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富國中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯接A基金凈值查詢(021243)

今天最新凈值 1.0301 0.0011 0.1100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0321
  • 成立日期：2024-10-10
  • 基金類型：指數型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產：0.18億元
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經理：金澤宇
近一季富國中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,富國中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯接A(021243)基金累計收益率3.01%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 021243 富國中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯接A 1.0213 1.0233 1.0301 1.0321 -0.0088 -0.85%
2025-05-22 021243 富國中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯接A 1.0301 1.0321 1.0290 1.0310 0.0011 0.11%
2025-05-21 021243 富國中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯接A 1.0290 1.0310 1.0237 1.0257 0.0053 0.52%
2025-05-20 021243 富國中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯接A 1.0237 1.0257 1.0234 1.0254 0.0003 0.03%
2025-05-19 021243 富國中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯接A 1.0234 1.0254 1.0209 1.0229 0.0025 0.24%
2025-05-16 021243 富國中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯接A 1.0209 1.0229 1.0294 1.0314 -0.0085 -0.83%
2025-05-15 021243 富國中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯接A 1.0294 1.0314 1.0330 1.0350 -0.0036 -0.35%
2025-05-14 021243 富國中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯接A 1.0330 1.0350 1.0200 1.0220 0.0130 1.27%
2025-05-13 021243 富國中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯接A 1.0200 1.0220 1.0103 1.0123 0.0097 0.96%
2025-05-12 021243 富國中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯接A 1.0103 1.0123 1.0061 1.0081 0.0042 0.42%
2025-05-09 021243 富國中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯接A 1.0061 1.0081 1.0029 1.0049 0.0032 0.32%
2025-05-08 021243 富國中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯接A 1.0029 1.0049 1.0034 1.0054 -0.0005 -0.05%
2025-05-07 021243 富國中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯接A 1.0034 1.0054 0.9930 0.9950 0.0104 1.05%
2025-05-06 021243 富國中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯接A 0.9930 0.9950 0.9878 0.9898 0.0052 0.53%
2025-04-30 021243 富國中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯接A 0.9878 0.9898 0.9998 1.0018 -0.0120 -1.20%
2025-04-29 021243 富國中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯接A 0.9998 1.0018 1.0044 1.0064 -0.0046 -0.46%
2025-04-28 021243 富國中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯接A 1.0044 1.0064 1.0036 1.0056 0.0008 0.08%
2025-04-25 021243 富國中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯接A 1.0036 1.0056 1.0051 1.0071 -0.0015 -0.15%
2025-04-24 021243 富國中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯接A 1.0051 1.0071 1.0000 1.0020 0.0051 0.51%
2025-04-23 021243 富國中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯接A 1.0000 1.0020 1.0012 1.0032 -0.0012 -0.12%
2025-04-22 021243 富國中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯接A 1.0012 1.0032 0.9954 0.9974 0.0058 0.58%
2025-04-21 021243 富國中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯接A 0.9954 0.9974 0.9997 1.0017 -0.0043 -0.43%
2025-04-18 021243 富國中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯接A 0.9997 1.0017 0.9993 1.0013 0.0004 0.04%
2025-04-17 021243 富國中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯接A 0.9993 1.0013 0.9974 0.9994 0.0019 0.19%
2025-04-16 021243 富國中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯接A 0.9974 0.9994 0.9893 0.9913 0.0081 0.82%
2025-04-15 021243 富國中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯接A 0.9893 0.9913 0.9849 0.9869 0.0044 0.45%
2025-04-14 021243 富國中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯接A 0.9849 0.9869 0.9780 0.9800 0.0069 0.71%
2025-04-11 021243 富國中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯接A 0.9780 0.9800 0.9834 0.9854 -0.0054 -0.55%
