富國中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接A(富國中證100ETF發(fā)起式聯(lián)接A)基金凈值查詢(021245)
今天最新凈值
1.1703
0.0059 0.5100%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.1684
-0.0001 -0.0083%
- 累計凈值：1.1703
- 成立日期：2024-06-25
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：1.1018億
- 最近資產(chǎn)：0.63億元
- 基金公司：富國基金
- 基金經(jīng)理：王樂樂
近一月富國中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接A|富國中證100ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢
近一月,富國中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接A(021245)基金累計收益率3.88%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
021245 |
富國中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.1685 |
1.1685 |
1.1703 |
1.1703 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2025-05-21 |
021245 |
富國中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.1703 |
1.1703 |
1.1644 |
1.1644 |
0.0059 |
0.51% |
| 2025-05-20 |
021245 |
富國中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.1644 |
1.1644 |
1.1574 |
1.1574 |
0.0070 |
0.60% |
| 2025-05-19 |
021245 |
富國中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.1574 |
1.1574 |
1.1604 |
1.1604 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2025-05-16 |
021245 |
富國中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.1604 |
1.1604 |
1.1653 |
1.1653 |
-0.0049 |
-0.42% |
| 2025-05-15 |
021245 |
富國中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.1653 |
1.1653 |
1.1738 |
1.1738 |
-0.0085 |
-0.72% |
| 2025-05-14 |
021245 |
富國中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.1738 |
1.1738 |
1.1612 |
1.1612 |
0.0126 |
1.09% |
| 2025-05-13 |
021245 |
富國中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.1612 |
1.1612 |
1.1601 |
1.1601 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-05-12 |
021245 |
富國中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.1601 |
1.1601 |
1.1475 |
1.1475 |
0.0126 |
1.10% |
| 2025-05-09 |
021245 |
富國中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.1475 |
1.1475 |
1.1484 |
1.1484 |
-0.0009 |
-0.08% |
|
|
| 2025-05-08 |
021245 |
富國中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.1484 |
1.1484 |
1.1422 |
1.1422 |
0.0062 |
0.54% |
| 2025-05-07 |
021245 |
富國中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.1422 |
1.1422 |
1.1355 |
1.1355 |
0.0067 |
0.59% |
| 2025-05-06 |
021245 |
富國中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.1355 |
1.1355 |
1.1251 |
1.1251 |
0.0104 |
0.92% |
| 2025-04-30 |
021245 |
富國中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.1251 |
1.1251 |
1.1262 |
1.1262 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-04-29 |
021245 |
富國中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.1262 |
1.1262 |
1.1271 |
1.1271 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-04-28 |
021245 |
富國中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.1271 |
1.1271 |
1.1284 |
1.1284 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-04-25 |
021245 |
富國中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.1284 |
1.1284 |
1.1271 |
1.1271 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-04-24 |
021245 |
富國中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.1271 |
1.1271 |
1.1275 |
1.1275 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-04-23 |
021245 |
富國中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.1275 |
1.1275 |
1.1265 |
1.1265 |
0.0010 |
0.09% |
