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廣發(fā)集享債券A基金凈值查詢(xún)(021136)

今天最新凈值 1.0038 0.0002 0.0200% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0045 0.0004 0.0350%
  • 累計(jì)凈值：1.0038
  • 成立日期：2024-06-14
  • 基金類(lèi)型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.7597億
  • 最近資產(chǎn)：6.78億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：吳敵
近半年廣發(fā)集享債券A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近半年,廣發(fā)集享債券A(021136)基金累計(jì)收益率-0.70%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 021136 廣發(fā)集享債券A 1.0041 1.0041 1.0038 1.0038 0.0003 0.03%
2025-05-21 021136 廣發(fā)集享債券A 1.0038 1.0038 1.0036 1.0036 0.0002 0.02%
2025-05-20 021136 廣發(fā)集享債券A 1.0036 1.0036 1.0030 1.0030 0.0006 0.06%
2025-05-19 021136 廣發(fā)集享債券A 1.0030 1.0030 1.0030 1.0030 0.0000 0.00%
2025-05-16 021136 廣發(fā)集享債券A 1.0030 1.0030 1.0032 1.0032 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 021136 廣發(fā)集享債券A 1.0032 1.0032 1.0054 1.0054 -0.0022 -0.22%
2025-05-14 021136 廣發(fā)集享債券A 1.0054 1.0054 1.0047 1.0047 0.0007 0.07%
2025-05-13 021136 廣發(fā)集享債券A 1.0047 1.0047 1.0045 1.0045 0.0002 0.02%
2025-05-12 021136 廣發(fā)集享債券A 1.0045 1.0045 1.0029 1.0029 0.0016 0.16%
2025-05-09 021136 廣發(fā)集享債券A 1.0029 1.0029 1.0043 1.0043 -0.0014 -0.14%
2025-05-08 021136 廣發(fā)集享債券A 1.0043 1.0043 1.0040 1.0040 0.0003 0.03%
2025-05-07 021136 廣發(fā)集享債券A 1.0040 1.0040 1.0042 1.0042 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 021136 廣發(fā)集享債券A 1.0042 1.0042 1.0023 1.0023 0.0019 0.19%
2025-04-30 021136 廣發(fā)集享債券A 1.0023 1.0023 1.0009 1.0009 0.0014 0.14%
2025-04-29 021136 廣發(fā)集享債券A 1.0009 1.0009 1.0001 1.0001 0.0008 0.08%
2025-04-28 021136 廣發(fā)集享債券A 1.0001 1.0001 1.0003 1.0003 -0.0002 -0.02%
2025-04-25 021136 廣發(fā)集享債券A 1.0003 1.0003 1.0007 1.0007 -0.0004 -0.04%
2025-04-24 021136 廣發(fā)集享債券A 1.0007 1.0007 1.0018 1.0018 -0.0011 -0.11%
2025-04-23 021136 廣發(fā)集享債券A 1.0018 1.0018 1.0017 1.0017 0.0001 0.01%
2025-04-22 021136 廣發(fā)集享債券A 1.0017 1.0017 1.0026 1.0026 -0.0009 -0.09%
2025-04-21 021136 廣發(fā)集享債券A 1.0026 1.0026 1.0007 1.0007 0.0019 0.19%
2025-04-18 021136 廣發(fā)集享債券A 1.0007 1.0007 1.0012 1.0012 -0.0005 -0.05%
2025-04-17 021136 廣發(fā)集享債券A 1.0012 1.0012 1.0004 1.0004 0.0008 0.08%
2025-04-16 021136 廣發(fā)集享債券A 1.0004 1.0004 1.0005 1.0005 -0.0001 -0.01%
2025-04-15 021136 廣發(fā)集享債券A 1.0005 1.0005 1.0011 1.0011 -0.0006 -0.06%
2025-04-14 021136 廣發(fā)集享債券A 1.0011 1.0011 1.0005 1.0005 0.0006 0.06%
2025-04-11 021136 廣發(fā)集享債券A 1.0005 1.0005 0.9985 0.9985 0.0020 0.20%
2025-04-10 021136 廣發(fā)集享債券A 0.9985 0.9985 0.9942 0.9942 0.0043 0.43%
2025-04-09 021136 廣發(fā)集享債券A 0.9942 0.9942 0.9930 0.9930 0.0012 0.12%
2025-04-08 021136 廣發(fā)集享債券A 0.9930 0.9930 0.9928 0.9928 0.0002 0.02%
2025-04-07 021136 廣發(fā)集享債券A 0.9928 0.9928 1.0063 1.0063 -0.0135 -1.34%
2025-04-03 021136 廣發(fā)集享債券A 1.0063 1.0063 1.0080 1.0080 -0.0017 -0.17%
