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永贏安源60天滾動持有債券C基金凈值查詢(021078)

今天最新凈值 1.0356 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0356
  • 成立日期：2024-06-14
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.1993億
  • 最近資產(chǎn)：2.22億
  • 基金公司：永贏基金
  • 基金經(jīng)理：楊凡穎 王宇超
近一年永贏安源60天滾動持有債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,永贏安源60天滾動持有債券C(021078)基金累計收益率3.56%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 021078 永贏安源60天滾動持有債券C 1.0356 1.0356 1.0356 1.0356 0.0000 0.00%
2025-05-21 021078 永贏安源60天滾動持有債券C 1.0356 1.0356 1.0355 1.0355 0.0001 0.01%
2025-05-20 021078 永贏安源60天滾動持有債券C 1.0355 1.0355 1.0354 1.0354 0.0001 0.01%
2025-05-19 021078 永贏安源60天滾動持有債券C 1.0354 1.0354 1.0352 1.0352 0.0002 0.02%
2025-05-16 021078 永贏安源60天滾動持有債券C 1.0352 1.0352 1.0353 1.0353 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 021078 永贏安源60天滾動持有債券C 1.0353 1.0353 1.0353 1.0353 0.0000 0.00%
2025-05-14 021078 永贏安源60天滾動持有債券C 1.0353 1.0353 1.0353 1.0353 0.0000 0.00%
2025-05-13 021078 永贏安源60天滾動持有債券C 1.0353 1.0353 1.0351 1.0351 0.0002 0.02%
2025-05-12 021078 永贏安源60天滾動持有債券C 1.0351 1.0351 1.0352 1.0352 -0.0001 -0.01%
2025-05-09 021078 永贏安源60天滾動持有債券C 1.0352 1.0352 1.0350 1.0350 0.0002 0.02%
2025-05-08 021078 永贏安源60天滾動持有債券C 1.0350 1.0350 1.0346 1.0346 0.0004 0.04%
2025-05-07 021078 永贏安源60天滾動持有債券C 1.0346 1.0346 1.0345 1.0345 0.0001 0.01%
2025-05-06 021078 永贏安源60天滾動持有債券C 1.0345 1.0345 1.0343 1.0343 0.0002 0.02%
2025-04-30 021078 永贏安源60天滾動持有債券C 1.0343 1.0343 1.0342 1.0342 0.0001 0.01%
2025-04-29 021078 永贏安源60天滾動持有債券C 1.0342 1.0342 1.0337 1.0337 0.0005 0.05%
2025-04-28 021078 永贏安源60天滾動持有債券C 1.0337 1.0337 1.0336 1.0336 0.0001 0.01%
2025-04-25 021078 永贏安源60天滾動持有債券C 1.0336 1.0336 1.0336 1.0336 0.0000 0.00%
2025-04-24 021078 永贏安源60天滾動持有債券C 1.0336 1.0336 1.0336 1.0336 0.0000 0.00%
2025-04-23 021078 永贏安源60天滾動持有債券C 1.0336 1.0336 1.0336 1.0336 0.0000 0.00%
2025-04-22 021078 永贏安源60天滾動持有債券C 1.0336 1.0336 1.0336 1.0336 0.0000 0.00%
2025-04-21 021078 永贏安源60天滾動持有債券C 1.0336 1.0336 1.0335 1.0335 0.0001 0.01%
2025-04-18 021078 永贏安源60天滾動持有債券C 1.0335 1.0335 1.0334 1.0334 0.0001 0.01%
