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南方集利18個月持有債券E基金凈值查詢(021153)

今天最新凈值 1.1935 -0.0003 -0.0300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.1932 -0.0004 -0.0360%
  • 累計凈值：1.2035
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6020億
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：何康
近半年南方集利18個月持有債券E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,南方集利18個月持有債券E(021153)基金累計收益率1.31%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 021153 南方集利18個月持有債券E 1.1936 1.2036 1.1935 1.2035 0.0001 0.01%
2025-05-21 021153 南方集利18個月持有債券E 1.1935 1.2035 1.1938 1.2038 -0.0003 -0.03%
2025-05-20 021153 南方集利18個月持有債券E 1.1938 1.2038 1.1935 1.2035 0.0003 0.03%
2025-05-19 021153 南方集利18個月持有債券E 1.1935 1.2035 1.1926 1.2026 0.0009 0.08%
2025-05-16 021153 南方集利18個月持有債券E 1.1926 1.2026 1.1932 1.2032 -0.0006 -0.05%
2025-05-15 021153 南方集利18個月持有債券E 1.1932 1.2032 1.1930 1.2030 0.0002 0.02%
2025-05-14 021153 南方集利18個月持有債券E 1.1930 1.2030 1.1933 1.2033 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 021153 南方集利18個月持有債券E 1.1933 1.2033 1.1923 1.2023 0.0010 0.08%
2025-05-12 021153 南方集利18個月持有債券E 1.1923 1.2023 1.1969 1.2069 -0.0046 -0.38%
2025-05-09 021153 南方集利18個月持有債券E 1.1969 1.2069 1.1968 1.2068 0.0001 0.01%
2025-05-08 021153 南方集利18個月持有債券E 1.1968 1.2068 1.1953 1.2053 0.0015 0.13%
2025-05-07 021153 南方集利18個月持有債券E 1.1953 1.2053 1.1972 1.2072 -0.0019 -0.16%
2025-05-06 021153 南方集利18個月持有債券E 1.1972 1.2072 1.1955 1.2055 0.0017 0.14%
2025-04-30 021153 南方集利18個月持有債券E 1.1955 1.2055 1.1947 1.2047 0.0008 0.07%
2025-04-29 021153 南方集利18個月持有債券E 1.1947 1.2047 1.1925 1.2025 0.0022 0.18%
2025-04-28 021153 南方集利18個月持有債券E 1.1925 1.2025 1.1914 1.2014 0.0011 0.09%
2025-04-25 021153 南方集利18個月持有債券E 1.1914 1.2014 1.1910 1.2010 0.0004 0.03%
2025-04-24 021153 南方集利18個月持有債券E 1.1910 1.2010 1.1888 1.1988 0.0022 0.19%
2025-04-23 021153 南方集利18個月持有債券E 1.1888 1.1988 1.1908 1.2008 -0.0020 -0.17%
2025-04-22 021153 南方集利18個月持有債券E 1.1908 1.2008 1.1897 1.1997 0.0011 0.09%
2025-04-21 021153 南方集利18個月持有債券E 1.1897 1.1997 1.1902 1.2002 -0.0005 -0.04%
2025-04-18 021153 南方集利18個月持有債券E 1.1902 1.2002 1.1913 1.2013 -0.0011 -0.09%
2025-04-17 021153 南方集利18個月持有債券E 1.1913 1.2013 1.1925 1.2025 -0.0012 -0.10%
2025-04-16 021153 南方集利18個月持有債券E 1.1925 1.2025 1.1910 1.2010 0.0015 0.13%
2025-04-15 021153 南方集利18個月持有債券E 1.1910 1.2010 1.1899 1.1999 0.0011 0.09%
2025-04-14 021153 南方集利18個月持有債券E 1.1899 1.1999 1.1890 1.1990 0.0009 0.08%
2025-04-11 021153 南方集利18個月持有債券E 1.1890 1.1990 1.1897 1.1997 -0.0007 -0.06%
2025-04-10 021153 南方集利18個月持有債券E 1.1897 1.1997 1.1896 1.1996 0.0001 0.01%
2025-04-09 021153 南方集利18個月持有債券E 1.1896 1.1996 1.1891 1.1991 0.0005 0.04%
2025-04-08 021153 南方集利18個月持有債券E 1.1891 1.1991 1.1862 1.1962 0.0029 0.24%
2025-04-07 021153 南方集利18個月持有債券E 1.1862 1.1962 1.1915 1.2015 -0.0053 -0.44%
2025-04-03 021153 南方集利18個月持有債券E 1.1915 1.2015 1.1890 1.1990 0.0025 0.21%
