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富國中債0-2年國開行債券指數(shù)E基金凈值查詢(021259)

今天最新凈值 1.0314 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0514
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：13.0221億
  • 最近資產(chǎn)：13.53億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：吳旅忠
近一年富國中債0-2年國開行債券指數(shù)E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,富國中債0-2年國開行債券指數(shù)E(021259)基金累計收益率1.99%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 021259 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0314 1.0514 1.0314 1.0514 0.0000 0.00%
2025-05-21 021259 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0314 1.0514 1.0314 1.0514 0.0000 0.00%
2025-05-20 021259 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0314 1.0514 1.0313 1.0513 0.0001 0.01%
2025-05-19 021259 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0313 1.0513 1.0311 1.0511 0.0002 0.02%
2025-05-16 021259 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0311 1.0511 1.0313 1.0513 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 021259 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0313 1.0513 1.0315 1.0515 -0.0002 -0.02%
2025-05-14 021259 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0315 1.0515 1.0317 1.0517 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 021259 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0317 1.0517 1.0315 1.0515 0.0002 0.02%
2025-05-12 021259 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0315 1.0515 1.0317 1.0517 -0.0002 -0.02%
2025-05-09 021259 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0317 1.0517 1.0316 1.0516 0.0001 0.01%
2025-05-08 021259 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0316 1.0516 1.0307 1.0507 0.0009 0.09%
2025-05-07 021259 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0307 1.0507 1.0305 1.0505 0.0002 0.02%
2025-05-06 021259 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0305 1.0505 1.0305 1.0505 0.0000 0.00%
2025-04-30 021259 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0305 1.0505 1.0301 1.0501 0.0004 0.04%
2025-04-29 021259 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0301 1.0501 1.0297 1.0497 0.0004 0.04%
2025-04-28 021259 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0297 1.0497 1.0295 1.0495 0.0002 0.02%
2025-04-25 021259 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0295 1.0495 1.0295 1.0495 0.0000 0.00%
2025-04-24 021259 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0295 1.0495 1.0295 1.0495 0.0000 0.00%
2025-04-23 021259 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0295 1.0495 1.0297 1.0497 -0.0002 -0.02%
2025-04-22 021259 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0297 1.0497 1.0296 1.0496 0.0001 0.01%
2025-04-21 021259 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0296 1.0496 1.0298 1.0498 -0.0002 -0.02%
2025-04-18 021259 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0298 1.0498 1.0298 1.0498 0.0000 0.00%
2025-04-17 021259 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0298 1.0498 1.0300 1.0500 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 021259 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0300 1.0500 1.0298 1.0498 0.0002 0.02%
2025-04-15 021259 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0298 1.0498 1.0299 1.0499 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 021259 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0299 1.0499 1.0300 1.0500 -0.0001 -0.01%
2025-04-11 021259 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0300 1.0500 1.0296 1.0496 0.0004 0.04%
2025-04-10 021259 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0296 1.0496 1.0293 1.0493 0.0003 0.03%
2025-04-09 021259 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0293 1.0493 1.0289 1.0489 0.0004 0.04%
2025-04-08 021259 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0289 1.0489 1.0302 1.0502 -0.0013 -0.13%
2025-04-07 021259 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0302 1.0502 1.0290 1.0490 0.0012 0.12%
2025-04-03 021259 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0290 1.0490 1.0277 1.0477 0.0013 0.13%
2025-04-02 021259 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0277 1.0477 1.0273 1.0473 0.0004 0.04%
2025-04-01 021259 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0273 1.0473 1.0275 1.0475 -0.0002 -0.02%
2025-03-31 021259 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0275 1.0475 1.0274 1.0474 0.0001 0.01%
