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富國中債0-2年國開行債券指數(shù)E基金凈值查詢(021259)

今天最新凈值 1.0314 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0514
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：13.0221億
  • 最近資產(chǎn)：13.53億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：吳旅忠
今年以來富國中債0-2年國開行債券指數(shù)E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,富國中債0-2年國開行債券指數(shù)E(021259)基金累計(jì)收益率0.08%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 021259 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0314 1.0514 1.0314 1.0514 0.0000 0.00%
2025-05-21 021259 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0314 1.0514 1.0314 1.0514 0.0000 0.00%
2025-05-20 021259 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0314 1.0514 1.0313 1.0513 0.0001 0.01%
2025-05-19 021259 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0313 1.0513 1.0311 1.0511 0.0002 0.02%
2025-05-16 021259 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0311 1.0511 1.0313 1.0513 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 021259 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0313 1.0513 1.0315 1.0515 -0.0002 -0.02%
2025-05-14 021259 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0315 1.0515 1.0317 1.0517 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 021259 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0317 1.0517 1.0315 1.0515 0.0002 0.02%
2025-05-12 021259 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0315 1.0515 1.0317 1.0517 -0.0002 -0.02%
2025-05-09 021259 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0317 1.0517 1.0316 1.0516 0.0001 0.01%
2025-05-08 021259 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0316 1.0516 1.0307 1.0507 0.0009 0.09%
2025-05-07 021259 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0307 1.0507 1.0305 1.0505 0.0002 0.02%
2025-05-06 021259 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0305 1.0505 1.0305 1.0505 0.0000 0.00%
2025-04-30 021259 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0305 1.0505 1.0301 1.0501 0.0004 0.04%
2025-04-29 021259 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0301 1.0501 1.0297 1.0497 0.0004 0.04%
2025-04-28 021259 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0297 1.0497 1.0295 1.0495 0.0002 0.02%
2025-04-25 021259 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0295 1.0495 1.0295 1.0495 0.0000 0.00%
2025-04-24 021259 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0295 1.0495 1.0295 1.0495 0.0000 0.00%
2025-04-23 021259 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0295 1.0495 1.0297 1.0497 -0.0002 -0.02%
2025-04-22 021259 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0297 1.0497 1.0296 1.0496 0.0001 0.01%
2025-04-21 021259 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0296 1.0496 1.0298 1.0498 -0.0002 -0.02%
2025-04-18 021259 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0298 1.0498 1.0298 1.0498 0.0000 0.00%
2025-04-17 021259 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0298 1.0498 1.0300 1.0500 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 021259 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0300 1.0500 1.0298 1.0498 0.0002 0.02%
2025-04-15 021259 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0298 1.0498 1.0299 1.0499 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 021259 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0299 1.0499 1.0300 1.0500 -0.0001 -0.01%
2025-04-11 021259 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0300 1.0500 1.0296 1.0496 0.0004 0.04%
2025-04-10 021259 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0296 1.0496 1.0293 1.0493 0.0003 0.03%
2025-04-09 021259 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0293 1.0493 1.0289 1.0489 0.0004 0.04%
2025-04-08 021259 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0289 1.0489 1.0302 1.0502 -0.0013 -0.13%
2025-04-07 021259 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0302 1.0502 1.0290 1.0490 0.0012 0.12%
2025-04-03 021259 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0290 1.0490 1.0277 1.0477 0.0013 0.13%
2025-04-02 021259 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0277 1.0477 1.0273 1.0473 0.0004 0.04%
2025-04-01 021259 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0273 1.0473 1.0275 1.0475 -0.0002 -0.02%
2025-03-31 021259 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0275 1.0475 1.0274 1.0474 0.0001 0.01%
2025-03-28 021259 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0274 1.0474 1.0271 1.0471 0.0003 0.03%
2025-03-27 021259 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0271 1.0471 1.0271 1.0471 0.0000 0.00%
2025-03-26 021259 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0271 1.0471 1.0270 1.0470 0.0001 0.01%
2025-03-25 021259 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0270 1.0470 1.0270 1.0470 0.0000 0.00%
2025-03-24 021259 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0270 1.0470 1.0269 1.0469 0.0001 0.01%
2025-03-21 021259 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0269 1.0469 1.0269 1.0469 0.0000 0.00%
2025-03-20 021259 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0269 1.0469 1.0263 1.0463 0.0006 0.06%
