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南方中證1000ETF發(fā)起聯(lián)接I基金凈值查詢(021116)

今天最新凈值 0.8333 0.0066 0.8000% 2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.8316 0.0000 -0.0052%
  • 累計(jì)凈值：0.8333
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：11.5734億
  • 最近資產(chǎn)：9.04億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：崔蕾
近一月南方中證1000ETF發(fā)起聯(lián)接I基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,南方中證1000ETF發(fā)起聯(lián)接I(021116)基金累計(jì)收益率4.03%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 021116 南方中證1000ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.8316 0.8316 0.8333 0.8333 -0.0017 -0.20%
2025-05-20 021116 南方中證1000ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.8333 0.8333 0.8267 0.8267 0.0066 0.80%
2025-05-19 021116 南方中證1000ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.8267 0.8267 0.8232 0.8232 0.0035 0.43%
2025-05-16 021116 南方中證1000ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.8232 0.8232 0.8217 0.8217 0.0015 0.18%
2025-05-15 021116 南方中證1000ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.8217 0.8217 0.8347 0.8347 -0.0130 -1.56%
2025-05-14 021116 南方中證1000ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.8347 0.8347 0.8334 0.8334 0.0013 0.16%
2025-05-13 021116 南方中證1000ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.8334 0.8334 0.8354 0.8354 -0.0020 -0.24%
2025-05-12 021116 南方中證1000ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.8354 0.8354 0.8245 0.8245 0.0109 1.32%
2025-05-09 021116 南方中證1000ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.8245 0.8245 0.8341 0.8341 -0.0096 -1.15%
2025-05-08 021116 南方中證1000ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.8341 0.8341 0.8279 0.8279 0.0062 0.75%
2025-05-07 021116 南方中證1000ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.8279 0.8279 0.8268 0.8268 0.0011 0.13%
2025-05-06 021116 南方中證1000ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.8268 0.8268 0.8073 0.8073 0.0195 2.42%
2025-04-30 021116 南方中證1000ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.8073 0.8073 0.8012 0.8012 0.0061 0.76%
2025-04-29 021116 南方中證1000ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.8012 0.8012 0.7976 0.7976 0.0036 0.45%
2025-04-28 021116 南方中證1000ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.7976 0.7976 0.8056 0.8056 -0.0080 -0.99%
2025-04-25 021116 南方中證1000ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.8056 0.8056 0.8030 0.8030 0.0026 0.32%
2025-04-24 021116 南方中證1000ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.8030 0.8030 0.8113 0.8113 -0.0083 -1.02%
2025-04-23 021116 南方中證1000ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.8113 0.8113 0.8066 0.8066 0.0047 0.58%
2025-04-22 021116 南方中證1000ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.8066 0.8066 0.8069 0.8069 -0.0003 -0.04%