2025-04-17 021078 永贏安源60天滾動持有債券C 1.0334 1.0334 1.0335 1.0335 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 021078 永贏安源60天滾動持有債券C 1.0335 1.0335 1.0333 1.0333 0.0002 0.02%
2025-04-15 021078 永贏安源60天滾動持有債券C 1.0333 1.0333 1.0333 1.0333 0.0000 0.00%
2025-04-14 021078 永贏安源60天滾動持有債券C 1.0333 1.0333 1.0333 1.0333 0.0000 0.00%
2025-04-11 021078 永贏安源60天滾動持有債券C 1.0333 1.0333 1.0333 1.0333 0.0000 0.00%
2025-04-10 021078 永贏安源60天滾動持有債券C 1.0333 1.0333 1.0332 1.0332 0.0001 0.01%
2025-04-09 021078 永贏安源60天滾動持有債券C 1.0332 1.0332 1.0331 1.0331 0.0001 0.01%
2025-04-08 021078 永贏安源60天滾動持有債券C 1.0331 1.0331 1.0333 1.0333 -0.0002 -0.02%
2025-04-07 021078 永贏安源60天滾動持有債券C 1.0333 1.0333 1.0330 1.0330 0.0003 0.03%
2025-04-03 021078 永贏安源60天滾動持有債券C 1.0330 1.0330 1.0260 1.0260 0.0070 0.68%
2025-04-02 021078 永贏安源60天滾動持有債券C 1.0260 1.0260 1.0260 1.0260 0.0000 0.00%
2025-04-01 021078 永贏安源60天滾動持有債券C 1.0260 1.0260 1.0259 1.0259 0.0001 0.01%
2025-03-31 021078 永贏安源60天滾動持有債券C 1.0259 1.0259 1.0259 1.0259 0.0000 0.00%
2025-03-28 021078 永贏安源60天滾動持有債券C 1.0259 1.0259 1.0258 1.0258 0.0001 0.01%
2025-03-27 021078 永贏安源60天滾動持有債券C 1.0258 1.0258 1.0244 1.0244 0.0014 0.14%
2025-03-26 021078 永贏安源60天滾動持有債券C 1.0244 1.0244 1.0240 1.0240 0.0004 0.04%
2025-03-25 021078 永贏安源60天滾動持有債券C 1.0240 1.0240 1.0239 1.0239 0.0001 0.01%
2025-03-24 021078 永贏安源60天滾動持有債券C 1.0239 1.0239 1.0237 1.0237 0.0002 0.02%
2025-03-21 021078 永贏安源60天滾動持有債券C 1.0237 1.0237 1.0239 1.0239 -0.0002 -0.02%
2025-03-20 021078 永贏安源60天滾動持有債券C 1.0239 1.0239 1.0235 1.0235 0.0004 0.04%
2025-03-19 021078 永贏安源60天滾動持有債券C 1.0235 1.0235 1.0234 1.0234 0.0001 0.01%
2025-03-18 021078 永贏安源60天滾動持有債券C 1.0234 1.0234 1.0232 1.0232 0.0002 0.02%
2025-03-17 021078 永贏安源60天滾動持有債券C 1.0232 1.0232 1.0242 1.0242 -0.0010 -0.10%
2025-03-14 021078 永贏安源60天滾動持有債券C 1.0242 1.0242 1.0240 1.0240 0.0002 0.02%
2025-03-13 021078 永贏安源60天滾動持有債券C 1.0240 1.0240 1.0237 1.0237 0.0003 0.03%
2025-03-12 021078 永贏安源60天滾動持有債券C 1.0237 1.0237 1.0234 1.0234 0.0003 0.03%
2025-03-11 021078 永贏安源60天滾動持有債券C 1.0234 1.0234 1.0237 1.0237 -0.0003 -0.03%
2025-03-10 021078 永贏安源60天滾動持有債券C 1.0237 1.0237 1.0237 1.0237 0.0000 0.00%
