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南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A基金凈值查詢(021097)

今天最新凈值 1.1145 0.0141 1.2800% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1145
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1364億
  • 最近資產(chǎn)：0.15億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：朱恒紅
近半年南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A(021097)基金累計收益率3.19%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 021097 南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1133 1.1133 1.1145 1.1145 -0.0012 -0.11%
2025-05-21 021097 南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1145 1.1145 1.1004 1.1004 0.0141 1.28%
2025-05-20 021097 南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1004 1.1004 1.0757 1.0757 0.0247 2.30%
2025-05-19 021097 南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0757 1.0757 1.0782 1.0782 -0.0025 -0.23%
2025-05-16 021097 南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0782 1.0782 1.0689 1.0689 0.0093 0.87%
2025-05-15 021097 南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0689 1.0689 1.0665 1.0665 0.0024 0.23%
2025-05-14 021097 南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0665 1.0665 1.0621 1.0621 0.0044 0.41%
2025-05-13 021097 南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0621 1.0621 1.0508 1.0508 0.0113 1.08%
2025-05-12 021097 南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0508 1.0508 1.0659 1.0659 -0.0151 -1.42%
2025-05-09 021097 南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0659 1.0659 1.0629 1.0629 0.0030 0.28%
2025-05-08 021097 南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0629 1.0629 1.0634 1.0634 -0.0005 -0.05%
2025-05-07 021097 南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0634 1.0634 1.0752 1.0752 -0.0118 -1.10%
2025-05-06 021097 南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0752 1.0752 1.0678 1.0678 0.0074 0.69%
2025-04-30 021097 南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0678 1.0678 1.0595 1.0595 0.0083 0.78%
2025-04-29 021097 南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0595 1.0595 1.0539 1.0539 0.0056 0.53%
2025-04-28 021097 南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0539 1.0539 1.0532 1.0532 0.0007 0.07%
2025-04-25 021097 南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0532 1.0532 1.0614 1.0614 -0.0082 -0.77%
2025-04-24 021097 南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0614 1.0614 1.0533 1.0533 0.0081 0.77%
2025-04-23 021097 南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0533 1.0533 1.0618 1.0618 -0.0085 -0.80%
2025-04-22 021097 南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0618 1.0618 1.0501 1.0501 0.0117 1.11%
2025-04-21 021097 南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0501 1.0501 1.0328 1.0328 0.0173 1.68%
2025-04-18 021097 南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0328 1.0328 1.0344 1.0344 -0.0016 -0.15%
2025-04-17 021097 南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0344 1.0344 1.0393 1.0393 -0.0049 -0.47%
2025-04-16 021097 南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0393 1.0393 1.0467 1.0467 -0.0074 -0.71%
2025-04-15 021097 南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0467 1.0467 1.0514 1.0514 -0.0047 -0.45%
2025-04-14 021097 南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0514 1.0514 1.0391 1.0391 0.0123 1.18%
2025-04-11 021097 南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0391 1.0391 1.0324 1.0324 0.0067 0.65%
2025-04-10 021097 南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0324 1.0324 1.0078 1.0078 0.0246 2.44%
2025-04-09 021097 南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0078 1.0078 1.0132 1.0132 -0.0054 -0.53%
2025-04-08 021097 南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0132 1.0132 1.0140 1.0140 -0.0008 -0.08%
2025-04-07 021097 南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0140 1.0140 1.1040 1.1040 -0.0900 -8.15%
2025-04-03 021097 南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1040 1.1040 1.1080 1.1080 -0.0040 -0.36%
2025-04-02 021097 南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1080 1.1080 1.1174 1.1174 -0.0094 -0.84%
2025-04-01 021097 南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1174 1.1174 1.0732 1.0732 0.0442 4.12%
2025-03-31 021097 南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0732 1.0732 1.0833 1.0833 -0.0101 -0.93%
2025-03-28 021097 南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0833 1.0833 1.0819 1.0819 0.0014 0.13%
2025-03-27 021097 南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0819 1.0819 1.0459 1.0459 0.0360 3.44%
2025-03-26 021097 南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0459 1.0459 1.0480 1.0480 -0.0021 -0.20%
2025-03-25 021097 南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0480 1.0480 1.0464 1.0464 0.0016 0.15%
2025-03-24 021097 南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0464 1.0464 1.0510 1.0510 -0.0046 -0.44%
2025-03-21 021097 南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0510 1.0510 1.0708 1.0708 -0.0198 -1.85%
2025-03-20 021097 南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0708 1.0708 1.0781 1.0781 -0.0073 -0.68%
2025-03-19 021097 南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0781 1.0781 1.0756 1.0756 0.0025 0.23%
2025-03-18 021097 南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0756 1.0756 1.0564 1.0564 0.0192 1.82%
2025-03-17 021097 南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0564 1.0564 1.0556 1.0556 0.0008 0.08%
2025-03-14 021097 南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0556 1.0556 1.0321 1.0321 0.0235 2.28%
2025-03-13 021097 南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0321 1.0321 1.0383 1.0383 -0.0062 -0.60%
2025-03-12 021097 南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0383 1.0383 1.0471 1.0471 -0.0088 -0.84%
2025-03-11 021097 南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0471 1.0471 1.0456 1.0456 0.0015 0.14%
2025-03-10 021097 南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0456 1.0456 1.0444 1.0444 0.0012 0.11%
2025-03-07 021097 南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0444 1.0444 1.0545 1.0545 -0.0101 -0.96%
2025-03-06 021097 南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0545 1.0545 1.0383 1.0383 0.0162 1.56%
