南方集利18個(gè)月持有債券E基金凈值查詢(021153)
今天最新凈值
1.1935
-0.0003 -0.0300%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1929
-0.0006 -0.0483%
- 累計(jì)凈值：1.2035
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-混合二級
- 成立份額：
- 最近份額：0.6020億
- 最近資產(chǎn)：0.00億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：何康
近一季南方集利18個(gè)月持有債券E基金凈值查詢
近一季,南方集利18個(gè)月持有債券E(021153)基金累計(jì)收益率1.29%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
021153 |
南方集利18個(gè)月持有債券E |
1.1936 |
1.2036 |
1.1935 |
1.2035 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-21 |
021153 |
南方集利18個(gè)月持有債券E |
1.1935 |
1.2035 |
1.1938 |
1.2038 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-20 |
021153 |
南方集利18個(gè)月持有債券E |
1.1938 |
1.2038 |
1.1935 |
1.2035 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-19 |
021153 |
南方集利18個(gè)月持有債券E |
1.1935 |
1.2035 |
1.1926 |
1.2026 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-05-16 |
021153 |
南方集利18個(gè)月持有債券E |
1.1926 |
1.2026 |
1.1932 |
1.2032 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-05-15 |
021153 |
南方集利18個(gè)月持有債券E |
1.1932 |
1.2032 |
1.1930 |
1.2030 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-14 |
021153 |
南方集利18個(gè)月持有債券E |
1.1930 |
1.2030 |
1.1933 |
1.2033 |
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-0.03% |
| 2025-05-13 |
021153 |
南方集利18個(gè)月持有債券E |
1.1933 |
1.2033 |
1.1923 |
1.2023 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-05-12 |
021153 |
南方集利18個(gè)月持有債券E |
1.1923 |
1.2023 |
1.1969 |
1.2069 |
-0.0046 |
-0.38% |
| 2025-05-09 |
021153 |
南方集利18個(gè)月持有債券E |
1.1969 |
1.2069 |
1.1968 |
1.2068 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2025-05-08 |
021153 |
南方集利18個(gè)月持有債券E |
1.1968 |
1.2068 |
1.1953 |
1.2053 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-05-07 |
021153 |
南方集利18個(gè)月持有債券E |
1.1953 |
1.2053 |
1.1972 |
1.2072 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2025-05-06 |
021153 |
南方集利18個(gè)月持有債券E |
1.1972 |
1.2072 |
1.1955 |
1.2055 |
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0.14% |
| 2025-04-30 |
021153 |
南方集利18個(gè)月持有債券E |
1.1955 |
1.2055 |
1.1947 |
1.2047 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-04-29 |
021153 |
南方集利18個(gè)月持有債券E |
1.1947 |
1.2047 |
1.1925 |
1.2025 |
0.0022 |
0.18% |
| 2025-04-28 |
021153 |
南方集利18個(gè)月持有債券E |
1.1925 |
1.2025 |
1.1914 |
1.2014 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-04-25 |
021153 |
南方集利18個(gè)月持有債券E |
1.1914 |
1.2014 |
1.1910 |
1.2010 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-04-24 |
021153 |
南方集利18個(gè)月持有債券E |
1.1910 |
1.2010 |
1.1888 |
1.1988 |
0.0022 |
0.19% |
| 2025-04-23 |
021153 |
南方集利18個(gè)月持有債券E |
1.1888 |
1.1988 |
1.1908 |
1.2008 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2025-04-22 |
021153 |
南方集利18個(gè)月持有債券E |
1.1908 |
1.2008 |
1.1897 |
1.1997 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-04-21 |
021153 |
南方集利18個(gè)月持有債券E |
1.1897 |
1.1997 |
1.1902 |
1.2002 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-04-18 |
021153 |
南方集利18個(gè)月持有債券E |
1.1902 |
1.2002 |
1.1913 |
1.2013 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-04-17 |
021153 |
南方集利18個(gè)月持有債券E |
1.1913 |
1.2013 |
1.1925 |
1.2025 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-04-16 |
021153 |
南方集利18個(gè)月持有債券E |
1.1925 |
1.2025 |
1.1910 |
1.2010 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-04-15 |
021153 |
南方集利18個(gè)月持有債券E |
1.1910 |
1.2010 |
1.1899 |
1.1999 |
0.0011 |
0.09% |
|
|
| 2025-04-14 |
021153 |
南方集利18個(gè)月持有債券E |
1.1899 |
1.1999 |
1.1890 |
1.1990 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-04-11 |
021153 |
南方集利18個(gè)月持有債券E |
1.1890 |
1.1990 |
1.1897 |
1.1997 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-04-10 |
021153 |
南方集利18個(gè)月持有債券E |