2025-03-07 021078 永贏安源60天滾動持有債券C 1.0237 1.0237 1.0241 1.0241 -0.0004 -0.04%
2025-03-06 021078 永贏安源60天滾動持有債券C 1.0241 1.0241 1.0243 1.0243 -0.0002 -0.02%
2025-03-05 021078 永贏安源60天滾動持有債券C 1.0243 1.0243 1.0242 1.0242 0.0001 0.01%
2025-03-04 021078 永贏安源60天滾動持有債券C 1.0242 1.0242 1.0244 1.0244 -0.0002 -0.02%
2025-03-03 021078 永贏安源60天滾動持有債券C 1.0244 1.0244 1.0232 1.0232 0.0012 0.12%
2025-02-28 021078 永贏安源60天滾動持有債券C 1.0232 1.0232 1.0230 1.0230 0.0002 0.02%
2025-02-27 021078 永贏安源60天滾動持有債券C 1.0230 1.0230 1.0232 1.0232 -0.0002 -0.02%
2025-02-26 021078 永贏安源60天滾動持有債券C 1.0232 1.0232 1.0231 1.0231 0.0001 0.01%
2025-02-25 021078 永贏安源60天滾動持有債券C 1.0231 1.0231 1.0229 1.0229 0.0002 0.02%
2025-02-24 021078 永贏安源60天滾動持有債券C 1.0229 1.0229 1.0233 1.0233 -0.0004 -0.04%
2025-02-21 021078 永贏安源60天滾動持有債券C 1.0233 1.0233 1.0238 1.0238 -0.0005 -0.05%
2025-02-20 021078 永贏安源60天滾動持有債券C 1.0238 1.0238 1.0241 1.0241 -0.0003 -0.03%
2025-02-19 021078 永贏安源60天滾動持有債券C 1.0241 1.0241 1.0236 1.0236 0.0005 0.05%
2025-02-18 021078 永贏安源60天滾動持有債券C 1.0236 1.0236 1.0240 1.0240 -0.0004 -0.04%
2025-02-17 021078 永贏安源60天滾動持有債券C 1.0240 1.0240 1.0244 1.0244 -0.0004 -0.04%
2025-02-14 021078 永贏安源60天滾動持有債券C 1.0244 1.0244 1.0253 1.0253 -0.0009 -0.09%
2025-02-13 021078 永贏安源60天滾動持有債券C 1.0253 1.0253 1.0254 1.0254 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 021078 永贏安源60天滾動持有債券C 1.0254 1.0254 1.0255 1.0255 -0.0001 -0.01%
2025-02-11 021078 永贏安源60天滾動持有債券C 1.0255 1.0255 1.0252 1.0252 0.0003 0.03%
2025-02-10 021078 永贏安源60天滾動持有債券C 1.0252 1.0252 1.0257 1.0257 -0.0005 -0.05%
2025-02-07 021078 永贏安源60天滾動持有債券C 1.0257 1.0257 1.0257 1.0257 0.0000 0.00%
2025-02-06 021078 永贏安源60天滾動持有債券C 1.0257 1.0257 1.0255 1.0255 0.0002 0.02%
2025-02-05 021078 永贏安源60天滾動持有債券C 1.0255 1.0255 1.0252 1.0252 0.0003 0.03%
2025-01-27 021078 永贏安源60天滾動持有債券C 1.0252 1.0252 1.0245 1.0245 0.0007 0.07%
2025-01-22 021078 永贏安源60天滾動持有債券C 1.0249 1.0249 1.0248 1.0248 0.0001 0.01%
2025-01-14 021078 永贏安源60天滾動持有債券C 1.0254 1.0254 1.0254 1.0254 0.0000 0.00%
2025-01-13 021078 永贏安源60天滾動持有債券C 1.0254 1.0254 1.0256 1.0256 -0.0002 -0.02%
2025-01-10 021078 永贏安源60天滾動持有債券C 1.0256 1.0256 1.0256 1.0256 0.0000 0.00%
