永贏安源60天滾動(dòng)持有債券A基金凈值查詢(021077)
今天最新凈值
1.0370
0.0001 0.0100%
2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.0370
- 成立日期：2024-06-14
- 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：2.1989億
- 最近資產(chǎn)：2.22億
- 基金公司：永贏基金
- 基金經(jīng)理：楊凡穎 王宇超
近一月永贏安源60天滾動(dòng)持有債券A基金凈值查詢
近一月,永贏安源60天滾動(dòng)持有債券A(021077)基金累計(jì)收益率0.21%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
021077 |
永贏安源60天滾動(dòng)持有債券A |
1.0370 |
1.0370 |
1.0370 |
1.0370 |
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| 2025-05-21 |
021077 |
永贏安源60天滾動(dòng)持有債券A |
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1.0370 |
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1.0369 |
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| 2025-05-20 |
021077 |
永贏安源60天滾動(dòng)持有債券A |
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1.0369 |
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1.0368 |
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| 2025-05-19 |
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永贏安源60天滾動(dòng)持有債券A |
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| 2025-05-16 |
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| 2025-05-15 |
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| 2025-05-14 |
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永贏安源60天滾動(dòng)持有債券A |
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1.0367 |
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| 2025-05-13 |
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永贏安源60天滾動(dòng)持有債券A |
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| 2025-05-12 |
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| 2025-05-09 |
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永贏安源60天滾動(dòng)持有債券A |
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1.0365 |
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| 2025-05-08 |
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永贏安源60天滾動(dòng)持有債券A |
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1.0363 |
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| 2025-05-07 |
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永贏安源60天滾動(dòng)持有債券A |
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1.0359 |
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| 2025-05-06 |
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永贏安源60天滾動(dòng)持有債券A |
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1.0358 |
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1.0356 |
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| 2025-04-30 |
021077 |
永贏安源60天滾動(dòng)持有債券A |
1.0356 |
1.0356 |
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1.0355 |
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| 2025-04-29 |
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永贏安源60天滾動(dòng)持有債券A |
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1.0355 |
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| 2025-04-28 |
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永贏安源60天滾動(dòng)持有債券A |
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| 2025-04-25 |
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永贏安源60天滾動(dòng)持有債券A |
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1.0349 |
1.0349 |
1.0349 |
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| 2025-04-24 |
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永贏安源60天滾動(dòng)持有債券A |
1.0349 |
1.0349 |
1.0348 |
1.0348 |
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| 2025-04-23 |
021077 |
永贏安源60天滾動(dòng)持有債券A |
1.0348 |
1.0348 |
1.0348 |
1.0348 |
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