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大成中證500指數(shù)增強(qiáng)C基金凈值查詢(xún)(021171)

今天最新凈值 1.1807 0.0028 0.2400% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1619 -0.0095 -0.8106%
  • 累計(jì)凈值：1.1807
  • 成立日期：2024-07-19
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5460億
  • 最近資產(chǎn)：0.63億
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：夏高
近一季大成中證500指數(shù)增強(qiáng)C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一季,大成中證500指數(shù)增強(qiáng)C(021171)基金累計(jì)收益率-0.83%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 021171 大成中證500指數(shù)增強(qiáng)C 1.1714 1.1714 1.1807 1.1807 -0.0093 -0.79%
2025-05-21 021171 大成中證500指數(shù)增強(qiáng)C 1.1807 1.1807 1.1779 1.1779 0.0028 0.24%
2025-05-20 021171 大成中證500指數(shù)增強(qiáng)C 1.1779 1.1779 1.1730 1.1730 0.0049 0.42%
2025-05-19 021171 大成中證500指數(shù)增強(qiáng)C 1.1730 1.1730 1.1697 1.1697 0.0033 0.28%
2025-05-16 021171 大成中證500指數(shù)增強(qiáng)C 1.1697 1.1697 1.1689 1.1689 0.0008 0.07%
2025-05-15 021171 大成中證500指數(shù)增強(qiáng)C 1.1689 1.1689 1.1814 1.1814 -0.0125 -1.06%
2025-05-14 021171 大成中證500指數(shù)增強(qiáng)C 1.1814 1.1814 1.1767 1.1767 0.0047 0.40%
2025-05-13 021171 大成中證500指數(shù)增強(qiáng)C 1.1767 1.1767 1.1773 1.1773 -0.0006 -0.05%
2025-05-12 021171 大成中證500指數(shù)增強(qiáng)C 1.1773 1.1773 1.1654 1.1654 0.0119 1.02%
2025-05-09 021171 大成中證500指數(shù)增強(qiáng)C 1.1654 1.1654 1.1738 1.1738 -0.0084 -0.72%
2025-05-08 021171 大成中證500指數(shù)增強(qiáng)C 1.1738 1.1738 1.1692 1.1692 0.0046 0.39%
2025-05-07 021171 大成中證500指數(shù)增強(qiáng)C 1.1692 1.1692 1.1661 1.1661 0.0031 0.27%
2025-05-06 021171 大成中證500指數(shù)增強(qiáng)C 1.1661 1.1661 1.1462 1.1462 0.0199 1.74%
2025-04-30 021171 大成中證500指數(shù)增強(qiáng)C 1.1462 1.1462 1.1428 1.1428 0.0034 0.30%
2025-04-29 021171 大成中證500指數(shù)增強(qiáng)C 1.1428 1.1428 1.1428 1.1428 0.0000 0.00%
2025-04-28 021171 大成中證500指數(shù)增強(qiáng)C 1.1428 1.1428 1.1492 1.1492 -0.0064 -0.56%
2025-04-25 021171 大成中證500指數(shù)增強(qiáng)C 1.1492 1.1492 1.1461 1.1461 0.0031 0.27%
2025-04-24 021171 大成中證500指數(shù)增強(qiáng)C 1.1461 1.1461 1.1482 1.1482 -0.0021 -0.18%
2025-04-23 021171 大成中證500指數(shù)增強(qiáng)C 1.1482 1.1482 1.1464 1.1464 0.0018 0.16%
2025-04-22 021171 大成中證500指數(shù)增強(qiáng)C 1.1464 1.1464 1.1465 1.1465 -0.0001 -0.01%
2025-04-21 021171 大成中證500指數(shù)增強(qiáng)C 1.1465 1.1465 1.1303 1.1303 0.0162 1.43%
2025-04-18 021171 大成中證500指數(shù)增強(qiáng)C 1.1303 1.1303 1.1252 1.1252 0.0051 0.45%
2025-04-17 021171 大成中證500指數(shù)增強(qiáng)C 1.1252 1.1252 1.1223 1.1223 0.0029 0.26%
2025-04-16 021171 大成中證500指數(shù)增強(qiáng)C 1.1223 1.1223 1.1293 1.1293 -0.0070 -0.62%
2025-04-15 021171 大成中證500指數(shù)增強(qiáng)C 1.1293 1.1293 1.1329 1.1329 -0.0036 -0.32%
2025-04-14 021171 大成中證500指數(shù)增強(qiáng)C 1.1329 1.1329 1.1234 1.1234 0.0095 0.85%
2025-04-11 021171 大成中證500指數(shù)增強(qiáng)C 1.1234 1.1234 1.1153 1.1153 0.0081 0.73%
