搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

南方集利18個月持有債券E基金凈值查詢(021153)

今天最新凈值 1.1935 -0.0003 -0.0300% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.1934 -0.0002 -0.0205%
  • 累計凈值：1.2035
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6020億
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：何康
近一月南方集利18個月持有債券E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,南方集利18個月持有債券E(021153)基金累計收益率0.32%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 021153 南方集利18個月持有債券E 1.1936 1.2036 1.1935 1.2035 0.0001 0.01%
2025-05-21 021153 南方集利18個月持有債券E 1.1935 1.2035 1.1938 1.2038 -0.0003 -0.03%
2025-05-20 021153 南方集利18個月持有債券E 1.1938 1.2038 1.1935 1.2035 0.0003 0.03%
2025-05-19 021153 南方集利18個月持有債券E 1.1935 1.2035 1.1926 1.2026 0.0009 0.08%
2025-05-16 021153 南方集利18個月持有債券E 1.1926 1.2026 1.1932 1.2032 -0.0006 -0.05%
2025-05-15 021153 南方集利18個月持有債券E 1.1932 1.2032 1.1930 1.2030 0.0002 0.02%
2025-05-14 021153 南方集利18個月持有債券E 1.1930 1.2030 1.1933 1.2033 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 021153 南方集利18個月持有債券E 1.1933 1.2033 1.1923 1.2023 0.0010 0.08%
2025-05-12 021153 南方集利18個月持有債券E 1.1923 1.2023 1.1969 1.2069 -0.0046 -0.38%
2025-05-09 021153 南方集利18個月持有債券E 1.1969 1.2069 1.1968 1.2068 0.0001 0.01%
2025-05-08 021153 南方集利18個月持有債券E 1.1968 1.2068 1.1953 1.2053 0.0015 0.13%
2025-05-07 021153 南方集利18個月持有債券E 1.1953 1.2053 1.1972 1.2072 -0.0019 -0.16%
2025-05-06 021153 南方集利18個月持有債券E 1.1972 1.2072 1.1955 1.2055 0.0017 0.14%
2025-04-30 021153 南方集利18個月持有債券E 1.1955 1.2055 1.1947 1.2047 0.0008 0.07%
2025-04-29 021153 南方集利18個月持有債券E 1.1947 1.2047 1.1925 1.2025 0.0022 0.18%
2025-04-28 021153 南方集利18個月持有債券E 1.1925 1.2025 1.1914 1.2014 0.0011 0.09%
2025-04-25 021153 南方集利18個月持有債券E 1.1914 1.2014 1.1910 1.2010 0.0004 0.03%
2025-04-24 021153 南方集利18個月持有債券E 1.1910 1.2010 1.1888 1.1988 0.0022 0.19%
2025-04-23 021153 南方集利18個月持有債券E 1.1888 1.1988 1.1908 1.2008 -0.0020 -0.17%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
格林聚利增強(qiáng)一個月持有期債券A 1.0284 0.75%
格林聚利增強(qiáng)一個月持有期債券C 1.0222 0.75%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A 1.2576 0.36%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C 1.2361 0.36%
華泰保興尊利債券A 1.2748 0.30%
華泰保興尊利債券C 1.2505 0.30%
天治可轉(zhuǎn)債A 1.5319 0.26%
天治可轉(zhuǎn)債C 1.4631 0.25%
中?？赊D(zhuǎn)債A 0.8750 0.23%
中?？赊D(zhuǎn)債C 0.8560 0.23%