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富國(guó)滬深300ESG基準(zhǔn)ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢(021254)

今天最新凈值 1.1099 -0.0007 -0.0600% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1099
  • 成立日期：2024-04-25
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1081億
  • 最近資產(chǎn)：0.12億
  • 基金公司：富國(guó)基金
  • 基金經(jīng)理：蔡卡爾
近一季富國(guó)滬深300ESG基準(zhǔn)ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,富國(guó)滬深300ESG基準(zhǔn)ETF發(fā)起式聯(lián)接A(021254)基金累計(jì)收益率-0.86%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 021254 富國(guó)滬深300ESG基準(zhǔn)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1017 1.1017 1.1099 1.1099 -0.0082 -0.74%
2025-05-22 021254 富國(guó)滬深300ESG基準(zhǔn)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1099 1.1099 1.1106 1.1106 -0.0007 -0.06%
2025-05-21 021254 富國(guó)滬深300ESG基準(zhǔn)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1106 1.1106 1.1065 1.1065 0.0041 0.37%
2025-05-20 021254 富國(guó)滬深300ESG基準(zhǔn)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1065 1.1065 1.1002 1.1002 0.0063 0.57%
2025-05-19 021254 富國(guó)滬深300ESG基準(zhǔn)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1002 1.1002 1.1037 1.1037 -0.0035 -0.32%
2025-05-16 021254 富國(guó)滬深300ESG基準(zhǔn)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1037 1.1037 1.1085 1.1085 -0.0048 -0.43%
2025-05-15 021254 富國(guó)滬深300ESG基準(zhǔn)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1085 1.1085 1.1163 1.1163 -0.0078 -0.70%
2025-05-14 021254 富國(guó)滬深300ESG基準(zhǔn)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1163 1.1163 1.1047 1.1047 0.0116 1.05%
2025-05-13 021254 富國(guó)滬深300ESG基準(zhǔn)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1047 1.1047 1.1023 1.1023 0.0024 0.22%
2025-05-12 021254 富國(guó)滬深300ESG基準(zhǔn)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1023 1.1023 1.0913 1.0913 0.0110 1.01%
2025-05-09 021254 富國(guó)滬深300ESG基準(zhǔn)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0913 1.0913 1.0913 1.0913 0.0000 0.00%
2025-05-08 021254 富國(guó)滬深300ESG基準(zhǔn)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0913 1.0913 1.0850 1.0850 0.0063 0.58%
2025-05-07 021254 富國(guó)滬深300ESG基準(zhǔn)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0850 1.0850 1.0791 1.0791 0.0059 0.55%
2025-05-06 021254 富國(guó)滬深300ESG基準(zhǔn)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0791 1.0791 1.0702 1.0702 0.0089 0.83%
2025-04-30 021254 富國(guó)滬深300ESG基準(zhǔn)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0702 1.0702 1.0715 1.0715 -0.0013 -0.12%
2025-04-29 021254 富國(guó)滬深300ESG基準(zhǔn)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0715 1.0715 1.0735 1.0735 -0.0020 -0.19%
2025-04-28 021254 富國(guó)滬深300ESG基準(zhǔn)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0735 1.0735 1.0745 1.0745 -0.0010 -0.09%
2025-04-25 021254 富國(guó)滬深300ESG基準(zhǔn)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0745 1.0745 1.0738 1.0738 0.0007 0.07%
2025-04-24 021254 富國(guó)滬深300ESG基準(zhǔn)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0738 1.0738 1.0737 1.0737 0.0001 0.01%
2025-04-23 021254 富國(guó)滬深300ESG基準(zhǔn)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0737 1.0737 1.0721 1.0721 0.0016 0.15%
2025-04-22 021254 富國(guó)滬深300ESG基準(zhǔn)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0721 1.0721 1.0717 1.0717 0.0004 0.04%
2025-04-21 021254 富國(guó)滬深300ESG基準(zhǔn)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0717 1.0717 1.0710 1.0710 0.0007 0.07%
2025-04-18 021254 富國(guó)滬深300ESG基準(zhǔn)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0710 1.0710 1.0704 1.0704 0.0006 0.06%
2025-04-17 021254 富國(guó)滬深300ESG基準(zhǔn)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0704 1.0704 1.0707 1.0707 -0.0003 -0.03%
2025-04-16 021254 富國(guó)滬深300ESG基準(zhǔn)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0707 1.0707 1.0674 1.0674 0.0033 0.31%
2025-04-15 021254 富國(guó)滬深300ESG基準(zhǔn)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0674 1.0674 1.0660 1.0660 0.0014 0.13%
2025-04-14 021254 富國(guó)滬深300ESG基準(zhǔn)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0660 1.0660 1.0650 1.0650 0.0010 0.09%
2025-04-11 021254 富國(guó)滬深300ESG基準(zhǔn)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0650 1.0650 1.0606 1.0606 0.0044 0.41%