2025-03-28 021259 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0274 1.0474 1.0271 1.0471 0.0003 0.03%
2025-03-27 021259 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0271 1.0471 1.0271 1.0471 0.0000 0.00%
2025-03-26 021259 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0271 1.0471 1.0270 1.0470 0.0001 0.01%
2025-03-25 021259 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0270 1.0470 1.0270 1.0470 0.0000 0.00%
2025-03-24 021259 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0270 1.0470 1.0269 1.0469 0.0001 0.01%
2025-03-21 021259 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0269 1.0469 1.0269 1.0469 0.0000 0.00%
2025-03-20 021259 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0269 1.0469 1.0263 1.0463 0.0006 0.06%
2025-03-19 021259 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0263 1.0463 1.0262 1.0462 0.0001 0.01%
2025-03-18 021259 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0262 1.0462 1.0262 1.0462 0.0000 0.00%
2025-03-17 021259 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0262 1.0462 1.0265 1.0465 -0.0003 -0.03%
2025-03-14 021259 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0265 1.0465 1.0263 1.0463 0.0002 0.02%
2025-03-13 021259 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0263 1.0463 1.0264 1.0464 -0.0001 -0.01%
2025-03-12 021259 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0264 1.0464 1.0256 1.0456 0.0008 0.08%
2025-03-11 021259 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0256 1.0456 1.0259 1.0459 -0.0003 -0.03%
2025-03-10 021259 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0259 1.0459 1.0258 1.0458 0.0001 0.01%
2025-03-07 021259 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0258 1.0458 1.0264 1.0464 -0.0006 -0.06%
2025-03-06 021259 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0264 1.0464 1.0268 1.0468 -0.0004 -0.04%
2025-03-05 021259 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0268 1.0468 1.0267 1.0467 0.0001 0.01%
2025-03-04 021259 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0267 1.0467 1.0267 1.0467 0.0000 0.00%
2025-03-03 021259 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0267 1.0467 1.0261 1.0461 0.0006 0.06%
2025-02-28 021259 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0261 1.0461 1.0259 1.0459 0.0002 0.02%
2025-02-27 021259 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0259 1.0459 1.0261 1.0461 -0.0002 -0.02%
2025-02-26 021259 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0261 1.0461 1.0261 1.0461 0.0000 0.00%
2025-02-25 021259 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0261 1.0461 1.0259 1.0459 0.0002 0.02%
2025-02-24 021259 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0259 1.0459 1.0262 1.0462 -0.0003 -0.03%
2025-02-21 021259 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0262 1.0462 1.0266 1.0466 -0.0004 -0.04%
2025-02-20 021259 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0266 1.0466 1.0271 1.0471 -0.0005 -0.05%
2025-02-19 021259 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0271 1.0471 1.0270 1.0470 0.0001 0.01%
2025-02-18 021259 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0270 1.0470 1.0274 1.0474 -0.0004 -0.04%
2025-02-17 021259 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0274 1.0474 1.0276 1.0476 -0.0002 -0.02%
2025-02-14 021259 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0276 1.0476 1.0280 1.0480 -0.0004 -0.04%
2025-02-13 021259 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0280 1.0480 1.0282 1.0482 -0.0002 -0.02%
2025-02-12 021259 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0282 1.0482 1.0282 1.0482 0.0000 0.00%
2025-02-11 021259 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0282 1.0482 1.0283 1.0483 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 021259 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0283 1.0483 1.0290 1.0490 -0.0007 -0.07%
2025-02-07 021259 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0290 1.0490 1.0290 1.0490 0.0000 0.00%
2025-02-06 021259 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0290 1.0490 1.0286 1.0486 0.0004 0.04%
2025-02-05 021259 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0286 1.0486 1.0282 1.0482 0.0004 0.04%
2025-01-27 021259 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0282 1.0482 1.0272 1.0472 0.0010 0.10%
2025-01-22 021259 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0276 1.0476 1.0278 1.0478 -0.0002 -0.02%