2025-04-02 021136 廣發(fā)集享債券A 1.0080 1.0080 1.0067 1.0067 0.0013 0.13%
2025-04-01 021136 廣發(fā)集享債券A 1.0067 1.0067 1.0069 1.0069 -0.0002 -0.02%
2025-03-31 021136 廣發(fā)集享債券A 1.0069 1.0069 1.0069 1.0069 0.0000 0.00%
2025-03-28 021136 廣發(fā)集享債券A 1.0069 1.0069 1.0078 1.0078 -0.0009 -0.09%
2025-03-27 021136 廣發(fā)集享債券A 1.0078 1.0078 1.0070 1.0070 0.0008 0.08%
2025-03-26 021136 廣發(fā)集享債券A 1.0070 1.0070 1.0064 1.0064 0.0006 0.06%
2025-03-25 021136 廣發(fā)集享債券A 1.0064 1.0064 1.0074 1.0074 -0.0010 -0.10%
2025-03-24 021136 廣發(fā)集享債券A 1.0074 1.0074 1.0076 1.0076 -0.0002 -0.02%
2025-03-21 021136 廣發(fā)集享債券A 1.0076 1.0076 1.0117 1.0117 -0.0041 -0.41%
2025-03-20 021136 廣發(fā)集享債券A 1.0117 1.0117 1.0122 1.0122 -0.0005 -0.05%
2025-03-19 021136 廣發(fā)集享債券A 1.0122 1.0122 1.0132 1.0132 -0.0010 -0.10%
2025-03-18 021136 廣發(fā)集享債券A 1.0132 1.0132 1.0128 1.0128 0.0004 0.04%
2025-03-17 021136 廣發(fā)集享債券A 1.0128 1.0128 1.0134 1.0134 -0.0006 -0.06%
2025-03-14 021136 廣發(fā)集享債券A 1.0134 1.0134 1.0087 1.0087 0.0047 0.47%
2025-03-13 021136 廣發(fā)集享債券A 1.0087 1.0087 1.0116 1.0116 -0.0029 -0.29%
2025-03-12 021136 廣發(fā)集享債券A 1.0116 1.0116 1.0118 1.0118 -0.0002 -0.02%
2025-03-11 021136 廣發(fā)集享債券A 1.0118 1.0118 1.0132 1.0132 -0.0014 -0.14%
2025-03-10 021136 廣發(fā)集享債券A 1.0132 1.0132 1.0152 1.0152 -0.0020 -0.20%
2025-03-07 021136 廣發(fā)集享債券A 1.0152 1.0152 1.0173 1.0173 -0.0021 -0.21%
2025-03-06 021136 廣發(fā)集享債券A 1.0173 1.0173 1.0128 1.0128 0.0045 0.44%
2025-03-05 021136 廣發(fā)集享債券A 1.0128 1.0128 1.0128 1.0128 0.0000 0.00%
2025-03-04 021136 廣發(fā)集享債券A 1.0128 1.0128 1.0124 1.0124 0.0004 0.04%
2025-03-03 021136 廣發(fā)集享債券A 1.0124 1.0124 1.0106 1.0106 0.0018 0.18%
2025-02-28 021136 廣發(fā)集享債券A 1.0106 1.0106 1.0166 1.0166 -0.0060 -0.59%
2025-02-27 021136 廣發(fā)集享債券A 1.0166 1.0166 1.0186 1.0186 -0.0020 -0.20%
2025-02-26 021136 廣發(fā)集享債券A 1.0186 1.0186 1.0171 1.0171 0.0015 0.15%
2025-02-25 021136 廣發(fā)集享債券A 1.0171 1.0171 1.0192 1.0192 -0.0021 -0.21%
2025-02-24 021136 廣發(fā)集享債券A 1.0192 1.0192 1.0215 1.0215 -0.0023 -0.23%
2025-02-21 021136 廣發(fā)集享債券A 1.0215 1.0215 1.0190 1.0190 0.0025 0.25%
2025-02-20 021136 廣發(fā)集享債券A 1.0190 1.0190 1.0195 1.0195 -0.0005 -0.05%
2025-02-19 021136 廣發(fā)集享債券A 1.0195 1.0195 1.0177 1.0177 0.0018 0.18%
2025-02-18 021136 廣發(fā)集享債券A 1.0177 1.0177 1.0198 1.0198 -0.0021 -0.21%
2025-02-17 021136 廣發(fā)集享債券A 1.0198 1.0198 1.0187 1.0187 0.0011 0.11%
2025-02-14 021136 廣發(fā)集享債券A 1.0187 1.0187 1.0170 1.0170 0.0017 0.17%
2025-02-13 021136 廣發(fā)集享債券A 1.0170 1.0170 1.0198 1.0198 -0.0028 -0.27%
2025-02-12 021136 廣發(fā)集享債券A 1.0198 1.0198 1.0183 1.0183 0.0015 0.15%
2025-02-11 021136 廣發(fā)集享債券A 1.0183 1.0183 1.0202 1.0202 -0.0019 -0.19%
2025-02-10 021136 廣發(fā)集享債券A 1.0202 1.0202 1.0200 1.0200 0.0002 0.02%
2025-02-07 021136 廣發(fā)集享債券A 1.0200 1.0200 1.0160 1.0160 0.0040 0.39%
2025-02-06 021136 廣發(fā)集享債券A 1.0160 1.0160 1.0118 1.0118 0.0042 0.42%
