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永贏安源60天滾動持有債券C基金凈值查詢(021078)

今天最新凈值 1.0356 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0356
  • 成立日期：2024-06-14
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.1993億
  • 最近資產：2.22億
  • 基金公司：永贏基金
  • 基金經理：楊凡穎 王宇超
近一月永贏安源60天滾動持有債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,永贏安源60天滾動持有債券C(021078)基金累計收益率0.16%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 021078 永贏安源60天滾動持有債券C 1.0356 1.0356 1.0356 1.0356 0.0000 0.00%
2025-05-21 021078 永贏安源60天滾動持有債券C 1.0356 1.0356 1.0355 1.0355 0.0001 0.01%
2025-05-20 021078 永贏安源60天滾動持有債券C 1.0355 1.0355 1.0354 1.0354 0.0001 0.01%
2025-05-19 021078 永贏安源60天滾動持有債券C 1.0354 1.0354 1.0352 1.0352 0.0002 0.02%
2025-05-16 021078 永贏安源60天滾動持有債券C 1.0352 1.0352 1.0353 1.0353 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 021078 永贏安源60天滾動持有債券C 1.0353 1.0353 1.0353 1.0353 0.0000 0.00%
2025-05-14 021078 永贏安源60天滾動持有債券C 1.0353 1.0353 1.0353 1.0353 0.0000 0.00%
2025-05-13 021078 永贏安源60天滾動持有債券C 1.0353 1.0353 1.0351 1.0351 0.0002 0.02%
2025-05-12 021078 永贏安源60天滾動持有債券C 1.0351 1.0351 1.0352 1.0352 -0.0001 -0.01%
2025-05-09 021078 永贏安源60天滾動持有債券C 1.0352 1.0352 1.0350 1.0350 0.0002 0.02%
2025-05-08 021078 永贏安源60天滾動持有債券C 1.0350 1.0350 1.0346 1.0346 0.0004 0.04%
2025-05-07 021078 永贏安源60天滾動持有債券C 1.0346 1.0346 1.0345 1.0345 0.0001 0.01%
2025-05-06 021078 永贏安源60天滾動持有債券C 1.0345 1.0345 1.0343 1.0343 0.0002 0.02%
2025-04-30 021078 永贏安源60天滾動持有債券C 1.0343 1.0343 1.0342 1.0342 0.0001 0.01%
2025-04-29 021078 永贏安源60天滾動持有債券C 1.0342 1.0342 1.0337 1.0337 0.0005 0.05%
2025-04-28 021078 永贏安源60天滾動持有債券C 1.0337 1.0337 1.0336 1.0336 0.0001 0.01%
2025-04-25 021078 永贏安源60天滾動持有債券C 1.0336 1.0336 1.0336 1.0336 0.0000 0.00%
2025-04-24 021078 永贏安源60天滾動持有債券C 1.0336 1.0336 1.0336 1.0336 0.0000 0.00%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%