2025-01-14 021259 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0283 1.0483 1.0276 1.0476 0.0007 0.07%
2025-01-13 021259 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0276 1.0476 1.0282 1.0482 -0.0006 -0.06%
2025-01-10 021259 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0282 1.0482 1.0282 1.0482 0.0000 0.00%
2025-01-09 021259 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0282 1.0482 1.0290 1.0490 -0.0008 -0.08%
2025-01-08 021259 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0290 1.0490 1.0300 1.0500 -0.0010 -0.10%
2025-01-07 021259 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0300 1.0500 1.0308 1.0508 -0.0008 -0.08%
2025-01-06 021259 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0308 1.0508 1.0310 1.0510 -0.0002 -0.02%
2025-01-03 021259 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0310 1.0510 1.0307 1.0507 0.0003 0.03%
2025-01-02 021259 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0307 1.0507 1.0307 1.0507 0.0000 0.00%
2024-12-31 021259 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0307 1.0507 1.0308 1.0508 -0.0001 -0.01%
2024-12-26 021259 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0302 1.0502 1.0299 1.0499 0.0003 0.03%
2024-12-25 021259 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0299 1.0499 1.0306 1.0506 -0.0007 -0.07%
2024-12-24 021259 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0306 1.0506 1.0308 1.0508 -0.0002 -0.02%
2024-12-23 021259 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0308 1.0508 1.0300 1.0500 0.0008 0.08%
2024-12-20 021259 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0300 1.0500 1.0288 1.0488 0.0012 0.12%
2024-12-19 021259 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0288 1.0488 1.0483 1.0483 0.0005 0.05%
2024-12-18 021259 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0483 1.0483 1.0482 1.0482 0.0001 0.01%
2024-12-17 021259 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0482 1.0482 1.0483 1.0483 -0.0001 -0.01%
2024-12-16 021259 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0483 1.0483 1.0478 1.0478 0.0005 0.05%
2024-12-13 021259 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0478 1.0478 1.0466 1.0466 0.0012 0.11%
2024-12-12 021259 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0466 1.0466 1.0459 1.0459 0.0007 0.07%
2024-12-11 021259 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0459 1.0459 1.0457 1.0457 0.0002 0.02%
2024-12-10 021259 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0457 1.0457 1.0446 1.0446 0.0011 0.11%
2024-12-09 021259 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0446 1.0446 1.0440 1.0440 0.0006 0.06%
2024-12-06 021259 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0440 1.0440 1.0441 1.0441 -0.0001 -0.01%
2024-12-05 021259 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0441 1.0441 1.0441 1.0441 0.0000 0.00%
2024-12-04 021259 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0441 1.0441 1.0454 1.0454 -0.0013 -0.12%
2024-12-03 021259 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0454 1.0454 1.0456 1.0456 -0.0002 -0.02%
2024-12-02 021259 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0456 1.0456 1.0439 1.0439 0.0017 0.16%
2024-11-29 021259 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0439 1.0439 1.0431 1.0431 0.0008 0.08%
2024-11-28 021259 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0431 1.0431 1.0426 1.0426 0.0005 0.05%
2024-11-27 021259 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0426 1.0426 1.0426 1.0426 0.0000 0.00%
2024-11-26 021259 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0426 1.0426 1.0425 1.0425 0.0001 0.01%
2024-11-25 021259 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0425 1.0425 1.0423 1.0423 0.0002 0.02%
2024-11-22 021259 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0423 1.0423 1.0422 1.0422 0.0001 0.01%
2024-11-21 021259 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0422 1.0422 1.0420 1.0420 0.0002 0.02%
2024-11-20 021259 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0420 1.0420 1.0420 1.0420 0.0000 0.00%
2024-11-19 021259 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0420 1.0420 1.0418 1.0418 0.0002 0.02%
2024-11-18 021259 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0418 1.0418 1.0420 1.0420 -0.0002 -0.02%
2024-11-15 021259 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0420 1.0420 1.0419 1.0419 0.0001 0.01%