2025-02-05 021136 廣發(fā)集享債券A 1.0118 1.0118 1.0113 1.0113 0.0005 0.05%
2025-01-27 021136 廣發(fā)集享債券A 1.0113 1.0113 1.0141 1.0141 -0.0028 -0.28%
2025-01-22 021136 廣發(fā)集享債券A 1.0136 1.0136 1.0141 1.0141 -0.0005 -0.05%
2025-01-14 021136 廣發(fā)集享債券A 1.0134 1.0134 1.0098 1.0098 0.0036 0.36%
2025-01-13 021136 廣發(fā)集享債券A 1.0098 1.0098 1.0105 1.0105 -0.0007 -0.07%
2025-01-10 021136 廣發(fā)集享債券A 1.0105 1.0105 1.0120 1.0120 -0.0015 -0.15%
2025-01-09 021136 廣發(fā)集享債券A 1.0120 1.0120 1.0124 1.0124 -0.0004 -0.04%
2025-01-08 021136 廣發(fā)集享債券A 1.0124 1.0124 1.0128 1.0128 -0.0004 -0.04%
2025-01-07 021136 廣發(fā)集享債券A 1.0128 1.0128 1.0122 1.0122 0.0006 0.06%
2025-01-06 021136 廣發(fā)集享債券A 1.0122 1.0122 1.0123 1.0123 -0.0001 -0.01%
2025-01-03 021136 廣發(fā)集享債券A 1.0123 1.0123 1.0135 1.0135 -0.0012 -0.12%
2025-01-02 021136 廣發(fā)集享債券A 1.0135 1.0135 1.0173 1.0173 -0.0038 -0.37%
2024-12-31 021136 廣發(fā)集享債券A 1.0173 1.0173 1.0188 1.0188 -0.0015 -0.15%
2024-12-26 021136 廣發(fā)集享債券A 1.0171 1.0171 1.0176 1.0176 -0.0005 -0.05%
2024-12-25 021136 廣發(fā)集享債券A 1.0176 1.0176 1.0187 1.0187 -0.0011 -0.11%
2024-12-24 021136 廣發(fā)集享債券A 1.0187 1.0187 1.0168 1.0168 0.0019 0.19%
2024-12-23 021136 廣發(fā)集享債券A 1.0168 1.0168 1.0171 1.0171 -0.0003 -0.03%
2024-12-20 021136 廣發(fā)集享債券A 1.0171 1.0171 1.0174 1.0174 -0.0003 -0.03%
2024-12-19 021136 廣發(fā)集享債券A 1.0174 1.0174 1.0180 1.0180 -0.0006 -0.06%
2024-12-18 021136 廣發(fā)集享債券A 1.0180 1.0180 1.0177 1.0177 0.0003 0.03%
2024-12-17 021136 廣發(fā)集享債券A 1.0177 1.0177 1.0187 1.0187 -0.0010 -0.10%
2024-12-16 021136 廣發(fā)集享債券A 1.0187 1.0187 1.0191 1.0191 -0.0004 -0.04%
2024-12-13 021136 廣發(fā)集享債券A 1.0191 1.0191 1.0209 1.0209 -0.0018 -0.18%
2024-12-12 021136 廣發(fā)集享債券A 1.0209 1.0209 1.0191 1.0191 0.0018 0.18%
2024-12-11 021136 廣發(fā)集享債券A 1.0191 1.0191 1.0186 1.0186 0.0005 0.05%
2024-12-10 021136 廣發(fā)集享債券A 1.0186 1.0186 1.0168 1.0168 0.0018 0.18%
2024-12-09 021136 廣發(fā)集享債券A 1.0168 1.0168 1.0164 1.0164 0.0004 0.04%
2024-12-06 021136 廣發(fā)集享債券A 1.0164 1.0164 1.0151 1.0151 0.0013 0.13%
2024-12-05 021136 廣發(fā)集享債券A 1.0151 1.0151 1.0154 1.0154 -0.0003 -0.03%
2024-12-04 021136 廣發(fā)集享債券A 1.0154 1.0154 1.0167 1.0167 -0.0013 -0.13%
2024-12-03 021136 廣發(fā)集享債券A 1.0167 1.0167 1.0155 1.0155 0.0012 0.12%
2024-12-02 021136 廣發(fā)集享債券A 1.0155 1.0155 1.0122 1.0122 0.0033 0.33%
2024-11-29 021136 廣發(fā)集享債券A 1.0122 1.0122 1.0099 1.0099 0.0023 0.23%
2024-11-28 021136 廣發(fā)集享債券A 1.0099 1.0099 1.0111 1.0111 -0.0012 -0.12%
2024-11-27 021136 廣發(fā)集享債券A 1.0111 1.0111 1.0075 1.0075 0.0036 0.36%
2024-11-26 021136 廣發(fā)集享債券A 1.0075 1.0075 1.0079 1.0079 -0.0004 -0.04%
2024-11-25 021136 廣發(fā)集享債券A 1.0079 1.0079 1.0074 1.0074 0.0005 0.05%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國(guó)泰雙利C 1.6800 0.18%
國(guó)泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂(lè)回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂(lè)回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%