1.1897 |
1.1997 |
1.1896 |
1.1996 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-09 |
021153 |
南方集利18個(gè)月持有債券E |
1.1896 |
1.1996 |
1.1891 |
1.1991 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-04-08 |
021153 |
南方集利18個(gè)月持有債券E |
1.1891 |
1.1991 |
1.1862 |
1.1962 |
0.0029 |
0.24% |
| 2025-04-07 |
021153 |
南方集利18個(gè)月持有債券E |
1.1862 |
1.1962 |
1.1915 |
1.2015 |
-0.0053 |
-0.44% |
| 2025-04-03 |
021153 |
南方集利18個(gè)月持有債券E |
1.1915 |
1.2015 |
1.1890 |
1.1990 |
0.0025 |
0.21% |
| 2025-04-02 |
021153 |
南方集利18個(gè)月持有債券E |
1.1890 |
1.1990 |
1.1894 |
1.1994 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-04-01 |
021153 |
南方集利18個(gè)月持有債券E |
1.1894 |
1.1994 |
1.1874 |
1.1974 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-03-31 |
021153 |
南方集利18個(gè)月持有債券E |
1.1874 |
1.1974 |
1.1879 |
1.1979 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-03-28 |
021153 |
南方集利18個(gè)月持有債券E |
1.1879 |
1.1979 |
1.1882 |
1.1982 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-03-27 |
021153 |
南方集利18個(gè)月持有債券E |
1.1882 |
1.1982 |
1.1896 |
1.1996 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-03-26 |
021153 |
南方集利18個(gè)月持有債券E |
1.1896 |
1.1996 |
1.1897 |
1.1997 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-25 |
021153 |
南方集利18個(gè)月持有債券E |
1.1897 |
1.1997 |
1.1948 |
1.1948 |
0.0049 |
0.41% |
| 2025-03-24 |
021153 |
南方集利18個(gè)月持有債券E |
1.1948 |
1.1948 |
1.1929 |
1.1929 |
0.0019 |
0.16% |
| 2025-03-21 |
021153 |
南方集利18個(gè)月持有債券E |
1.1929 |
1.1929 |
1.1932 |
1.1932 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-03-20 |
021153 |
南方集利18個(gè)月持有債券E |
1.1932 |
1.1932 |
1.1884 |
1.1884 |
0.0048 |
0.40% |
| 2025-03-19 |
021153 |
南方集利18個(gè)月持有債券E |
1.1884 |
1.1884 |
1.1868 |
1.1868 |
0.0016 |
0.13% |
| 2025-03-18 |
021153 |
南方集利18個(gè)月持有債券E |
1.1868 |
1.1868 |
1.1863 |
1.1863 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-03-17 |
021153 |
南方集利18個(gè)月持有債券E |
1.1863 |
1.1863 |
1.1895 |
1.1895 |
-0.0032 |
-0.27% |
| 2025-03-14 |
021153 |
南方集利18個(gè)月持有債券E |
1.1895 |
1.1895 |
1.1876 |
1.1876 |
0.0019 |
0.16% |
| 2025-03-13 |
021153 |
南方集利18個(gè)月持有債券E |
1.1876 |
1.1876 |
1.1854 |
1.1854 |
0.0022 |
0.19% |
| 2025-03-12 |
021153 |
南方集利18個(gè)月持有債券E |
1.1854 |
1.1854 |
1.1843 |
1.1843 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-03-11 |
021153 |
南方集利18個(gè)月持有債券E |
1.1843 |
1.1843 |
1.1844 |
1.1844 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-10 |
021153 |
南方集利18個(gè)月持有債券E |
1.1844 |
1.1844 |
1.1847 |
1.1847 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-03-07 |
021153 |
南方集利18個(gè)月持有債券E |
1.1847 |
1.1847 |
1.1860 |
1.1860 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-03-06 |
021153 |
南方集利18個(gè)月持有債券E |
1.1860 |
1.1860 |
1.1873 |
1.1873 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-03-05 |
021153 |
南方集利18個(gè)月持有債券E |
1.1873 |
1.1873 |
1.1870 |
1.1870 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-04 |
021153 |
南方集利18個(gè)月持有債券E |
1.1870 |
1.1870 |
1.1874 |
1.1874 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-03-03 |
021153 |
南方集利18個(gè)月持有債券E |
1.1874 |
1.1874 |
1.1874 |
1.1874 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-28 |
021153 |
南方集利18個(gè)月持有債券E |
1.1874 |
1.1874 |
1.1883 |
1.1883 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-02-27 |
021153 |
南方集利18個(gè)月持有債券E |
1.1883 |
1.1883 |
1.1886 |
1.1886 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-26 |
021153 |
南方集利18個(gè)月持有債券E |
1.1886 |
1.1886 |
1.1876 |
1.1876 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-02-25 |
021153 |
南方集利18個(gè)月持有債券E |
1.1876 |
1.1876 |
1.1886 |
1.1886 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-02-24 |
021153 |
南方集利18個(gè)月持有債券E |
1.1886 |
1.1886 |
1.1882 |
1.1882 |
0.0004 |
0.03% |