2025-03-05 021097 南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0383 1.0383 1.0425 1.0425 -0.0042 -0.40%
2025-03-04 021097 南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0425 1.0425 1.0432 1.0432 -0.0007 -0.07%
2025-03-03 021097 南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0432 1.0432 1.0399 1.0399 0.0033 0.32%
2025-02-28 021097 南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0399 1.0399 1.0645 1.0645 -0.0246 -2.31%
2025-02-27 021097 南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0645 1.0645 1.0620 1.0620 0.0025 0.24%
2025-02-26 021097 南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0620 1.0620 1.0427 1.0427 0.0193 1.85%
2025-02-25 021097 南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0427 1.0427 1.0526 1.0526 -0.0099 -0.94%
2025-02-24 021097 南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0526 1.0526 1.0673 1.0673 -0.0147 -1.38%
2025-02-21 021097 南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0673 1.0673 1.0376 1.0376 0.0297 2.86%
2025-02-20 021097 南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0376 1.0376 1.0182 1.0182 0.0194 1.91%
2025-02-19 021097 南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0182 1.0182 1.0154 1.0154 0.0028 0.28%
2025-02-18 021097 南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0154 1.0154 1.0265 1.0265 -0.0111 -1.08%
2025-02-17 021097 南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0265 1.0265 1.0209 1.0209 0.0056 0.55%
2025-02-14 021097 南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0209 1.0209 1.0028 1.0028 0.0181 1.80%
2025-02-13 021097 南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0028 1.0028 1.0081 1.0081 -0.0053 -0.53%
2025-02-12 021097 南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0081 1.0081 1.0067 1.0067 0.0014 0.14%
2025-02-11 021097 南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0067 1.0067 1.0191 1.0191 -0.0124 -1.22%
2025-02-10 021097 南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0191 1.0191 1.0108 1.0108 0.0083 0.82%
2025-02-07 021097 南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0108 1.0108 1.0027 1.0027 0.0081 0.81%
2025-02-06 021097 南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0027 1.0027 0.9903 0.9903 0.0124 1.25%
2025-02-05 021097 南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9903 0.9903 0.9872 0.9872 0.0031 0.31%
2025-01-27 021097 南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9872 0.9872 0.9877 0.9877 -0.0005 -0.05%
2025-01-22 021097 南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9877 0.9877 0.9914 0.9914 -0.0037 -0.37%
2025-01-14 021097 南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9851 0.9851 0.9577 0.9577 0.0274 2.86%
2025-01-13 021097 南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9577 0.9577 0.9530 0.9530 0.0047 0.49%
2025-01-10 021097 南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9530 0.9530 0.9626 0.9626 -0.0096 -1.00%
2025-01-09 021097 南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9626 0.9626 0.9645 0.9645 -0.0019 -0.20%
2025-01-08 021097 南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9645 0.9645 0.9738 0.9738 -0.0093 -0.96%
2025-01-07 021097 南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9738 0.9738 0.9870 0.9870 -0.0132 -1.34%
2025-01-06 021097 南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9870 0.9870 0.9808 0.9808 0.0062 0.63%
2025-01-03 021097 南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9808 0.9808 0.9898 0.9898 -0.0090 -0.91%
2025-01-02 021097 南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9898 0.9898 1.0130 1.0130 -0.0232 -2.29%
2024-12-31 021097 南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0130 1.0130 1.0322 1.0322 -0.0192 -1.86%
2024-12-26 021097 南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0298 1.0298 1.0347 1.0347 -0.0049 -0.47%
2024-12-25 021097 南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0347 1.0347 1.0415 1.0415 -0.0068 -0.65%
2024-12-24 021097 南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0415 1.0415 1.0327 1.0327 0.0088 0.85%
2024-12-23 021097 南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0327 1.0327 1.0464 1.0464 -0.0137 -1.31%
2024-12-20 021097 南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0464 1.0464 1.0469 1.0469 -0.0005 -0.05%
2024-12-19 021097 南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0469 1.0469 1.0496 1.0496 -0.0027 -0.26%
2024-12-18 021097 南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0496 1.0496 1.0484 1.0484 0.0012 0.11%
2024-12-17 021097 南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0484 1.0484 1.0550 1.0550 -0.0066 -0.63%
2024-12-16 021097 南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0550 1.0550 1.0665 1.0665 -0.0115 -1.08%
2024-12-13 021097 南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0665 1.0665 1.0876 1.0876 -0.0211 -1.94%
2024-12-12 021097 南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0876 1.0876 1.0859 1.0859 0.0017 0.16%
2024-12-11 021097 南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0859 1.0859 1.0849 1.0849 0.0010 0.09%
2024-12-10 021097 南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0849 1.0849 1.0919 1.0919 -0.0070 -0.64%
2024-12-09 021097 南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0919 1.0919 1.0876 1.0876 0.0043 0.40%
2024-12-06 021097 南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0876 1.0876 1.0619 1.0619 0.0257 2.42%
2024-12-05 021097 南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0619 1.0619 1.0648 1.0648 -0.0029 -0.27%
2024-12-04 021097 南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0648 1.0648 1.0824 1.0824 -0.0176 -1.63%
2024-12-03 021097 南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0824 1.0824 1.0834 1.0834 -0.0010 -0.09%
2024-12-02 021097 南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0834 1.0834 1.0732 1.0732 0.0102 0.95%
2024-11-29 021097 南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0732 1.0732 1.0545 1.0545 0.0187 1.77%
2024-11-28 021097 南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0545 1.0545 1.0625 1.0625 -0.0080 -0.75%
2024-11-27 021097 南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0625 1.0625 1.0386 1.0386 0.0239 2.30%
2024-11-26 021097 南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0386 1.0386 1.0365 1.0365 0.0021 0.20%
2024-11-25 021097 南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0365 1.0365 1.0361 1.0361 0.0004 0.04%