368 1.0365 1.0365 0.0003 0.03%
2025-05-13 021266 中信保誠穩(wěn)悅債券D 1.0365 1.0365 1.0359 1.0359 0.0006 0.06%
2025-05-12 021266 中信保誠穩(wěn)悅債券D 1.0359 1.0359 1.0369 1.0369 -0.0010 -0.10%
2025-05-09 021266 中信保誠穩(wěn)悅債券D 1.0369 1.0369 1.0366 1.0366 0.0003 0.03%
2025-05-08 021266 中信保誠穩(wěn)悅債券D 1.0366 1.0366 1.0359 1.0359 0.0007 0.07%
2025-05-07 021266 中信保誠穩(wěn)悅債券D 1.0359 1.0359 1.0358 1.0358 0.0001 0.01%
2025-05-06 021266 中信保誠穩(wěn)悅債券D 1.0358 1.0358 1.0356 1.0356 0.0002 0.02%
2025-04-30 021266 中信保誠穩(wěn)悅債券D 1.0356 1.0356 1.0354 1.0354 0.0002 0.02%
2025-04-29 021266 中信保誠穩(wěn)悅債券D 1.0354 1.0354 1.0350 1.0350 0.0004 0.04%
2025-04-28 021266 中信保誠穩(wěn)悅債券D 1.0350 1.0350 1.0347 1.0347 0.0003 0.03%
2025-04-25 021266 中信保誠穩(wěn)悅債券D 1.0347 1.0347 1.0346 1.0346 0.0001 0.01%
2025-04-24 021266 中信保誠穩(wěn)悅債券D 1.0346 1.0346 1.0348 1.0348 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 021266 中信保誠穩(wěn)悅債券D 1.0348 1.0348 1.0355 1.0355 -0.0007 -0.07%
2025-04-22 021266 中信保誠穩(wěn)悅債券D 1.0355 1.0355 1.0350 1.0350 0.0005 0.05%
2025-04-21 021266 中信保誠穩(wěn)悅債券D 1.0350 1.0350 1.0355 1.0355 -0.0005 -0.05%
2025-04-18 021266 中信保誠穩(wěn)悅債券D 1.0355 1.0355 1.0354 1.0354 0.0001 0.01%
2025-04-17 021266 中信保誠穩(wěn)悅債券D 1.0354 1.0354 1.0359 1.0359 -0.0005 -0.05%
2025-04-16 021266 中信保誠穩(wěn)悅債券D 1.0359 1.0359 1.0359 1.0359 0.0000 0.00%
2025-04-15 021266 中信保誠穩(wěn)悅債券D 1.0359 1.0359 1.0361 1.0361 -0.0002 -0.02%
2025-04-14 021266 中信保誠穩(wěn)悅債券D 1.0361 1.0361 1.0359 1.0359 0.0002 0.02%
2025-04-11 021266 中信保誠穩(wěn)悅債券D 1.0359 1.0359 1.0359 1.0359 0.0000 0.00%
2025-04-10 021266 中信保誠穩(wěn)悅債券D 1.0359 1.0359 1.0362 1.0362 -0.0003 -0.03%
2025-04-09 021266 中信保誠穩(wěn)悅債券D 1.0362 1.0362 1.0362 1.0362 0.0000 0.00%
2025-04-08 021266 中信保誠穩(wěn)悅債券D 1.0362 1.0362 1.0368 1.0368 -0.0006 -0.06%
2025-04-07 021266 中信保誠穩(wěn)悅債券D 1.0368 1.0368 1.0333 1.0333 0.0035 0.34%
2025-04-03 021266 中信保誠穩(wěn)悅債券D 1.0333 1.0333 1.0299 1.0299 0.0034 0.33%
2025-04-02 021266 中信保誠穩(wěn)悅債券D 1.0299 1.0299 1.0290 1.0290 0.0009 0.09%
2025-04-01 021266 中信保誠穩(wěn)悅債券D 1.0290 1.0290 1.0289 1.0289 0.0001 0.01%
2025-03-31 021266 中信保誠穩(wěn)悅債券D 1.0289 1.0289 1.0287 1.0287 0.0002 0.02%
2025-03-28 021266 中信保誠穩(wěn)悅債券D 1.0287 1.0287 1.0286 1.0286 0.0001 0.01%
2025-03-27 021266 中信保誠穩(wěn)悅債券D 1.0286 1.0286 1.0285 1.0285 0.0001 0.01%
2025-03-26 021266 中信保誠穩(wěn)悅債券D 1.0285 1.0285 1.0275 1.0275 0.0010 0.10%