2025-04-10 021254 富國(guó)滬深300ESG基準(zhǔn)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0606 1.0606 1.0490 1.0490 0.0116 1.11%
2025-04-09 021254 富國(guó)滬深300ESG基準(zhǔn)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0490 1.0490 1.0414 1.0414 0.0076 0.73%
2025-04-08 021254 富國(guó)滬深300ESG基準(zhǔn)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0414 1.0414 1.0246 1.0246 0.0168 1.64%
2025-04-07 021254 富國(guó)滬深300ESG基準(zhǔn)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0246 1.0246 1.0929 1.0929 -0.0683 -6.25%
2025-04-03 021254 富國(guó)滬深300ESG基準(zhǔn)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0929 1.0929 1.0978 1.0978 -0.0049 -0.45%
2025-04-02 021254 富國(guó)滬深300ESG基準(zhǔn)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0978 1.0978 1.0981 1.0981 -0.0003 -0.03%
2025-04-01 021254 富國(guó)滬深300ESG基準(zhǔn)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0981 1.0981 1.0984 1.0984 -0.0003 -0.03%
2025-03-31 021254 富國(guó)滬深300ESG基準(zhǔn)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0984 1.0984 1.1046 1.1046 -0.0062 -0.56%
2025-03-28 021254 富國(guó)滬深300ESG基準(zhǔn)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1046 1.1046 1.1097 1.1097 -0.0051 -0.46%
2025-03-27 021254 富國(guó)滬深300ESG基準(zhǔn)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1097 1.1097 1.1049 1.1049 0.0048 0.43%
2025-03-26 021254 富國(guó)滬深300ESG基準(zhǔn)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1049 1.1049 1.1092 1.1092 -0.0043 -0.39%
2025-03-25 021254 富國(guó)滬深300ESG基準(zhǔn)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1092 1.1092 1.1088 1.1088 0.0004 0.04%
2025-03-24 021254 富國(guó)滬深300ESG基準(zhǔn)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1088 1.1088 1.1034 1.1034 0.0054 0.49%
2025-03-21 021254 富國(guó)滬深300ESG基準(zhǔn)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1034 1.1034 1.1194 1.1194 -0.0160 -1.43%
2025-03-20 021254 富國(guó)滬深300ESG基準(zhǔn)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1194 1.1194 1.1297 1.1297 -0.0103 -0.91%
2025-03-19 021254 富國(guó)滬深300ESG基準(zhǔn)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1297 1.1297 1.1276 1.1276 0.0021 0.19%
2025-03-18 021254 富國(guó)滬深300ESG基準(zhǔn)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1276 1.1276 1.1249 1.1249 0.0027 0.24%
2025-03-17 021254 富國(guó)滬深300ESG基準(zhǔn)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1249 1.1249 1.1278 1.1278 -0.0029 -0.26%
2025-03-14 021254 富國(guó)滬深300ESG基準(zhǔn)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1278 1.1278 1.1016 1.1016 0.0262 2.38%
2025-03-13 021254 富國(guó)滬深300ESG基準(zhǔn)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1016 1.1016 1.1052 1.1052 -0.0036 -0.33%
2025-03-12 021254 富國(guó)滬深300ESG基準(zhǔn)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1052 1.1052 1.1090 1.1090 -0.0038 -0.34%
2025-03-11 021254 富國(guó)滬深300ESG基準(zhǔn)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1090 1.1090 1.1058 1.1058 0.0032 0.29%
2025-03-10 021254 富國(guó)滬深300ESG基準(zhǔn)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1058 1.1058 1.1112 1.1112 -0.0054 -0.49%
2025-03-07 021254 富國(guó)滬深300ESG基準(zhǔn)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1112 1.1112 1.1138 1.1138 -0.0026 -0.23%
2025-03-06 021254 富國(guó)滬深300ESG基準(zhǔn)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1138 1.1138 1.1003 1.1003 0.0135 1.23%
2025-03-05 021254 富國(guó)滬深300ESG基準(zhǔn)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1003 1.1003 1.0957 1.0957 0.0046 0.42%
2025-03-04 021254 富國(guó)滬深300ESG基準(zhǔn)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0957 1.0957 1.0982 1.0982 -0.0025 -0.23%
2025-03-03 021254 富國(guó)滬深300ESG基準(zhǔn)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0982 1.0982 1.0984 1.0984 -0.0002 -0.02%
2025-02-28 021254 富國(guó)滬深300ESG基準(zhǔn)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0984 1.0984 1.1171 1.1171 -0.0187 -1.67%
2025-02-27 021254 富國(guó)滬深300ESG基準(zhǔn)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1171 1.1171 1.1129 1.1129 0.0042 0.38%
2025-02-26 021254 富國(guó)滬深300ESG基準(zhǔn)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1129 1.1129 1.1042 1.1042 0.0087 0.79%
2025-02-25 021254 富國(guó)滬深300ESG基準(zhǔn)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1042 1.1042 1.1162 1.1162 -0.0120 -1.08%
2025-02-24 021254 富國(guó)滬深300ESG基準(zhǔn)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1162 1.1162 1.1197 1.1197 -0.0035 -0.31%