2025-04-10 021171 大成中證500指數(shù)增強(qiáng)C 1.1153 1.1153 1.0986 1.0986 0.0167 1.52%
2025-04-09 021171 大成中證500指數(shù)增強(qiáng)C 1.0986 1.0986 1.0815 1.0815 0.0171 1.58%
2025-04-08 021171 大成中證500指數(shù)增強(qiáng)C 1.0815 1.0815 1.0776 1.0776 0.0039 0.36%
2025-04-07 021171 大成中證500指數(shù)增強(qiáng)C 1.0776 1.0776 1.1829 1.1829 -0.1053 -8.90%
2025-04-03 021171 大成中證500指數(shù)增強(qiáng)C 1.1829 1.1829 1.1958 1.1958 -0.0129 -1.08%
2025-04-02 021171 大成中證500指數(shù)增強(qiáng)C 1.1958 1.1958 1.1941 1.1941 0.0017 0.14%
2025-04-01 021171 大成中證500指數(shù)增強(qiáng)C 1.1941 1.1941 1.1850 1.1850 0.0091 0.77%
2025-03-31 021171 大成中證500指數(shù)增強(qiáng)C 1.1850 1.1850 1.1949 1.1949 -0.0099 -0.83%
2025-03-28 021171 大成中證500指數(shù)增強(qiáng)C 1.1949 1.1949 1.2002 1.2002 -0.0053 -0.44%
2025-03-27 021171 大成中證500指數(shù)增強(qiáng)C 1.2002 1.2002 1.1986 1.1986 0.0016 0.13%
2025-03-26 021171 大成中證500指數(shù)增強(qiáng)C 1.1986 1.1986 1.2009 1.2009 -0.0023 -0.19%
2025-03-25 021171 大成中證500指數(shù)增強(qiáng)C 1.2009 1.2009 1.2005 1.2005 0.0004 0.03%
2025-03-24 021171 大成中證500指數(shù)增強(qiáng)C 1.2005 1.2005 1.2003 1.2003 0.0002 0.02%
2025-03-21 021171 大成中證500指數(shù)增強(qiáng)C 1.2003 1.2003 1.2131 1.2131 -0.0128 -1.06%
2025-03-20 021171 大成中證500指數(shù)增強(qiáng)C 1.2131 1.2131 1.2181 1.2181 -0.0050 -0.41%
2025-03-19 021171 大成中證500指數(shù)增強(qiáng)C 1.2181 1.2181 1.2222 1.2222 -0.0041 -0.34%
2025-03-18 021171 大成中證500指數(shù)增強(qiáng)C 1.2222 1.2222 1.2176 1.2176 0.0046 0.38%
2025-03-17 021171 大成中證500指數(shù)增強(qiáng)C 1.2176 1.2176 1.2186 1.2186 -0.0010 -0.08%
2025-03-14 021171 大成中證500指數(shù)增強(qiáng)C 1.2186 1.2186 1.1977 1.1977 0.0209 1.75%
2025-03-13 021171 大成中證500指數(shù)增強(qiáng)C 1.1977 1.1977 1.2068 1.2068 -0.0091 -0.75%
2025-03-12 021171 大成中證500指數(shù)增強(qiáng)C 1.2068 1.2068 1.2053 1.2053 0.0015 0.12%
2025-03-11 021171 大成中證500指數(shù)增強(qiáng)C 1.2053 1.2053 1.2018 1.2018 0.0035 0.29%
2025-03-10 021171 大成中證500指數(shù)增強(qiáng)C 1.2018 1.2018 1.2065 1.2065 -0.0047 -0.39%
2025-03-07 021171 大成中證500指數(shù)增強(qiáng)C 1.2065 1.2065 1.2079 1.2079 -0.0014 -0.12%
2025-03-06 021171 大成中證500指數(shù)增強(qiáng)C 1.2079 1.2079 1.1880 1.1880 0.0199 1.68%
2025-03-05 021171 大成中證500指數(shù)增強(qiáng)C 1.1880 1.1880 1.1847 1.1847 0.0033 0.28%
2025-03-04 021171 大成中證500指數(shù)增強(qiáng)C 1.1847 1.1847 1.1758 1.1758 0.0089 0.76%
2025-03-03 021171 大成中證500指數(shù)增強(qiáng)C 1.1758 1.1758 1.1684 1.1684 0.0074 0.63%
2025-02-28 021171 大成中證500指數(shù)增強(qiáng)C 1.1684 1.1684 1.1965 1.1965 -0.0281 -2.35%
2025-02-27 021171 大成中證500指數(shù)增強(qiáng)C 1.1965 1.1965 1.2011 1.2011 -0.0046 -0.38%
2025-02-26 021171 大成中證500指數(shù)增強(qiáng)C 1.2011 1.2011 1.1862 1.1862 0.0149 1.26%
2025-02-25 021171 大成中證500指數(shù)增強(qiáng)C 1.1862 1.1862 1.1995 1.1995 -0.0133 -1.11%
2025-02-24 021171 大成中證500指數(shù)增強(qiáng)C 1.1995 1.1995 1.2011 1.2011 -0.0016 -0.13%