2025-03-25 021266 中信保誠穩(wěn)悅債券D 1.0275 1.0275 1.0266 1.0266 0.0009 0.09%
2025-03-24 021266 中信保誠穩(wěn)悅債券D 1.0266 1.0266 1.0257 1.0257 0.0009 0.09%
2025-03-21 021266 中信保誠穩(wěn)悅債券D 1.0257 1.0257 1.0253 1.0253 0.0004 0.04%
2025-03-20 021266 中信保誠穩(wěn)悅債券D 1.0253 1.0253 1.0236 1.0236 0.0017 0.17%
2025-03-19 021266 中信保誠穩(wěn)悅債券D 1.0236 1.0236 1.0228 1.0228 0.0008 0.08%
2025-03-18 021266 中信保誠穩(wěn)悅債券D 1.0228 1.0228 1.0223 1.0223 0.0005 0.05%
2025-03-17 021266 中信保誠穩(wěn)悅債券D 1.0223 1.0223 1.0242 1.0242 -0.0019 -0.19%
2025-03-14 021266 中信保誠穩(wěn)悅債券D 1.0242 1.0242 1.0238 1.0238 0.0004 0.04%
2025-03-13 021266 中信保誠穩(wěn)悅債券D 1.0238 1.0238 1.0235 1.0235 0.0003 0.03%
2025-03-12 021266 中信保誠穩(wěn)悅債券D 1.0235 1.0235 1.0231 1.0231 0.0004 0.04%
2025-03-11 021266 中信保誠穩(wěn)悅債券D 1.0231 1.0231 1.0250 1.0250 -0.0019 -0.19%
2025-03-10 021266 中信保誠穩(wěn)悅債券D 1.0250 1.0250 1.0258 1.0258 -0.0008 -0.08%
2025-03-07 021266 中信保誠穩(wěn)悅債券D 1.0258 1.0258 1.0277 1.0277 -0.0019 -0.18%
2025-03-06 021266 中信保誠穩(wěn)悅債券D 1.0277 1.0277 1.0285 1.0285 -0.0008 -0.08%
2025-03-05 021266 中信保誠穩(wěn)悅債券D 1.0285 1.0285 1.0283 1.0283 0.0002 0.02%
2025-03-04 021266 中信保誠穩(wěn)悅債券D 1.0283 1.0283 1.0282 1.0282 0.0001 0.01%
2025-03-03 021266 中信保誠穩(wěn)悅債券D 1.0282 1.0282 1.0278 1.0278 0.0004 0.04%
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2025-02-27 021266 中信保誠穩(wěn)悅債券D 1.0277 1.0277 1.0285 1.0285 -0.0008 -0.08%
2025-02-26 021266 中信保誠穩(wěn)悅債券D 1.0285 1.0285 1.0282 1.0282 0.0003 0.03%
2025-02-25 021266 中信保誠穩(wěn)悅債券D 1.0282 1.0282 1.0281 1.0281 0.0001 0.01%
2025-02-24 021266 中信保誠穩(wěn)悅債券D 1.0281 1.0281 1.0303 1.0303 -0.0022 -0.21%
2025-02-21 021266 中信保誠穩(wěn)悅債券D 1.0303 1.0303 1.0321 1.0321 -0.0018 -0.17%
2025-02-20 021266 中信保誠穩(wěn)悅債券D 1.0321 1.0321 1.0335 1.0335 -0.0014 -0.14%
2025-02-19 021266 中信保誠穩(wěn)悅債券D 1.0335 1.0335 1.0329 1.0329 0.0006 0.06%
2025-02-18 021266 中信保誠穩(wěn)悅債券D 1.0329 1.0329 1.0334 1.0334 -0.0005 -0.05%
2025-02-17 021266 中信保誠穩(wěn)悅債券D 1.0334 1.0334 1.0349 1.0349 -0.0015 -0.14%
2025-02-14 021266 中信保誠穩(wěn)悅債券D 1.0349 1.0349 1.0358 1.0358 -0.0009 -0.09%
2025-02-13 021266 中信保誠穩(wěn)悅債券D 1.0358 1.0358 1.0358 1.0358 0.0000 0.00%
2025-02-12 021266 中信保誠穩(wěn)悅債券D 1.0358 1.0358 1.0359 1.0359 -0.0001 -0.01%
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2025-02-06 021266 中信保誠穩(wěn)悅債券D 1.0364 1.0364 1.0356 1.0356 0.0008 0.08%
2025-02-05 021266 中信保誠穩(wěn)悅債券D 1.0356 1.0356 1.0345 1.0345 0.0011 0.11%