2025-01-09 021078 永贏安源60天滾動持有債券C 1.0256 1.0256 1.0258 1.0258 -0.0002 -0.02%
2025-01-08 021078 永贏安源60天滾動持有債券C 1.0258 1.0258 1.0259 1.0259 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 021078 永贏安源60天滾動持有債券C 1.0259 1.0259 1.0260 1.0260 -0.0001 -0.01%
2025-01-06 021078 永贏安源60天滾動持有債券C 1.0260 1.0260 1.0259 1.0259 0.0001 0.01%
2025-01-03 021078 永贏安源60天滾動持有債券C 1.0259 1.0259 1.0257 1.0257 0.0002 0.02%
2025-01-02 021078 永贏安源60天滾動持有債券C 1.0257 1.0257 1.0250 1.0250 0.0007 0.07%
2024-12-31 021078 永贏安源60天滾動持有債券C 1.0250 1.0250 1.0248 1.0248 0.0002 0.02%
2024-12-26 021078 永贏安源60天滾動持有債券C 1.0244 1.0244 1.0244 1.0244 0.0000 0.00%
2024-12-25 021078 永贏安源60天滾動持有債券C 1.0244 1.0244 1.0244 1.0244 0.0000 0.00%
2024-12-24 021078 永贏安源60天滾動持有債券C 1.0244 1.0244 1.0244 1.0244 0.0000 0.00%
2024-12-23 021078 永贏安源60天滾動持有債券C 1.0244 1.0244 1.0242 1.0242 0.0002 0.02%
2024-12-20 021078 永贏安源60天滾動持有債券C 1.0242 1.0242 1.0240 1.0240 0.0002 0.02%
2024-12-19 021078 永贏安源60天滾動持有債券C 1.0240 1.0240 1.0240 1.0240 0.0000 0.00%
2024-12-18 021078 永贏安源60天滾動持有債券C 1.0240 1.0240 1.0241 1.0241 -0.0001 -0.01%
2024-12-17 021078 永贏安源60天滾動持有債券C 1.0241 1.0241 1.0242 1.0242 -0.0001 -0.01%
2024-12-16 021078 永贏安源60天滾動持有債券C 1.0242 1.0242 1.0239 1.0239 0.0003 0.03%
2024-12-13 021078 永贏安源60天滾動持有債券C 1.0239 1.0239 1.0235 1.0235 0.0004 0.04%
2024-12-12 021078 永贏安源60天滾動持有債券C 1.0235 1.0235 1.0234 1.0234 0.0001 0.01%
2024-12-11 021078 永贏安源60天滾動持有債券C 1.0234 1.0234 1.0233 1.0233 0.0001 0.01%
2024-12-10 021078 永贏安源60天滾動持有債券C 1.0233 1.0233 1.0218 1.0218 0.0015 0.15%
2024-12-09 021078 永贏安源60天滾動持有債券C 1.0218 1.0218 1.0212 1.0212 0.0006 0.06%
2024-12-06 021078 永贏安源60天滾動持有債券C 1.0212 1.0212 1.0212 1.0212 0.0000 0.00%
2024-12-05 021078 永贏安源60天滾動持有債券C 1.0212 1.0212 1.0208 1.0208 0.0004 0.04%
2024-12-04 021078 永贏安源60天滾動持有債券C 1.0208 1.0208 1.0200 1.0200 0.0008 0.08%
2024-12-03 021078 永贏安源60天滾動持有債券C 1.0200 1.0200 1.0198 1.0198 0.0002 0.02%
2024-12-02 021078 永贏安源60天滾動持有債券C 1.0198 1.0198 1.0185 1.0185 0.0013 0.13%
2024-11-29 021078 永贏安源60天滾動持有債券C 1.0185 1.0185 1.0183 1.0183 0.0002 0.02%
2024-11-28 021078 永贏安源60天滾動持有債券C 1.0183 1.0183 1.0182 1.0182 0.0001 0.01%