2025-04-02 021153 南方集利18個月持有債券E 1.1890 1.1990 1.1894 1.1994 -0.0004 -0.03%
2025-04-01 021153 南方集利18個月持有債券E 1.1894 1.1994 1.1874 1.1974 0.0020 0.17%
2025-03-31 021153 南方集利18個月持有債券E 1.1874 1.1974 1.1879 1.1979 -0.0005 -0.04%
2025-03-28 021153 南方集利18個月持有債券E 1.1879 1.1979 1.1882 1.1982 -0.0003 -0.03%
2025-03-27 021153 南方集利18個月持有債券E 1.1882 1.1982 1.1896 1.1996 -0.0014 -0.12%
2025-03-26 021153 南方集利18個月持有債券E 1.1896 1.1996 1.1897 1.1997 -0.0001 -0.01%
2025-03-25 021153 南方集利18個月持有債券E 1.1897 1.1997 1.1948 1.1948 0.0049 0.41%
2025-03-24 021153 南方集利18個月持有債券E 1.1948 1.1948 1.1929 1.1929 0.0019 0.16%
2025-03-21 021153 南方集利18個月持有債券E 1.1929 1.1929 1.1932 1.1932 -0.0003 -0.03%
2025-03-20 021153 南方集利18個月持有債券E 1.1932 1.1932 1.1884 1.1884 0.0048 0.40%
2025-03-19 021153 南方集利18個月持有債券E 1.1884 1.1884 1.1868 1.1868 0.0016 0.13%
2025-03-18 021153 南方集利18個月持有債券E 1.1868 1.1868 1.1863 1.1863 0.0005 0.04%
2025-03-17 021153 南方集利18個月持有債券E 1.1863 1.1863 1.1895 1.1895 -0.0032 -0.27%
2025-03-14 021153 南方集利18個月持有債券E 1.1895 1.1895 1.1876 1.1876 0.0019 0.16%
2025-03-13 021153 南方集利18個月持有債券E 1.1876 1.1876 1.1854 1.1854 0.0022 0.19%
2025-03-12 021153 南方集利18個月持有債券E 1.1854 1.1854 1.1843 1.1843 0.0011 0.09%
2025-03-11 021153 南方集利18個月持有債券E 1.1843 1.1843 1.1844 1.1844 -0.0001 -0.01%
2025-03-10 021153 南方集利18個月持有債券E 1.1844 1.1844 1.1847 1.1847 -0.0003 -0.03%
2025-03-07 021153 南方集利18個月持有債券E 1.1847 1.1847 1.1860 1.1860 -0.0013 -0.11%
2025-03-06 021153 南方集利18個月持有債券E 1.1860 1.1860 1.1873 1.1873 -0.0013 -0.11%
2025-03-05 021153 南方集利18個月持有債券E 1.1873 1.1873 1.1870 1.1870 0.0003 0.03%
2025-03-04 021153 南方集利18個月持有債券E 1.1870 1.1870 1.1874 1.1874 -0.0004 -0.03%
2025-03-03 021153 南方集利18個月持有債券E 1.1874 1.1874 1.1874 1.1874 0.0000 0.00%
2025-02-28 021153 南方集利18個月持有債券E 1.1874 1.1874 1.1883 1.1883 -0.0009 -0.08%
2025-02-27 021153 南方集利18個月持有債券E 1.1883 1.1883 1.1886 1.1886 -0.0003 -0.03%
2025-02-26 021153 南方集利18個月持有債券E 1.1886 1.1886 1.1876 1.1876 0.0010 0.08%
2025-02-25 021153 南方集利18個月持有債券E 1.1876 1.1876 1.1886 1.1886 -0.0010 -0.08%
2025-02-24 021153 南方集利18個月持有債券E 1.1886 1.1886 1.1882 1.1882 0.0004 0.03%
2025-02-21 021153 南方集利18個月持有債券E 1.1882 1.1882 1.1904 1.1904 -0.0022 -0.18%
2025-02-20 021153 南方集利18個月持有債券E 1.1904 1.1904 1.1905 1.1905 -0.0001 -0.01%
2025-02-19 021153 南方集利18個月持有債券E 1.1905 1.1905 1.1907 1.1907 -0.0002 -0.02%
2025-02-18 021153 南方集利18個月持有債券E 1.1907 1.1907 1.1892 1.1892 0.0015 0.13%
2025-02-17 021153 南方集利18個月持有債券E 1.1892 1.1892 1.1884 1.1884 0.0008 0.07%
2025-02-14 021153 南方集利18個月持有債券E 1.1884 1.1884 1.1893 1.1893 -0.0009 -0.08%
2025-02-13 021153 南方集利18個月持有債券E 1.1893 1.1893 1.1893 1.1893 0.0000 0.00%
2025-02-12 021153 南方集利18個月持有債券E 1.1893 1.1893 1.1890 1.1890 0.0003 0.03%
2025-02-11 021153 南方集利18個月持有債券E 1.1890 1.1890 1.1893 1.1893 -0.0003 -0.03%
2025-02-10 021153 南方集利18個月持有債券E 1.1893 1.1893 1.1902 1.1902 -0.0009 -0.08%
2025-02-07 021153 南方集利18個月持有債券E 1.1902 1.1902 1.1898 1.1898 0.0004 0.03%