2025-01-27 021266 中信保誠穩(wěn)悅債券D 1.0345 1.0345 1.0330 1.0330 0.0015 0.15%
2025-01-22 021266 中信保誠穩(wěn)悅債券D 1.0334 1.0334 1.0332 1.0332 0.0002 0.02%
2025-01-14 021266 中信保誠穩(wěn)悅債券D 1.0348 1.0348 1.0335 1.0335 0.0013 0.13%
2025-01-13 021266 中信保誠穩(wěn)悅債券D 1.0335 1.0335 1.0349 1.0349 -0.0014 -0.14%
2025-01-10 021266 中信保誠穩(wěn)悅債券D 1.0349 1.0349 1.0347 1.0347 0.0002 0.02%
2025-01-09 021266 中信保誠穩(wěn)悅債券D 1.0347 1.0347 1.0358 1.0358 -0.0011 -0.11%
2025-01-08 021266 中信保誠穩(wěn)悅債券D 1.0358 1.0358 1.0361 1.0361 -0.0003 -0.03%
2025-01-07 021266 中信保誠穩(wěn)悅債券D 1.0361 1.0361 1.0373 1.0373 -0.0012 -0.12%
2025-01-06 021266 中信保誠穩(wěn)悅債券D 1.0373 1.0373 1.0363 1.0363 0.0010 0.10%
2025-01-03 021266 中信保誠穩(wěn)悅債券D 1.0363 1.0363 1.0363 1.0363 0.0000 0.00%
2025-01-02 021266 中信保誠穩(wěn)悅債券D 1.0363 1.0363 1.0328 1.0328 0.0035 0.34%
2024-12-31 021266 中信保誠穩(wěn)悅債券D 1.0328 1.0328 1.0310 1.0310 0.0018 0.17%
2024-12-26 021266 中信保誠穩(wěn)悅債券D 1.0294 1.0294 1.0283 1.0283 0.0011 0.11%
2024-12-25 021266 中信保誠穩(wěn)悅債券D 1.0283 1.0283 1.0291 1.0291 -0.0008 -0.08%
2024-12-24 021266 中信保誠穩(wěn)悅債券D 1.0291 1.0291 1.0310 1.0310 -0.0019 -0.18%
2024-12-23 021266 中信保誠穩(wěn)悅債券D 1.0310 1.0310 1.0306 1.0306 0.0004 0.04%
2024-12-20 021266 中信保誠穩(wěn)悅債券D 1.0306 1.0306 1.0294 1.0294 0.0012 0.12%
2024-12-19 021266 中信保誠穩(wěn)悅債券D 1.0294 1.0294 1.0295 1.0295 -0.0001 -0.01%
2024-12-18 021266 中信保誠穩(wěn)悅債券D 1.0295 1.0295 1.0305 1.0305 -0.0010 -0.10%
2024-12-17 021266 中信保誠穩(wěn)悅債券D 1.0305 1.0305 1.0308 1.0308 -0.0003 -0.03%
2024-12-16 021266 中信保誠穩(wěn)悅債券D 1.0308 1.0308 1.0294 1.0294 0.0014 0.14%
2024-12-13 021266 中信保誠穩(wěn)悅債券D 1.0294 1.0294 1.0278 1.0278 0.0016 0.16%
2024-12-12 021266 中信保誠穩(wěn)悅債券D 1.0278 1.0278 1.0276 1.0276 0.0002 0.02%
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2024-12-05 021266 中信保誠穩(wěn)悅債券D 1.0245 1.0245 1.0245 1.0245 0.0000 0.00%
2024-12-04 021266 中信保誠穩(wěn)悅債券D 1.0245 1.0245 1.0235 1.0235 0.0010 0.10%
2024-12-03 021266 中信保誠穩(wěn)悅債券D 1.0235 1.0235 1.0235 1.0235 0.0000 0.00%
2024-12-02 021266 中信保誠穩(wěn)悅債券D 1.0235 1.0235 1.0225 1.0225 0.0010 0.10%
2024-11-29 021266 中信保誠穩(wěn)悅債券D 1.0225 1.0225 1.0215 1.0215 0.0010 0.10%
2024-11-28 021266 中信保誠穩(wěn)悅債券D 1.0215 1.0215 1.0201 1.0201 0.0014 0.14%
2024-11-27 021266 中信保誠穩(wěn)悅債券D 1.0201 1.0201 1.0200 1.0200 0.0001 0.01%
2024-11-26 021266 中信保誠穩(wěn)悅債券D 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%