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永贏安源60天滾動持有債券A基金凈值查詢(021077)

今天最新凈值 1.0370 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0370
  • 成立日期：2024-06-14
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.1989億
  • 最近資產：2.22億
  • 基金公司：永贏基金
  • 基金經理：楊凡穎 王宇超
近一季永贏安源60天滾動持有債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,永贏安源60天滾動持有債券A(021077)基金累計收益率1.18%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 021077 永贏安源60天滾動持有債券A 1.0370 1.0370 1.0370 1.0370 0.0000 0.00%
2025-05-21 021077 永贏安源60天滾動持有債券A 1.0370 1.0370 1.0369 1.0369 0.0001 0.01%
2025-05-20 021077 永贏安源60天滾動持有債券A 1.0369 1.0369 1.0368 1.0368 0.0001 0.01%
2025-05-19 021077 永贏安源60天滾動持有債券A 1.0368 1.0368 1.0366 1.0366 0.0002 0.02%
2025-05-16 021077 永贏安源60天滾動持有債券A 1.0366 1.0366 1.0367 1.0367 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 021077 永贏安源60天滾動持有債券A 1.0367 1.0367 1.0367 1.0367 0.0000 0.00%
2025-05-14 021077 永贏安源60天滾動持有債券A 1.0367 1.0367 1.0367 1.0367 0.0000 0.00%
2025-05-13 021077 永贏安源60天滾動持有債券A 1.0367 1.0367 1.0364 1.0364 0.0003 0.03%
2025-05-12 021077 永贏安源60天滾動持有債券A 1.0364 1.0364 1.0365 1.0365 -0.0001 -0.01%
2025-05-09 021077 永贏安源60天滾動持有債券A 1.0365 1.0365 1.0363 1.0363 0.0002 0.02%
2025-05-08 021077 永贏安源60天滾動持有債券A 1.0363 1.0363 1.0359 1.0359 0.0004 0.04%
2025-05-07 021077 永贏安源60天滾動持有債券A 1.0359 1.0359 1.0358 1.0358 0.0001 0.01%
2025-05-06 021077 永贏安源60天滾動持有債券A 1.0358 1.0358 1.0356 1.0356 0.0002 0.02%
2025-04-30 021077 永贏安源60天滾動持有債券A 1.0356 1.0356 1.0355 1.0355 0.0001 0.01%
2025-04-29 021077 永贏安源60天滾動持有債券A 1.0355 1.0355 1.0349 1.0349 0.0006 0.06%
2025-04-28 021077 永贏安源60天滾動持有債券A 1.0349 1.0349 1.0349 1.0349 0.0000 0.00%
2025-04-25 021077 永贏安源60天滾動持有債券A 1.0349 1.0349 1.0349 1.0349 0.0000 0.00%
2025-04-24 021077 永贏安源60天滾動持有債券A 1.0349 1.0349 1.0348 1.0348 0.0001 0.01%
2025-04-23 021077 永贏安源60天滾動持有債券A 1.0348 1.0348 1.0348 1.0348 0.0000 0.00%
2025-04-22 021077 永贏安源60天滾動持有債券A 1.0348 1.0348 1.0348 1.0348 0.0000 0.00%
2025-04-21 021077 永贏安源60天滾動持有債券A 1.0348 1.0348 1.0347 1.0347 0.0001 0.01%
2025-04-18 021077 永贏安源60天滾動持有債券A 1.0347 1.0347 1.0346 1.0346 0.0001 0.01%
2025-04-17 021077 永贏安源60天滾動持有債券A 1.0346 1.0346 1.0347 1.0347 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 021077 永贏安源60天滾動持有債券A 1.0347 1.0347 1.0345 1.0345 0.0002 0.02%
2025-04-15 021077 永贏安源60天滾動持有債券A 1.0345 1.0345 1.0345 1.0345 0.0000 0.00%
2025-04-14 021077 永贏安源60天滾動持有債券A 1.0345 1.0345 1.0344 1.0344 0.0001 0.01%
2025-04-11 021077 永贏安源60天滾動持有債券A 1.0344 1.0344 1.0345 1.0345 -0.0001 -0.01%