2024-11-14 021259 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0419 1.0419 1.0418 1.0418 0.0001 0.01%
2024-11-13 021259 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0418 1.0418 1.0418 1.0418 0.0000 0.00%
2024-11-12 021259 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0418 1.0418 1.0416 1.0416 0.0002 0.02%
2024-11-11 021259 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0416 1.0416 1.0414 1.0414 0.0002 0.02%
2024-11-08 021259 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0414 1.0414 1.0413 1.0413 0.0001 0.01%
2024-11-07 021259 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0413 1.0413 1.0408 1.0408 0.0005 0.05%
2024-11-06 021259 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0408 1.0408 1.0409 1.0409 -0.0001 -0.01%
2024-11-05 021259 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0409 1.0409 1.0408 1.0408 0.0001 0.01%
2024-11-04 021259 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0408 1.0408 1.0407 1.0407 0.0001 0.01%
2024-11-01 021259 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0407 1.0407 1.0402 1.0402 0.0005 0.05%
2024-10-31 021259 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0402 1.0402 1.0399 1.0399 0.0003 0.03%
2024-10-30 021259 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0399 1.0399 1.0399 1.0399 0.0000 0.00%
2024-10-29 021259 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0399 1.0399 1.0398 1.0398 0.0001 0.01%
2024-10-28 021259 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0398 1.0398 1.0396 1.0396 0.0002 0.02%
2024-10-25 021259 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0396 1.0396 1.0392 1.0392 0.0004 0.04%
2024-10-24 021259 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0392 1.0392 1.0391 1.0391 0.0001 0.01%
2024-10-23 021259 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0391 1.0391 1.0392 1.0392 -0.0001 -0.01%
2024-10-22 021259 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0392 1.0392 1.0398 1.0398 -0.0006 -0.06%
2024-10-21 021259 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0398 1.0398 1.0398 1.0398 0.0000 0.00%
2024-10-18 021259 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0398 1.0398 1.0400 1.0400 -0.0002 -0.02%
2024-10-17 021259 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0400 1.0400 1.0396 1.0396 0.0004 0.04%
2024-10-16 021259 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0396 1.0396 1.0399 1.0399 -0.0003 -0.03%
2024-10-15 021259 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0399 1.0399 1.0398 1.0398 0.0001 0.01%
2024-10-14 021259 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0398 1.0398 1.0394 1.0394 0.0004 0.04%
2024-10-11 021259 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0394 1.0394 1.0389 1.0389 0.0005 0.05%
2024-10-10 021259 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0389 1.0389 1.0378 1.0378 0.0011 0.11%
2024-10-09 021259 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0378 1.0378 1.0381 1.0381 -0.0003 -0.03%
2024-10-08 021259 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0381 1.0381 1.0390 1.0390 -0.0009 -0.09%
2024-09-30 021259 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0390 1.0390 1.0392 1.0392 -0.0002 -0.02%
2024-09-27 021259 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0392 1.0392 1.0406 1.0406 -0.0014 -0.13%
2024-09-26 021259 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0406 1.0406 1.0409 1.0409 -0.0003 -0.03%
2024-09-25 021259 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0409 1.0409 1.0400 1.0400 0.0009 0.09%
2024-09-24 021259 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0400 1.0400 1.0401 1.0401 -0.0001 -0.01%
2024-09-23 021259 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0401 1.0401 1.0400 1.0400 0.0001 0.01%
2024-09-20 021259 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0400 1.0400 1.0400 1.0400 0.0000 0.00%
2024-09-19 021259 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0400 1.0400 1.0402 1.0402 -0.0002 -0.02%
2024-09-18 021259 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0402 1.0402 1.0399 1.0399 0.0003 0.03%
2024-09-13 021259 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0399 1.0399 1.0397 1.0397 0.0002 0.02%
2024-09-12 021259 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0397 1.0397 1.0396 1.0396 0.0001 0.01%
2024-09-11 021259 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0396 1.0396 1.0393 1.0393 0.0003 0.03%