2025-02-06 021153 南方集利18個月持有債券E 1.1898 1.1898 1.1893 1.1893 0.0005 0.04%
2025-02-05 021153 南方集利18個月持有債券E 1.1893 1.1893 1.1904 1.1904 -0.0011 -0.09%
2025-01-27 021153 南方集利18個月持有債券E 1.1904 1.1904 1.1887 1.1887 0.0017 0.14%
2025-01-22 021153 南方集利18個月持有債券E 1.1871 1.1871 1.1876 1.1876 -0.0005 -0.04%
2025-01-14 021153 南方集利18個月持有債券E 1.1892 1.1892 1.1863 1.1863 0.0029 0.24%
2025-01-13 021153 南方集利18個月持有債券E 1.1863 1.1863 1.1871 1.1871 -0.0008 -0.07%
2025-01-10 021153 南方集利18個月持有債券E 1.1871 1.1871 1.1890 1.1890 -0.0019 -0.16%
2025-01-09 021153 南方集利18個月持有債券E 1.1890 1.1890 1.1918 1.1918 -0.0028 -0.23%
2025-01-08 021153 南方集利18個月持有債券E 1.1918 1.1918 1.1919 1.1919 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 021153 南方集利18個月持有債券E 1.1919 1.1919 1.1933 1.1933 -0.0014 -0.12%
2025-01-06 021153 南方集利18個月持有債券E 1.1933 1.1933 1.1932 1.1932 0.0001 0.01%
2025-01-03 021153 南方集利18個月持有債券E 1.1932 1.1932 1.1950 1.1950 -0.0018 -0.15%
2025-01-02 021153 南方集利18個月持有債券E 1.1950 1.1950 1.1961 1.1961 -0.0011 -0.09%
2024-12-31 021153 南方集利18個月持有債券E 1.1961 1.1961 1.1951 1.1951 0.0010 0.08%
2024-12-26 021153 南方集利18個月持有債券E 1.1931 1.1931 1.1929 1.1929 0.0002 0.02%
2024-12-25 021153 南方集利18個月持有債券E 1.1929 1.1929 1.1939 1.1939 -0.0010 -0.08%
2024-12-24 021153 南方集利18個月持有債券E 1.1939 1.1939 1.1948 1.1948 -0.0009 -0.08%
2024-12-23 021153 南方集利18個月持有債券E 1.1948 1.1948 1.1943 1.1943 0.0005 0.04%
2024-12-20 021153 南方集利18個月持有債券E 1.1943 1.1943 1.1922 1.1922 0.0021 0.18%
2024-12-19 021153 南方集利18個月持有債券E 1.1922 1.1922 1.1923 1.1923 -0.0001 -0.01%
2024-12-18 021153 南方集利18個月持有債券E 1.1923 1.1923 1.1923 1.1923 0.0000 0.00%
2024-12-17 021153 南方集利18個月持有債券E 1.1923 1.1923 1.1924 1.1924 -0.0001 -0.01%
2024-12-16 021153 南方集利18個月持有債券E 1.1924 1.1924 1.1920 1.1920 0.0004 0.03%
2024-12-13 021153 南方集利18個月持有債券E 1.1920 1.1920 1.1914 1.1914 0.0006 0.05%
2024-12-12 021153 南方集利18個月持有債券E 1.1914 1.1914 1.1911 1.1911 0.0003 0.03%
2024-12-11 021153 南方集利18個月持有債券E 1.1911 1.1911 1.1912 1.1912 -0.0001 -0.01%
2024-12-10 021153 南方集利18個月持有債券E 1.1912 1.1912 1.1903 1.1903 0.0009 0.08%
2024-12-09 021153 南方集利18個月持有債券E 1.1903 1.1903 1.1902 1.1902 0.0001 0.01%
2024-12-06 021153 南方集利18個月持有債券E 1.1902 1.1902 1.1900 1.1900 0.0002 0.02%
2024-12-05 021153 南方集利18個月持有債券E 1.1900 1.1900 1.1899 1.1899 0.0001 0.01%
2024-12-04 021153 南方集利18個月持有債券E 1.1899 1.1899 1.1895 1.1895 0.0004 0.03%
2024-12-03 021153 南方集利18個月持有債券E 1.1895 1.1895 1.1897 1.1897 -0.0002 -0.02%
2024-12-02 021153 南方集利18個月持有債券E 1.1897 1.1897 1.1885 1.1885 0.0012 0.10%
2024-11-29 021153 南方集利18個月持有債券E 1.1885 1.1885 1.1881 1.1881 0.0004 0.03%
2024-11-28 021153 南方集利18個月持有債券E 1.1881 1.1881 1.1883 1.1883 -0.0002 -0.02%
2024-11-27 021153 南方集利18個月持有債券E 1.1883 1.1883 1.1880 1.1880 0.0003 0.03%
2024-11-26 021153 南方集利18個月持有債券E 1.1880 1.1880 1.1881 1.1881 -0.0001 -0.01%
2024-11-25 021153 南方集利18個月持有債券E 1.1881 1.1881 1.1879 1.1879 0.0002 0.02%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%