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華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)D基金凈值查詢(021104)

今天最新凈值 1.1366 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1366
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.0925億
  • 最近資產(chǎn)：10.28億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：楊義山
近一月華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)D(021104)基金累計(jì)收益率0.19%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 021104 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)D 1.1368 1.1368 1.1366 1.1366 0.0002 0.02%
2025-05-22 021104 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)D 1.1366 1.1366 1.1366 1.1366 0.0000 0.00%
2025-05-21 021104 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)D 1.1366 1.1366 1.1365 1.1365 0.0001 0.01%
2025-05-20 021104 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)D 1.1365 1.1365 1.1366 1.1366 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 021104 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)D 1.1366 1.1366 1.1361 1.1361 0.0005 0.04%
2025-05-16 021104 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)D 1.1361 1.1361 1.1363 1.1363 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 021104 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)D 1.1363 1.1363 1.1372 1.1372 -0.0009 -0.08%
2025-05-14 021104 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)D 1.1372 1.1372 1.1377 1.1377 -0.0005 -0.04%
2025-05-13 021104 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)D 1.1377 1.1377 1.1368 1.1368 0.0009 0.08%
2025-05-12 021104 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)D 1.1368 1.1368 1.1380 1.1380 -0.0012 -0.11%
2025-05-09 021104 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)D 1.1380 1.1380 1.1378 1.1378 0.0002 0.02%
2025-05-08 021104 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)D 1.1378 1.1378 1.1363 1.1363 0.0015 0.13%
2025-05-07 021104 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)D 1.1363 1.1363 1.1361 1.1361 0.0002 0.02%
2025-05-06 021104 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)D 1.1361 1.1361 1.1362 1.1362 -0.0001 -0.01%
2025-04-30 021104 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)D 1.1362 1.1362 1.1354 1.1354 0.0008 0.07%
2025-04-29 021104 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)D 1.1354 1.1354 1.1346 1.1346 0.0008 0.07%
2025-04-28 021104 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)D 1.1346 1.1346 1.1343 1.1343 0.0003 0.03%
2025-04-25 021104 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)D 1.1343 1.1343 1.1342 1.1342 0.0001 0.01%
2025-04-24 021104 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)D 1.1342 1.1342 1.1343 1.1343 -0.0001 -0.01%