2025-03-19 021259 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0263 1.0463 1.0262 1.0462 0.0001 0.01%
2025-03-18 021259 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0262 1.0462 1.0262 1.0462 0.0000 0.00%
2025-03-17 021259 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0262 1.0462 1.0265 1.0465 -0.0003 -0.03%
2025-03-14 021259 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0265 1.0465 1.0263 1.0463 0.0002 0.02%
2025-03-13 021259 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0263 1.0463 1.0264 1.0464 -0.0001 -0.01%
2025-03-12 021259 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0264 1.0464 1.0256 1.0456 0.0008 0.08%
2025-03-11 021259 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0256 1.0456 1.0259 1.0459 -0.0003 -0.03%
2025-03-10 021259 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0259 1.0459 1.0258 1.0458 0.0001 0.01%
2025-03-07 021259 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0258 1.0458 1.0264 1.0464 -0.0006 -0.06%
2025-03-06 021259 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0264 1.0464 1.0268 1.0468 -0.0004 -0.04%
2025-03-05 021259 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0268 1.0468 1.0267 1.0467 0.0001 0.01%
2025-03-04 021259 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0267 1.0467 1.0267 1.0467 0.0000 0.00%
2025-03-03 021259 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0267 1.0467 1.0261 1.0461 0.0006 0.06%
2025-02-28 021259 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0261 1.0461 1.0259 1.0459 0.0002 0.02%
2025-02-27 021259 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0259 1.0459 1.0261 1.0461 -0.0002 -0.02%
2025-02-26 021259 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0261 1.0461 1.0261 1.0461 0.0000 0.00%
2025-02-25 021259 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0261 1.0461 1.0259 1.0459 0.0002 0.02%
2025-02-24 021259 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0259 1.0459 1.0262 1.0462 -0.0003 -0.03%
2025-02-21 021259 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0262 1.0462 1.0266 1.0466 -0.0004 -0.04%
2025-02-20 021259 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0266 1.0466 1.0271 1.0471 -0.0005 -0.05%
2025-02-19 021259 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0271 1.0471 1.0270 1.0470 0.0001 0.01%
2025-02-18 021259 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0270 1.0470 1.0274 1.0474 -0.0004 -0.04%
2025-02-17 021259 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0274 1.0474 1.0276 1.0476 -0.0002 -0.02%
2025-02-14 021259 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0276 1.0476 1.0280 1.0480 -0.0004 -0.04%
2025-02-13 021259 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0280 1.0480 1.0282 1.0482 -0.0002 -0.02%
2025-02-12 021259 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0282 1.0482 1.0282 1.0482 0.0000 0.00%
2025-02-11 021259 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0282 1.0482 1.0283 1.0483 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 021259 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0283 1.0483 1.0290 1.0490 -0.0007 -0.07%
2025-02-07 021259 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0290 1.0490 1.0290 1.0490 0.0000 0.00%
2025-02-06 021259 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0290 1.0490 1.0286 1.0486 0.0004 0.04%
2025-02-05 021259 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0286 1.0486 1.0282 1.0482 0.0004 0.04%
2025-01-27 021259 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0282 1.0482 1.0272 1.0472 0.0010 0.10%
2025-01-22 021259 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0276 1.0476 1.0278 1.0478 -0.0002 -0.02%
2025-01-14 021259 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0283 1.0483 1.0276 1.0476 0.0007 0.07%
2025-01-13 021259 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0276 1.0476 1.0282 1.0482 -0.0006 -0.06%
2025-01-10 021259 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0282 1.0482 1.0282 1.0482 0.0000 0.00%
2025-01-09 021259 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0282 1.0482 1.0290 1.0490 -0.0008 -0.08%
2025-01-08 021259 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0290 1.0490 1.0300 1.0500 -0.0010 -0.10%
2025-01-07 021259 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0300 1.0500 1.0308 1.0508 -0.0008 -0.08%
2025-01-06 021259 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0308 1.0508 1.0310 1.0510 -0.0002 -0.02%
2025-01-03 021259 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0310 1.0510 1.0307 1.0507 0.0003 0.03%
2025-01-02 021259 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0307 1.0507 1.0307 1.0507 0.0000 0.00%
指數(shù)型-固收基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
匯安中債-廣西信用債A 1.0354 0.05%
匯安中債-廣西信用債C 1.0329 0.05%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)D 1.0846 0.04%
滬公司債 100.3564 0.04%
公司債易 100.4226 0.04%
信用債 100.3807 0.04%
信用債基 100.5545 0.04%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)A 1.0811 0.04%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1014 0.03%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0966 0.03%