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南方集利18個月持有債券E(021153)基金分紅送配

今天最新凈值 1.1936 0.0001 0.0100%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2036
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6020億
  • 最近資產：0.71億
  • 基金公司：
  • 基金經理：何康
基金分紅
權益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-03-25 2025-03-25 2025-03-26 每份派現金0.0100元