鵬華中證車聯網主題ETF發(fā)起式聯接A基金凈值查詢(021080)
今天最新凈值
1.2282
0.0026 0.2100%
2025-05-22
- 累計凈值：1.2282
- 成立日期：
- 基金類型：指數型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：0.1415億
- 最近資產：0.16億
- 基金公司：
- 基金經理：羅英宇
近一月鵬華中證車聯網主題ETF發(fā)起式聯接A基金凈值查詢
近一月,鵬華中證車聯網主題ETF發(fā)起式聯接A(021080)基金累計收益率7.12%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
021080 |
鵬華中證車聯網主題ETF發(fā)起式聯接A |
1.2225 |
1.2225 |
1.2282 |
1.2282 |
-0.0057 |
-0.46% |
| 2025-05-21 |
021080 |
鵬華中證車聯網主題ETF發(fā)起式聯接A |
1.2282 |
1.2282 |
1.2256 |
1.2256 |
0.0026 |
0.21% |
| 2025-05-20 |
021080 |
鵬華中證車聯網主題ETF發(fā)起式聯接A |
1.2256 |
1.2256 |
1.2126 |
1.2126 |
0.0130 |
1.07% |
| 2025-05-19 |
021080 |
鵬華中證車聯網主題ETF發(fā)起式聯接A |
1.2126 |
1.2126 |
1.2101 |
1.2101 |
0.0025 |
0.21% |
| 2025-05-16 |
021080 |
鵬華中證車聯網主題ETF發(fā)起式聯接A |
1.2101 |
1.2101 |
1.1948 |
1.1948 |
0.0153 |
1.28% |
| 2025-05-15 |
021080 |
鵬華中證車聯網主題ETF發(fā)起式聯接A |
1.1948 |
1.1948 |
1.2134 |
1.2134 |
-0.0186 |
-1.53% |
| 2025-05-14 |
021080 |
鵬華中證車聯網主題ETF發(fā)起式聯接A |
1.2134 |
1.2134 |
1.2113 |
1.2113 |
0.0021 |
0.17% |
| 2025-05-13 |
021080 |
鵬華中證車聯網主題ETF發(fā)起式聯接A |
1.2113 |
1.2113 |
1.2162 |
1.2162 |
-0.0049 |
-0.40% |
| 2025-05-12 |
021080 |
鵬華中證車聯網主題ETF發(fā)起式聯接A |
1.2162 |
1.2162 |
1.1950 |
1.1950 |
0.0212 |
1.77% |
| 2025-05-09 |
021080 |
鵬華中證車聯網主題ETF發(fā)起式聯接A |
1.1950 |
1.1950 |
1.2082 |
1.2082 |
-0.0132 |
-1.09% |
|
|
| 2025-05-08 |
021080 |
鵬華中證車聯網主題ETF發(fā)起式聯接A |
1.2082 |
1.2082 |
1.1962 |
1.1962 |
0.0120 |
1.00% |
| 2025-05-07 |
021080 |
鵬華中證車聯網主題ETF發(fā)起式聯接A |
1.1962 |
1.1962 |
1.1934 |
1.1934 |
0.0028 |
0.23% |
| 2025-05-06 |
021080 |
鵬華中證車聯網主題ETF發(fā)起式聯接A |
1.1934 |
1.1934 |
1.1677 |
1.1677 |
0.0257 |
2.20% |
| 2025-04-30 |
021080 |
鵬華中證車聯網主題ETF發(fā)起式聯接A |
1.1677 |
1.1677 |
1.1460 |
1.1460 |
0.0217 |
1.89% |
| 2025-04-29 |
021080 |
鵬華中證車聯網主題ETF發(fā)起式聯接A |
1.1460 |
1.1460 |
1.1389 |
1.1389 |
0.0071 |
0.62% |
| 2025-04-28 |
021080 |
鵬華中證車聯網主題ETF發(fā)起式聯接A |
1.1389 |
1.1389 |
1.1503 |
1.1503 |
-0.0114 |
-0.99% |
| 2025-04-25 |
021080 |
鵬華中證車聯網主題ETF發(fā)起式聯接A |
1.1503 |
1.1503 |
1.1450 |
1.1450 |
0.0053 |
0.46% |
| 2025-04-24 |
021080 |
鵬華中證車聯網主題ETF發(fā)起式聯接A |
1.1450 |
1.1450 |
1.1528 |
1.1528 |
-0.0078 |
-0.68% |
| 2025-04-23 |
021080 |
鵬華中證車聯網主題ETF發(fā)起式聯接A |
1.1528 |
1.1528 |
1.1313 |
1.1313 |
0.0215 |
1.90% |
