摩根瑞欣利率債債券C基金凈值查詢(021236)
今天最新凈值
1.0301
0.0001 0.0100%
2025-05-23
- 累計凈值：1.0401
- 成立日期：2024-05-10
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：34.6047億
- 最近資產(chǎn)：34.93億
- 基金公司：摩根資產(chǎn)管理
- 基金經(jīng)理：張一格 任翔
近一月,摩根瑞欣利率債債券C(021236)基金累計收益率0.11%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
021236 |
摩根瑞欣利率債債券C |
1.0302 |
1.0402 |
1.0301 |
1.0401 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-22 |
021236 |
摩根瑞欣利率債債券C |
1.0301 |
1.0401 |
1.0300 |
1.0400 |
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0.01% |
| 2025-05-21 |
021236 |
摩根瑞欣利率債債券C |
1.0300 |
1.0400 |
1.0300 |
1.0400 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-20 |
021236 |
摩根瑞欣利率債債券C |
1.0300 |
1.0400 |
1.0301 |
1.0401 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-19 |
021236 |
摩根瑞欣利率債債券C |
1.0301 |
1.0401 |
1.0297 |
1.0397 |
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| 2025-05-16 |
021236 |
摩根瑞欣利率債債券C |
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1.0397 |
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1.0400 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-15 |
021236 |
摩根瑞欣利率債債券C |
1.0300 |
1.0400 |
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1.0410 |
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-0.10% |
| 2025-05-14 |
021236 |
摩根瑞欣利率債債券C |
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1.0410 |
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| 2025-05-13 |
021236 |
摩根瑞欣利率債債券C |
1.0317 |
1.0417 |
1.0307 |
1.0407 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-05-12 |
021236 |
摩根瑞欣利率債債券C |
1.0307 |
1.0407 |
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1.0430 |
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-0.22% |
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| 2025-05-09 |
021236 |
摩根瑞欣利率債債券C |
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1.0430 |
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1.0426 |
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0.04% |
| 2025-05-08 |
021236 |
摩根瑞欣利率債債券C |
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1.0426 |
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1.0413 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-05-07 |
021236 |
摩根瑞欣利率債債券C |
1.0313 |
1.0413 |
1.0320 |
1.0420 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-05-06 |
021236 |
摩根瑞欣利率債債券C |
1.0320 |
1.0420 |
1.0318 |
1.0418 |
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0.02% |
| 2025-04-30 |
021236 |
摩根瑞欣利率債債券C |
1.0318 |
1.0418 |
1.0312 |
1.0412 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-29 |
021236 |
摩根瑞欣利率債債券C |
1.0312 |
1.0412 |
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1.0398 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-04-28 |
021236 |
摩根瑞欣利率債債券C |
1.0298 |
1.0398 |
1.0291 |
1.0391 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-04-25 |
021236 |
摩根瑞欣利率債債券C |
1.0291 |
1.0391 |
1.0288 |
1.0388 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-24 |
021236 |
摩根瑞欣利率債債券C |
1.0288 |
1.0388 |
1.0290 |
1.0390 |
-0.0002 |
-0.02% |