2024-11-27 021078 永贏安源60天滾動持有債券C 1.0182 1.0182 1.0181 1.0181 0.0001 0.01%
2024-11-26 021078 永贏安源60天滾動持有債券C 1.0181 1.0181 1.0179 1.0179 0.0002 0.02%
2024-11-25 021078 永贏安源60天滾動持有債券C 1.0179 1.0179 1.0175 1.0175 0.0004 0.04%
2024-11-22 021078 永贏安源60天滾動持有債券C 1.0175 1.0175 1.0168 1.0168 0.0007 0.07%
2024-11-21 021078 永贏安源60天滾動持有債券C 1.0168 1.0168 1.0163 1.0163 0.0005 0.05%
2024-11-20 021078 永贏安源60天滾動持有債券C 1.0163 1.0163 1.0164 1.0164 -0.0001 -0.01%
2024-11-19 021078 永贏安源60天滾動持有債券C 1.0164 1.0164 1.0163 1.0163 0.0001 0.01%
2024-11-18 021078 永贏安源60天滾動持有債券C 1.0163 1.0163 1.0163 1.0163 0.0000 0.00%
2024-11-15 021078 永贏安源60天滾動持有債券C 1.0163 1.0163 1.0161 1.0161 0.0002 0.02%
2024-11-14 021078 永贏安源60天滾動持有債券C 1.0161 1.0161 1.0161 1.0161 0.0000 0.00%
2024-11-13 021078 永贏安源60天滾動持有債券C 1.0161 1.0161 1.0163 1.0163 -0.0002 -0.02%
2024-11-12 021078 永贏安源60天滾動持有債券C 1.0163 1.0163 1.0148 1.0148 0.0015 0.15%
2024-11-11 021078 永贏安源60天滾動持有債券C 1.0148 1.0148 1.0142 1.0142 0.0006 0.06%
2024-11-08 021078 永贏安源60天滾動持有債券C 1.0142 1.0142 1.0140 1.0140 0.0002 0.02%
2024-11-07 021078 永贏安源60天滾動持有債券C 1.0140 1.0140 1.0132 1.0132 0.0008 0.08%
2024-11-06 021078 永贏安源60天滾動持有債券C 1.0132 1.0132 1.0131 1.0131 0.0001 0.01%
2024-11-05 021078 永贏安源60天滾動持有債券C 1.0131 1.0131 1.0130 1.0130 0.0001 0.01%
2024-11-04 021078 永贏安源60天滾動持有債券C 1.0130 1.0130 1.0124 1.0124 0.0006 0.06%
2024-11-01 021078 永贏安源60天滾動持有債券C 1.0124 1.0124 1.0119 1.0119 0.0005 0.05%
2024-10-31 021078 永贏安源60天滾動持有債券C 1.0119 1.0119 1.0113 1.0113 0.0006 0.06%
2024-10-30 021078 永贏安源60天滾動持有債券C 1.0113 1.0113 1.0113 1.0113 0.0000 0.00%
2024-10-29 021078 永贏安源60天滾動持有債券C 1.0113 1.0113 1.0112 1.0112 0.0001 0.01%
2024-10-28 021078 永贏安源60天滾動持有債券C 1.0112 1.0112 1.0112 1.0112 0.0000 0.00%
2024-10-25 021078 永贏安源60天滾動持有債券C 1.0112 1.0112 1.0112 1.0112 0.0000 0.00%
2024-10-24 021078 永贏安源60天滾動持有債券C 1.0112 1.0112 1.0113 1.0113 -0.0001 -0.01%
2024-10-23 021078 永贏安源60天滾動持有債券C 1.0113 1.0113 1.0115 1.0115 -0.0002 -0.02%
2024-10-22 021078 永贏安源60天滾動持有債券C 1.0115 1.0115 1.0123 1.0123 -0.0008 -0.08%
2024-10-21 021078 永贏安源60天滾動持有債券C 1.0123 1.0123 1.0122 1.0122 0.0001 0.01%
