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富國中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接A(富國中證100ETF發(fā)起式聯(lián)接A)基金凈值查詢(021245)

今天最新凈值 1.1703 0.0059 0.5100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.1703 0.0000 -0.0016%
  • 累計凈值：1.1703
  • 成立日期：2024-06-25
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.1018億
  • 最近資產(chǎn)：0.63億元
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：王樂樂
近半年富國中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接A|富國中證100ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,富國中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接A(021245)基金累計收益率0.88%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 021245 富國中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1685 1.1685 1.1703 1.1703 -0.0018 -0.15%
2025-05-21 021245 富國中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1703 1.1703 1.1644 1.1644 0.0059 0.51%
2025-05-20 021245 富國中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1644 1.1644 1.1574 1.1574 0.0070 0.60%
2025-05-19 021245 富國中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1574 1.1574 1.1604 1.1604 -0.0030 -0.26%
2025-05-16 021245 富國中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1604 1.1604 1.1653 1.1653 -0.0049 -0.42%
2025-05-15 021245 富國中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1653 1.1653 1.1738 1.1738 -0.0085 -0.72%
2025-05-14 021245 富國中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1738 1.1738 1.1612 1.1612 0.0126 1.09%
2025-05-13 021245 富國中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1612 1.1612 1.1601 1.1601 0.0011 0.09%
2025-05-12 021245 富國中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1601 1.1601 1.1475 1.1475 0.0126 1.10%
2025-05-09 021245 富國中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1475 1.1475 1.1484 1.1484 -0.0009 -0.08%
2025-05-08 021245 富國中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1484 1.1484 1.1422 1.1422 0.0062 0.54%
2025-05-07 021245 富國中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1422 1.1422 1.1355 1.1355 0.0067 0.59%
2025-05-06 021245 富國中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1355 1.1355 1.1251 1.1251 0.0104 0.92%
2025-04-30 021245 富國中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1251 1.1251 1.1262 1.1262 -0.0011 -0.10%
2025-04-29 021245 富國中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1262 1.1262 1.1271 1.1271 -0.0009 -0.08%
2025-04-28 021245 富國中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1271 1.1271 1.1284 1.1284 -0.0013 -0.12%
2025-04-25 021245 富國中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1284 1.1284 1.1271 1.1271 0.0013 0.12%
2025-04-24 021245 富國中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1271 1.1271 1.1275 1.1275 -0.0004 -0.04%
2025-04-23 021245 富國中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1275 1.1275 1.1265 1.1265 0.0010 0.09%
2025-04-22 021245 富國中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1265 1.1265 1.1266 1.1266 -0.0001 -0.01%
2025-04-21 021245 富國中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1266 1.1266 1.1226 1.1226 0.0040 0.36%
2025-04-18 021245 富國中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1226 1.1226 1.1226 1.1226 0.0000 0.00%
2025-04-17 021245 富國中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1226 1.1226 1.1227 1.1227 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 021245 富國中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1227 1.1227 1.1189 1.1189 0.0038 0.34%
2025-04-15 021245 富國中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1189 1.1189 1.1192 1.1192 -0.0003 -0.03%
2025-04-14 021245 富國中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1192 1.1192 1.1183 1.1183 0.0009 0.08%
2025-04-11 021245 富國中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1183 1.1183 1.1122 1.1122 0.0061 0.55%
2025-04-10 021245 富國中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1122 1.1122 1.0985 1.0985 0.0137 1.25%
2025-04-09 021245 富國中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0985 1.0985 1.0898 1.0898 0.0087 0.80%
2025-04-08 021245 富國中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0898 1.0898 1.0708 1.0708 0.0190 1.77%
2025-04-07 021245 富國中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0708 1.0708 1.1448 1.1448 -0.0740 -6.46%
2025-04-03 021245 富國中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1448 1.1448 1.1518 1.1518 -0.0070 -0.61%