2024-09-10 021259 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0393 1.0393 1.0393 1.0393 0.0000 0.00%
2024-09-09 021259 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0393 1.0393 1.0391 1.0391 0.0002 0.02%
2024-09-06 021259 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0391 1.0391 1.0389 1.0389 0.0002 0.02%
2024-09-05 021259 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0389 1.0389 1.0388 1.0388 0.0001 0.01%
2024-09-04 021259 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0388 1.0388 1.0387 1.0387 0.0001 0.01%
2024-09-03 021259 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0387 1.0387 1.0385 1.0385 0.0002 0.02%
2024-09-02 021259 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0385 1.0385 1.0380 1.0380 0.0005 0.05%
2024-08-30 021259 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0380 1.0380 1.0378 1.0378 0.0002 0.02%
2024-08-29 021259 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0378 1.0378 1.0378 1.0378 0.0000 0.00%
2024-08-28 021259 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0378 1.0378 1.0376 1.0376 0.0002 0.02%
2024-08-27 021259 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0376 1.0376 1.0379 1.0379 -0.0003 -0.03%
2024-08-26 021259 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0379 1.0379 1.0379 1.0379 0.0000 0.00%
2024-08-23 021259 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0379 1.0379 1.0377 1.0377 0.0002 0.02%
2024-08-22 021259 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0377 1.0377 1.0376 1.0376 0.0001 0.01%
2024-08-21 021259 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0376 1.0376 1.0376 1.0376 0.0000 0.00%
2024-08-20 021259 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0376 1.0376 1.0376 1.0376 0.0000 0.00%
2024-08-19 021259 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0376 1.0376 1.0375 1.0375 0.0001 0.01%
2024-08-16 021259 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0375 1.0375 1.0374 1.0374 0.0001 0.01%
2024-08-15 021259 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0374 1.0374 1.0376 1.0376 -0.0002 -0.02%
2024-08-14 021259 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0376 1.0376 1.0372 1.0372 0.0004 0.04%
2024-08-13 021259 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0372 1.0372 1.0367 1.0367 0.0005 0.05%
2024-08-12 021259 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0367 1.0367 1.0376 1.0376 -0.0009 -0.09%
2024-08-09 021259 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0376 1.0376 1.0380 1.0380 -0.0004 -0.04%
2024-08-08 021259 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0380 1.0380 1.0386 1.0386 -0.0006 -0.06%
2024-08-07 021259 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0386 1.0386 1.0386 1.0386 0.0000 0.00%
2024-08-06 021259 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0386 1.0386 1.0388 1.0388 -0.0002 -0.02%
2024-08-05 021259 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0388 1.0388 1.0385 1.0385 0.0003 0.03%
2024-08-02 021259 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0385 1.0385 1.0383 1.0383 0.0002 0.02%
2024-07-31 021259 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0378 1.0378 1.0375 1.0375 0.0003 0.03%
2024-07-30 021259 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0375 1.0375 1.0373 1.0373 0.0002 0.02%
2024-07-29 021259 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0373 1.0373 1.0371 1.0371 0.0002 0.02%
2024-07-26 021259 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0371 1.0371 1.0370 1.0370 0.0001 0.01%
2024-07-25 021259 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0370 1.0370 1.0369 1.0369 0.0001 0.01%
2024-07-24 021259 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0369 1.0369 1.0369 1.0369 0.0000 0.00%
2024-07-23 021259 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0369 1.0369 1.0367 1.0367 0.0002 0.02%
2024-07-22 021259 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0367 1.0367 1.0360 1.0360 0.0007 0.07%
2024-07-19 021259 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0360 1.0360 1.0359 1.0359 0.0001 0.01%
2024-07-18 021259 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0359 1.0359 1.0360 1.0360 -0.0001 -0.01%
2024-07-17 021259 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0360 1.0360 1.0360 1.0360 0.0000 0.00%
2024-07-16 021259 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0360 1.0360 1.0360 1.0360 0.0000 0.00%
2024-07-15 021259 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0360 1.0360 1.0358 1.0358 0.0002 0.02%