2024-10-18 021078 永贏安源60天滾動持有債券C 1.0122 1.0122 1.0124 1.0124 -0.0002 -0.02%
2024-10-17 021078 永贏安源60天滾動持有債券C 1.0124 1.0124 1.0116 1.0116 0.0008 0.08%
2024-10-16 021078 永贏安源60天滾動持有債券C 1.0116 1.0116 1.0115 1.0115 0.0001 0.01%
2024-10-15 021078 永贏安源60天滾動持有債券C 1.0115 1.0115 1.0109 1.0109 0.0006 0.06%
2024-10-14 021078 永贏安源60天滾動持有債券C 1.0109 1.0109 1.0100 1.0100 0.0009 0.09%
2024-10-11 021078 永贏安源60天滾動持有債券C 1.0100 1.0100 1.0091 1.0091 0.0009 0.09%
2024-10-10 021078 永贏安源60天滾動持有債券C 1.0091 1.0091 1.0083 1.0083 0.0008 0.08%
2024-10-09 021078 永贏安源60天滾動持有債券C 1.0083 1.0083 1.0090 1.0090 -0.0007 -0.07%
2024-10-08 021078 永贏安源60天滾動持有債券C 1.0090 1.0090 1.0094 1.0094 -0.0004 -0.04%
2024-09-30 021078 永贏安源60天滾動持有債券C 1.0094 1.0094 1.0108 1.0108 -0.0014 -0.14%
2024-09-27 021078 永贏安源60天滾動持有債券C 1.0108 1.0108 1.0115 1.0115 -0.0007 -0.07%
2024-09-26 021078 永贏安源60天滾動持有債券C 1.0115 1.0115 1.0120 1.0120 -0.0005 -0.05%
2024-09-25 021078 永贏安源60天滾動持有債券C 1.0120 1.0120 1.0115 1.0115 0.0005 0.05%
2024-09-24 021078 永贏安源60天滾動持有債券C 1.0115 1.0115 1.0114 1.0114 0.0001 0.01%
2024-09-23 021078 永贏安源60天滾動持有債券C 1.0114 1.0114 1.0112 1.0112 0.0002 0.02%
2024-09-20 021078 永贏安源60天滾動持有債券C 1.0112 1.0112 1.0110 1.0110 0.0002 0.02%
2024-09-19 021078 永贏安源60天滾動持有債券C 1.0110 1.0110 1.0112 1.0112 -0.0002 -0.02%
2024-09-18 021078 永贏安源60天滾動持有債券C 1.0112 1.0112 1.0107 1.0107 0.0005 0.05%
2024-09-13 021078 永贏安源60天滾動持有債券C 1.0107 1.0107 1.0099 1.0099 0.0008 0.08%
2024-09-12 021078 永贏安源60天滾動持有債券C 1.0099 1.0099 1.0094 1.0094 0.0005 0.05%
2024-09-11 021078 永贏安源60天滾動持有債券C 1.0094 1.0094 1.0092 1.0092 0.0002 0.02%
2024-09-10 021078 永贏安源60天滾動持有債券C 1.0092 1.0092 1.0091 1.0091 0.0001 0.01%
2024-09-09 021078 永贏安源60天滾動持有債券C 1.0091 1.0091 1.0085 1.0085 0.0006 0.06%
2024-09-06 021078 永贏安源60天滾動持有債券C 1.0085 1.0085 1.0085 1.0085 0.0000 0.00%
2024-09-05 021078 永贏安源60天滾動持有債券C 1.0085 1.0085 1.0083 1.0083 0.0002 0.02%
2024-09-04 021078 永贏安源60天滾動持有債券C 1.0083 1.0083 1.0079 1.0079 0.0004 0.04%
2024-09-03 021078 永贏安源60天滾動持有債券C 1.0079 1.0079 1.0076 1.0076 0.0003 0.03%
2024-09-02 021078 永贏安源60天滾動持有債券C 1.0076 1.0076 1.0070 1.0070 0.0006 0.06%
