華夏中證裝備產業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢(021200)
今天最新凈值
1.0365
-0.0081 -0.7800%
2025-05-23
- 累計凈值：1.0365
- 成立日期：2024-05-28
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：0.1086億
- 最近資產：0.11億元
- 基金公司：華夏基金
- 基金經理：單寬之
近一月華夏中證裝備產業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢
近一月,華夏中證裝備產業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A(021200)基金累計收益率3.98%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
021200 |
華夏中證裝備產業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.0259 |
1.0259 |
1.0365 |
1.0365 |
-0.0106 |
-1.02% |
| 2025-05-22 |
021200 |
華夏中證裝備產業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.0365 |
1.0365 |
1.0446 |
1.0446 |
-0.0081 |
-0.78% |
| 2025-05-21 |
021200 |
華夏中證裝備產業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.0446 |
1.0446 |
1.0366 |
1.0366 |
0.0080 |
0.77% |
| 2025-05-20 |
021200 |
華夏中證裝備產業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.0366 |
1.0366 |
1.0362 |
1.0362 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-19 |
021200 |
華夏中證裝備產業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.0362 |
1.0362 |
1.0362 |
1.0362 |
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0.00% |
| 2025-05-16 |
021200 |
華夏中證裝備產業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.0362 |
1.0362 |
1.0363 |
1.0363 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-15 |
021200 |
華夏中證裝備產業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.0363 |
1.0363 |
1.0529 |
1.0529 |
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-1.58% |
| 2025-05-14 |
021200 |
華夏中證裝備產業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.0529 |
1.0529 |
1.0562 |
1.0562 |
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-0.31% |
| 2025-05-13 |
021200 |
華夏中證裝備產業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.0562 |
1.0562 |
1.0601 |
1.0601 |
-0.0039 |
-0.37% |
| 2025-05-12 |
021200 |
華夏中證裝備產業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.0601 |
1.0601 |
1.0307 |
1.0307 |
0.0294 |
2.85% |
|
|
| 2025-05-09 |
021200 |
華夏中證裝備產業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.0307 |
1.0307 |
1.0390 |
1.0390 |
-0.0083 |
-0.80% |
| 2025-05-08 |
021200 |
華夏中證裝備產業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.0390 |
1.0390 |
1.0267 |
1.0267 |
0.0123 |
1.20% |
| 2025-05-07 |
021200 |
華夏中證裝備產業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.0267 |
1.0267 |
1.0162 |
1.0162 |
0.0105 |
1.03% |
| 2025-05-06 |
021200 |
華夏中證裝備產業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.0162 |
1.0162 |
1.0001 |
1.0001 |
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1.61% |
| 2025-04-30 |
021200 |
華夏中證裝備產業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.0001 |
1.0001 |
0.9978 |
0.9978 |
0.0023 |
0.23% |
| 2025-04-29 |
021200 |
華夏中證裝備產業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
0.9978 |
0.9978 |
0.9990 |
0.9990 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-04-28 |
021200 |
華夏中證裝備產業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
0.9990 |
0.9990 |
1.0027 |
1.0027 |
-0.0037 |
-0.37% |
| 2025-04-25 |
021200 |
華夏中證裝備產業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.0027 |
1.0027 |
1.0006 |
1.0006 |
0.0021 |
0.21% |
| 2025-04-24 |
021200 |
華夏中證裝備產業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.0006 |
1.0006 |
1.0044 |
1.0044 |
-0.0038 |
-0.38% |