2025-04-02 021245 富國中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1518 1.1518 1.1547 1.1547 -0.0029 -0.25%
2025-04-01 021245 富國中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1547 1.1547 1.1558 1.1558 -0.0011 -0.10%
2025-03-31 021245 富國中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1558 1.1558 1.1638 1.1638 -0.0080 -0.69%
2025-03-28 021245 富國中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1638 1.1638 1.1682 1.1682 -0.0044 -0.38%
2025-03-27 021245 富國中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1682 1.1682 1.1643 1.1643 0.0039 0.33%
2025-03-26 021245 富國中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1643 1.1643 1.1690 1.1690 -0.0047 -0.40%
2025-03-25 021245 富國中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1690 1.1690 1.1692 1.1692 -0.0002 -0.02%
2025-03-24 021245 富國中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1692 1.1692 1.1634 1.1634 0.0058 0.50%
2025-03-21 021245 富國中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1634 1.1634 1.1819 1.1819 -0.0185 -1.57%
2025-03-20 021245 富國中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1819 1.1819 1.1931 1.1931 -0.0112 -0.94%
2025-03-19 021245 富國中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1931 1.1931 1.1892 1.1892 0.0039 0.33%
2025-03-18 021245 富國中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1892 1.1892 1.1844 1.1844 0.0048 0.41%
2025-03-17 021245 富國中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1844 1.1844 1.1879 1.1879 -0.0035 -0.29%
2025-03-14 021245 富國中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1879 1.1879 1.1609 1.1609 0.0270 2.33%
2025-03-13 021245 富國中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1609 1.1609 1.1652 1.1652 -0.0043 -0.37%
2025-03-12 021245 富國中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1652 1.1652 1.1701 1.1701 -0.0049 -0.42%
2025-03-11 021245 富國中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1701 1.1701 1.1671 1.1671 0.0030 0.26%
2025-03-10 021245 富國中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1671 1.1671 1.1708 1.1708 -0.0037 -0.32%
2025-03-07 021245 富國中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1708 1.1708 1.1746 1.1746 -0.0038 -0.32%
2025-03-06 021245 富國中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1746 1.1746 1.1570 1.1570 0.0176 1.52%
2025-03-05 021245 富國中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1570 1.1570 1.1525 1.1525 0.0045 0.39%
2025-03-04 021245 富國中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1525 1.1525 1.1547 1.1547 -0.0022 -0.19%
2025-03-03 021245 富國中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1547 1.1547 1.1546 1.1546 0.0001 0.01%
2025-02-28 021245 富國中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1546 1.1546 1.1757 1.1757 -0.0211 -1.79%
2025-02-27 021245 富國中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1757 1.1757 1.1727 1.1727 0.0030 0.26%
2025-02-26 021245 富國中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1727 1.1727 1.1643 1.1643 0.0084 0.72%
2025-02-25 021245 富國中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1643 1.1643 1.1771 1.1771 -0.0128 -1.09%
2025-02-24 021245 富國中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1771 1.1771 1.1801 1.1801 -0.0030 -0.25%
2025-02-21 021245 富國中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1801 1.1801 1.1616 1.1616 0.0185 1.59%
2025-02-20 021245 富國中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1616 1.1616 1.1656 1.1656 -0.0040 -0.34%
2025-02-19 021245 富國中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1656 1.1656 1.1577 1.1577 0.0079 0.68%
2025-02-18 021245 富國中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1577 1.1577 1.1659 1.1659 -0.0082 -0.70%
2025-02-17 021245 富國中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1659 1.1659 1.1656 1.1656 0.0003 0.03%
2025-02-14 021245 富國中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1656 1.1656 1.1541 1.1541 0.0115 1.00%
2025-02-13 021245 富國中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1541 1.1541 1.1585 1.1585 -0.0044 -0.38%
2025-02-12 021245 富國中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1585 1.1585 1.1460 1.1460 0.0125 1.09%
2025-02-11 021245 富國中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1460 1.1460 1.1518 1.1518 -0.0058 -0.50%
2025-02-10 021245 富國中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1518 1.1518 1.1488 1.1488 0.0030 0.26%
2025-02-07 021245 富國中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1488 1.1488 1.1342 1.1342 0.0146 1.29%