2024-08-30 021078 永贏安源60天滾動持有債券C 1.0070 1.0070 1.0067 1.0067 0.0003 0.03%
2024-08-29 021078 永贏安源60天滾動持有債券C 1.0067 1.0067 1.0066 1.0066 0.0001 0.01%
2024-08-28 021078 永贏安源60天滾動持有債券C 1.0066 1.0066 1.0064 1.0064 0.0002 0.02%
2024-08-27 021078 永贏安源60天滾動持有債券C 1.0064 1.0064 1.0067 1.0067 -0.0003 -0.03%
2024-08-26 021078 永贏安源60天滾動持有債券C 1.0067 1.0067 1.0068 1.0068 -0.0001 -0.01%
2024-08-23 021078 永贏安源60天滾動持有債券C 1.0068 1.0068 1.0067 1.0067 0.0001 0.01%
2024-08-22 021078 永贏安源60天滾動持有債券C 1.0067 1.0067 1.0061 1.0061 0.0006 0.06%
2024-08-21 021078 永贏安源60天滾動持有債券C 1.0061 1.0061 1.0062 1.0062 -0.0001 -0.01%
2024-08-20 021078 永贏安源60天滾動持有債券C 1.0062 1.0062 1.0060 1.0060 0.0002 0.02%
2024-08-19 021078 永贏安源60天滾動持有債券C 1.0060 1.0060 1.0056 1.0056 0.0004 0.04%
2024-08-16 021078 永贏安源60天滾動持有債券C 1.0056 1.0056 1.0055 1.0055 0.0001 0.01%
2024-08-15 021078 永贏安源60天滾動持有債券C 1.0055 1.0055 1.0055 1.0055 0.0000 0.00%
2024-08-14 021078 永贏安源60天滾動持有債券C 1.0055 1.0055 1.0054 1.0054 0.0001 0.01%
2024-08-13 021078 永贏安源60天滾動持有債券C 1.0054 1.0054 1.0054 1.0054 0.0000 0.00%
2024-08-12 021078 永贏安源60天滾動持有債券C 1.0054 1.0054 1.0063 1.0063 -0.0009 -0.09%
2024-08-09 021078 永贏安源60天滾動持有債券C 1.0063 1.0063 1.0067 1.0067 -0.0004 -0.04%
2024-08-08 021078 永贏安源60天滾動持有債券C 1.0067 1.0067 1.0074 1.0074 -0.0007 -0.07%
2024-08-07 021078 永贏安源60天滾動持有債券C 1.0074 1.0074 1.0070 1.0070 0.0004 0.04%
2024-08-06 021078 永贏安源60天滾動持有債券C 1.0070 1.0070 1.0073 1.0073 -0.0003 -0.03%
2024-08-05 021078 永贏安源60天滾動持有債券C 1.0073 1.0073 1.0071 1.0071 0.0002 0.02%
2024-08-02 021078 永贏安源60天滾動持有債券C 1.0071 1.0071 1.0046 1.0046 0.0025 0.25%
2024-07-26 021078 永贏安源60天滾動持有債券C 1.0046 1.0046 1.0015 1.0015 0.0031 0.31%
2024-07-19 021078 永贏安源60天滾動持有債券C 1.0015 1.0015 1.0010 1.0010 0.0005 0.05%
2024-07-12 021078 永贏安源60天滾動持有債券C 1.0010 1.0010 1.0007 1.0007 0.0003 0.03%
2024-07-05 021078 永贏安源60天滾動持有債券C 1.0007 1.0007 1.0011 1.0011 -0.0004 -0.04%
2024-06-30 021078 永贏安源60天滾動持有債券C 1.0011 1.0011 1.0010 1.0010 0.0001 0.01%
2024-06-28 021078 永贏安源60天滾動持有債券C 1.0010 1.0010 1.0002 1.0002 0.0008 0.08%
2024-06-21 021078 永贏安源60天滾動持有債券C 1.0002 1.0002 1.0000 1.0000 0.0002 0.02%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%