2025-04-10 021243 富國中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯接A 0.9834 0.9854 0.9795 0.9795 0.0059 0.60%
2025-04-09 021243 富國中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯接A 0.9795 0.9795 0.9751 0.9751 0.0044 0.45%
2025-04-08 021243 富國中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯接A 0.9751 0.9751 0.9520 0.9520 0.0231 2.43%
2025-04-07 021243 富國中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯接A 0.9520 0.9520 1.0142 1.0142 -0.0622 -6.13%
2025-04-03 021243 富國中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯接A 1.0142 1.0142 1.0131 1.0131 0.0011 0.11%
2025-04-02 021243 富國中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯接A 1.0131 1.0131 1.0108 1.0108 0.0023 0.23%
2025-04-01 021243 富國中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯接A 1.0108 1.0108 1.0084 1.0084 0.0024 0.24%
2025-03-31 021243 富國中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯接A 1.0084 1.0084 1.0125 1.0125 -0.0041 -0.40%
2025-03-28 021243 富國中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯接A 1.0125 1.0125 1.0206 1.0206 -0.0081 -0.79%
2025-03-27 021243 富國中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯接A 1.0206 1.0206 1.0218 1.0218 -0.0012 -0.12%
2025-03-26 021243 富國中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯接A 1.0218 1.0218 1.0259 1.0259 -0.0041 -0.40%
2025-03-25 021243 富國中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯接A 1.0259 1.0259 1.0221 1.0221 0.0038 0.37%
2025-03-24 021243 富國中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯接A 1.0221 1.0221 1.0150 1.0150 0.0071 0.70%
2025-03-21 021243 富國中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯接A 1.0150 1.0150 1.0170 1.0170 -0.0020 -0.20%
2025-03-20 021243 富國中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯接A 1.0170 1.0170 1.0179 1.0179 -0.0009 -0.09%
2025-03-19 021243 富國中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯接A 1.0179 1.0179 1.0169 1.0169 0.0010 0.10%
2025-03-18 021243 富國中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯接A 1.0169 1.0169 1.0178 1.0178 -0.0009 -0.09%
2025-03-17 021243 富國中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯接A 1.0178 1.0178 1.0161 1.0161 0.0017 0.17%
2025-03-14 021243 富國中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯接A 1.0161 1.0161 1.0075 1.0075 0.0086 0.85%
2025-03-13 021243 富國中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯接A 1.0075 1.0075 1.0029 1.0029 0.0046 0.46%
2025-03-12 021243 富國中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯接A 1.0029 1.0029 1.0059 1.0059 -0.0030 -0.30%
2025-03-11 021243 富國中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯接A 1.0059 1.0059 1.0002 1.0002 0.0057 0.57%
2025-03-10 021243 富國中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯接A 1.0002 1.0002 1.0072 1.0072 -0.0070 -0.69%
2025-03-07 021243 富國中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯接A 1.0072 1.0072 1.0030 1.0030 0.0042 0.42%
2025-03-06 021243 富國中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯接A 1.0030 1.0030 1.0042 1.0042 -0.0012 -0.12%
2025-03-05 021243 富國中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯接A 1.0042 1.0042 0.9959 0.9959 0.0083 0.83%
2025-03-04 021243 富國中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯接A 0.9959 0.9959 0.9973 0.9973 -0.0014 -0.14%
2025-03-03 021243 富國中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯接A 0.9973 0.9973 0.9973 0.9973 0.0000 0.00%
2025-02-28 021243 富國中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯接A 0.9973 0.9973 1.0047 1.0047 -0.0074 -0.74%
2025-02-27 021243 富國中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯接A 1.0047 1.0047 1.0020 1.0020 0.0027 0.27%
2025-02-26 021243 富國中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯接A 1.0020 1.0020 0.9884 0.9884 0.0136 1.38%
2025-02-25 021243 富國中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯接A 0.9884 0.9884 0.9981 0.9981 -0.0097 -0.97%
2025-02-24 021243 富國中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯接A 0.9981 0.9981 0.9949 0.9949 0.0032 0.32%