2024-07-12 021259 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0358 1.0358 1.0356 1.0356 0.0002 0.02%
2024-07-11 021259 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0356 1.0356 1.0354 1.0354 0.0002 0.02%
2024-07-10 021259 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0354 1.0354 1.0353 1.0353 0.0001 0.01%
2024-07-09 021259 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0353 1.0353 1.0350 1.0350 0.0003 0.03%
2024-07-08 021259 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0350 1.0350 1.0354 1.0354 -0.0004 -0.04%
2024-07-05 021259 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0354 1.0354 1.0357 1.0357 -0.0003 -0.03%
2024-07-04 021259 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0357 1.0357 1.0358 1.0358 -0.0001 -0.01%
2024-07-03 021259 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0358 1.0358 1.0356 1.0356 0.0002 0.02%
2024-07-02 021259 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0356 1.0356 1.0351 1.0351 0.0005 0.05%
2024-07-01 021259 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0351 1.0351 1.0354 1.0354 -0.0003 -0.03%
2024-06-28 021259 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0354 1.0354 1.0354 1.0354 0.0000 0.00%
2024-06-27 021259 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0354 1.0354 1.0350 1.0350 0.0004 0.04%
2024-06-26 021259 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0350 1.0350 1.0347 1.0347 0.0003 0.03%
2024-06-25 021259 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0347 1.0347 1.0344 1.0344 0.0003 0.03%
2024-06-24 021259 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0344 1.0344 1.0340 1.0340 0.0004 0.04%
2024-06-21 021259 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0340 1.0340 1.0341 1.0341 -0.0001 -0.01%
2024-06-20 021259 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0341 1.0341 1.0340 1.0340 0.0001 0.01%
2024-06-19 021259 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0340 1.0340 1.0336 1.0336 0.0004 0.04%
2024-06-18 021259 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0336 1.0336 1.0334 1.0334 0.0002 0.02%
2024-06-17 021259 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0334 1.0334 1.0333 1.0333 0.0001 0.01%
2024-06-14 021259 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0333 1.0333 1.0332 1.0332 0.0001 0.01%
2024-06-13 021259 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0332 1.0332 1.0332 1.0332 0.0000 0.00%
2024-06-12 021259 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0332 1.0332 1.0333 1.0333 -0.0001 -0.01%
2024-06-11 021259 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0333 1.0333 1.0330 1.0330 0.0003 0.03%
2024-06-07 021259 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0330 1.0330 1.0330 1.0330 0.0000 0.00%
2024-06-06 021259 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0330 1.0330 1.0329 1.0329 0.0001 0.01%
2024-06-05 021259 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0329 1.0329 1.0326 1.0326 0.0003 0.03%
2024-06-04 021259 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0326 1.0326 1.0325 1.0325 0.0001 0.01%
2024-06-03 021259 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0325 1.0325 1.0321 1.0321 0.0004 0.04%
2024-05-31 021259 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0321 1.0321 1.0320 1.0320 0.0001 0.01%
2024-05-30 021259 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0320 1.0320 1.0319 1.0319 0.0001 0.01%
2024-05-29 021259 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0319 1.0319 1.0318 1.0318 0.0001 0.01%
2024-05-28 021259 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0318 1.0318 1.0316 1.0316 0.0002 0.02%
2024-05-27 021259 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0316 1.0316 1.0315 1.0315 0.0001 0.01%
2024-05-24 021259 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0315 1.0315 1.0316 1.0316 -0.0001 -0.01%
2024-05-23 021259 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0316 1.0316 1.0314 1.0314 0.0002 0.02%
指數(shù)型-固收基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
匯安中債-廣西信用債A 1.0354 0.05%
匯安中債-廣西信用債C 1.0329 0.05%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)D 1.0846 0.04%
滬公司債 100.3564 0.04%
公司債易 100.4226 0.04%
信用債 100.3807 0.04%
信用債基 100.5545 0.04%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)A 1.0811 0.04%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1014 0.03%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0966 0.03%