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富國中債-1-3年國開行債券指數(shù)E基金凈值查詢(021258)

今天最新凈值 1.0922 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1112
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.0976億
  • 最近資產(chǎn)：9.84億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：吳旅忠 李金柳
近一月富國中債-1-3年國開行債券指數(shù)E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,富國中債-1-3年國開行債券指數(shù)E(021258)基金累計(jì)收益率0.17%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 021258 富國中債-1-3年國開行債券指數(shù)E 1.0923 1.1113 1.0922 1.1112 0.0001 0.01%
2025-05-21 021258 富國中債-1-3年國開行債券指數(shù)E 1.0922 1.1112 1.0923 1.1113 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 021258 富國中債-1-3年國開行債券指數(shù)E 1.0923 1.1113 1.0922 1.1112 0.0001 0.01%
2025-05-19 021258 富國中債-1-3年國開行債券指數(shù)E 1.0922 1.1112 1.0921 1.1111 0.0001 0.01%
2025-05-16 021258 富國中債-1-3年國開行債券指數(shù)E 1.0921 1.1111 1.0923 1.1113 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 021258 富國中債-1-3年國開行債券指數(shù)E 1.0923 1.1113 1.0926 1.1116 -0.0003 -0.03%
2025-05-14 021258 富國中債-1-3年國開行債券指數(shù)E 1.0926 1.1116 1.0928 1.1118 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 021258 富國中債-1-3年國開行債券指數(shù)E 1.0928 1.1118 1.0925 1.1115 0.0003 0.03%
2025-05-12 021258 富國中債-1-3年國開行債券指數(shù)E 1.0925 1.1115 1.0926 1.1116 -0.0001 -0.01%
2025-05-09 021258 富國中債-1-3年國開行債券指數(shù)E 1.0926 1.1116 1.0923 1.1113 0.0003 0.03%
2025-05-08 021258 富國中債-1-3年國開行債券指數(shù)E 1.0923 1.1113 1.0912 1.1102 0.0011 0.10%
2025-05-07 021258 富國中債-1-3年國開行債券指數(shù)E 1.0912 1.1102 1.0910 1.1100 0.0002 0.02%
2025-05-06 021258 富國中債-1-3年國開行債券指數(shù)E 1.0910 1.1100 1.0909 1.1099 0.0001 0.01%
2025-04-30 021258 富國中債-1-3年國開行債券指數(shù)E 1.0909 1.1099 1.0906 1.1096 0.0003 0.03%
2025-04-29 021258 富國中債-1-3年國開行債券指數(shù)E 1.0906 1.1096 1.0901 1.1091 0.0005 0.05%
2025-04-28 021258 富國中債-1-3年國開行債券指數(shù)E 1.0901 1.1091 1.0899 1.1089 0.0002 0.02%
2025-04-25 021258 富國中債-1-3年國開行債券指數(shù)E 1.0899 1.1089 1.0898 1.1088 0.0001 0.01%
2025-04-24 021258 富國中債-1-3年國開行債券指數(shù)E 1.0898 1.1088 1.0899 1.1089 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 021258 富國中債-1-3年國開行債券指數(shù)E 1.0899 1.1089 1.0900 1.1090 -0.0001 -0.01%