2025-02-06 021245 富國中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1342 1.1342 1.1201 1.1201 0.0141 1.26%
2025-02-05 021245 富國中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1201 1.1201 1.1235 1.1235 -0.0034 -0.30%
2025-01-27 021245 富國中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1235 1.1235 1.1266 1.1266 -0.0031 -0.28%
2025-01-22 021245 富國中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1180 1.1180 1.1289 1.1289 -0.0109 -0.97%
2025-01-14 021245 富國中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1260 1.1260 1.1015 1.1015 0.0245 2.22%
2025-01-13 021245 富國中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1015 1.1015 1.1040 1.1040 -0.0025 -0.23%
2025-01-10 021245 富國中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1040 1.1040 1.1144 1.1144 -0.0104 -0.93%
2025-01-09 021245 富國中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1144 1.1144 1.1161 1.1161 -0.0017 -0.15%
2025-01-08 021245 富國中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1161 1.1161 1.1180 1.1180 -0.0019 -0.17%
2025-01-07 021245 富國中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1180 1.1180 1.1110 1.1110 0.0070 0.63%
2025-01-06 021245 富國中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1110 1.1110 1.1129 1.1129 -0.0019 -0.17%
2025-01-03 021245 富國中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1129 1.1129 1.1229 1.1229 -0.0100 -0.89%
2025-01-02 021245 富國中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1229 1.1229 1.1527 1.1527 -0.0298 -2.59%
2024-12-31 021245 富國中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1527 1.1527 1.1686 1.1686 -0.0159 -1.36%
2024-12-26 021245 富國中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1659 1.1659 1.1655 1.1655 0.0004 0.03%
2024-12-25 021245 富國中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1655 1.1655 1.1646 1.1646 0.0009 0.08%
2024-12-24 021245 富國中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1646 1.1646 1.1506 1.1506 0.0140 1.22%
2024-12-23 021245 富國中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1506 1.1506 1.1472 1.1472 0.0034 0.30%
2024-12-20 021245 富國中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1472 1.1472 1.1522 1.1522 -0.0050 -0.43%
2024-12-19 021245 富國中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1522 1.1522 1.1498 1.1498 0.0024 0.21%
2024-12-18 021245 富國中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1498 1.1498 1.1432 1.1432 0.0066 0.58%
2024-12-17 021245 富國中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1432 1.1432 1.1382 1.1382 0.0050 0.44%
2024-12-16 021245 富國中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1382 1.1382 1.1425 1.1425 -0.0043 -0.38%
2024-12-13 021245 富國中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1425 1.1425 1.1695 1.1695 -0.0270 -2.31%
2024-12-12 021245 富國中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1695 1.1695 1.1593 1.1593 0.0102 0.88%
2024-12-11 021245 富國中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1593 1.1593 1.1610 1.1610 -0.0017 -0.15%
2024-12-10 021245 富國中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1610 1.1610 1.1530 1.1530 0.0080 0.69%
2024-12-09 021245 富國中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1530 1.1530 1.1541 1.1541 -0.0011 -0.10%
2024-12-06 021245 富國中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1541 1.1541 1.1385 1.1385 0.0156 1.37%
2024-12-05 021245 富國中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1385 1.1385 1.1423 1.1423 -0.0038 -0.33%
2024-12-04 021245 富國中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1423 1.1423 1.1459 1.1459 -0.0036 -0.31%
2024-12-03 021245 富國中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1459 1.1459 1.1463 1.1463 -0.0004 -0.03%
2024-12-02 021245 富國中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1463 1.1463 1.1377 1.1377 0.0086 0.76%
2024-11-29 021245 富國中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1377 1.1377 1.1250 1.1250 0.0127 1.13%
2024-11-28 021245 富國中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1250 1.1250 1.1341 1.1341 -0.0091 -0.80%
2024-11-27 021245 富國中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1341 1.1341 1.1186 1.1186 0.0155 1.39%
2024-11-26 021245 富國中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1186 1.1186 1.1207 1.1207 -0.0021 -0.19%
2024-11-25 021245 富國中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1207 1.1207 1.1276 1.1276 -0.0069 -0.61%