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摩根紅利優(yōu)選股票A基金凈值查詢(021187)

今天最新凈值 1.1060 -0.0023 -0.2100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.1002 -0.0058 -0.5230%
近一月摩根紅利優(yōu)選股票A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,摩根紅利優(yōu)選股票A(021187)基金累計收益率1.14%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 021187 摩根紅利優(yōu)選股票A 1.0974 1.0974 1.1060 1.1060 -0.0086 -0.78%
2025-05-22 021187 摩根紅利優(yōu)選股票A 1.1060 1.1060 1.1083 1.1083 -0.0023 -0.21%
2025-05-21 021187 摩根紅利優(yōu)選股票A 1.1083 1.1083 1.1036 1.1036 0.0047 0.43%
2025-05-20 021187 摩根紅利優(yōu)選股票A 1.1036 1.1036 1.1026 1.1026 0.0010 0.09%
2025-05-19 021187 摩根紅利優(yōu)選股票A 1.1026 1.1026 1.0938 1.0938 0.0088 0.80%
2025-05-16 021187 摩根紅利優(yōu)選股票A 1.0938 1.0938 1.0984 1.0984 -0.0046 -0.42%
2025-05-15 021187 摩根紅利優(yōu)選股票A 1.0984 1.0984 1.1020 1.1020 -0.0036 -0.33%
2025-05-14 021187 摩根紅利優(yōu)選股票A 1.1020 1.1020 1.0973 1.0973 0.0047 0.43%
2025-05-13 021187 摩根紅利優(yōu)選股票A 1.0973 1.0973 1.0919 1.0919 0.0054 0.49%
2025-05-12 021187 摩根紅利優(yōu)選股票A 1.0919 1.0919 1.0893 1.0893 0.0026 0.24%
2025-05-09 021187 摩根紅利優(yōu)選股票A 1.0893 1.0893 1.0858 1.0858 0.0035 0.32%
2025-05-08 021187 摩根紅利優(yōu)選股票A 1.0858 1.0858 1.0842 1.0842 0.0016 0.15%
2025-05-07 021187 摩根紅利優(yōu)選股票A 1.0842 1.0842 1.0770 1.0770 0.0072 0.67%
2025-05-06 021187 摩根紅利優(yōu)選股票A 1.0770 1.0770 1.0717 1.0717 0.0053 0.49%
2025-04-30 021187 摩根紅利優(yōu)選股票A 1.0717 1.0717 1.0834 1.0834 -0.0117 -1.08%
2025-04-29 021187 摩根紅利優(yōu)選股票A 1.0834 1.0834 1.0906 1.0906 -0.0072 -0.66%
2025-04-28 021187 摩根紅利優(yōu)選股票A 1.0906 1.0906 1.0934 1.0934 -0.0028 -0.26%
2025-04-25 021187 摩根紅利優(yōu)選股票A 1.0934 1.0934 1.0928 1.0928 0.0006 0.05%
2025-04-24 021187 摩根紅利優(yōu)選股票A 1.0928 1.0928 1.0872 1.0872 0.0056 0.52%