2025-04-10 021077 永贏安源60天滾動持有債券A 1.0345 1.0345 1.0344 1.0344 0.0001 0.01%
2025-04-09 021077 永贏安源60天滾動持有債券A 1.0344 1.0344 1.0343 1.0343 0.0001 0.01%
2025-04-08 021077 永贏安源60天滾動持有債券A 1.0343 1.0343 1.0344 1.0344 -0.0001 -0.01%
2025-04-07 021077 永贏安源60天滾動持有債券A 1.0344 1.0344 1.0341 1.0341 0.0003 0.03%
2025-04-03 021077 永贏安源60天滾動持有債券A 1.0341 1.0341 1.0271 1.0271 0.0070 0.68%
2025-04-02 021077 永贏安源60天滾動持有債券A 1.0271 1.0271 1.0271 1.0271 0.0000 0.00%
2025-04-01 021077 永贏安源60天滾動持有債券A 1.0271 1.0271 1.0270 1.0270 0.0001 0.01%
2025-03-31 021077 永贏安源60天滾動持有債券A 1.0270 1.0270 1.0270 1.0270 0.0000 0.00%
2025-03-28 021077 永贏安源60天滾動持有債券A 1.0270 1.0270 1.0268 1.0268 0.0002 0.02%
2025-03-27 021077 永贏安源60天滾動持有債券A 1.0268 1.0268 1.0255 1.0255 0.0013 0.13%
2025-03-26 021077 永贏安源60天滾動持有債券A 1.0255 1.0255 1.0251 1.0251 0.0004 0.04%
2025-03-25 021077 永贏安源60天滾動持有債券A 1.0251 1.0251 1.0250 1.0250 0.0001 0.01%
2025-03-24 021077 永贏安源60天滾動持有債券A 1.0250 1.0250 1.0249 1.0249 0.0001 0.01%
2025-03-21 021077 永贏安源60天滾動持有債券A 1.0249 1.0249 1.0250 1.0250 -0.0001 -0.01%
2025-03-20 021077 永贏安源60天滾動持有債券A 1.0250 1.0250 1.0245 1.0245 0.0005 0.05%
2025-03-19 021077 永贏安源60天滾動持有債券A 1.0245 1.0245 1.0244 1.0244 0.0001 0.01%
2025-03-18 021077 永贏安源60天滾動持有債券A 1.0244 1.0244 1.0243 1.0243 0.0001 0.01%
2025-03-17 021077 永贏安源60天滾動持有債券A 1.0243 1.0243 1.0252 1.0252 -0.0009 -0.09%
2025-03-14 021077 永贏安源60天滾動持有債券A 1.0252 1.0252 1.0250 1.0250 0.0002 0.02%
2025-03-13 021077 永贏安源60天滾動持有債券A 1.0250 1.0250 1.0248 1.0248 0.0002 0.02%
2025-03-12 021077 永贏安源60天滾動持有債券A 1.0248 1.0248 1.0245 1.0245 0.0003 0.03%
2025-03-11 021077 永贏安源60天滾動持有債券A 1.0245 1.0245 1.0248 1.0248 -0.0003 -0.03%
2025-03-10 021077 永贏安源60天滾動持有債券A 1.0248 1.0248 1.0248 1.0248 0.0000 0.00%
2025-03-07 021077 永贏安源60天滾動持有債券A 1.0248 1.0248 1.0251 1.0251 -0.0003 -0.03%
2025-03-06 021077 永贏安源60天滾動持有債券A 1.0251 1.0251 1.0254 1.0254 -0.0003 -0.03%
2025-03-05 021077 永贏安源60天滾動持有債券A 1.0254 1.0254 1.0252 1.0252 0.0002 0.02%
2025-03-04 021077 永贏安源60天滾動持有債券A 1.0252 1.0252 1.0255 1.0255 -0.0003 -0.03%
2025-03-03 021077 永贏安源60天滾動持有債券A 1.0255 1.0255 1.0243 1.0243 0.0012 0.12%
2025-02-28 021077 永贏安源60天滾動持有債券A 1.0243 1.0243 1.0240 1.0240 0.0003 0.03%
2025-02-27 021077 永贏安源60天滾動持有債券A 1.0240 1.0240 1.0242 1.0242 -0.0002 -0.02%
2025-02-26 021077 永贏安源60天滾動持有債券A 1.0242 1.0242 1.0241 1.0241 0.0001 0.01%
2025-02-25 021077 永贏安源60天滾動持有債券A 1.0241 1.0241 1.0239 1.0239 0.0002 0.02%
2025-02-24 021077 永贏安源60天滾動持有債券A 1.0239 1.0239 1.0243 1.0243 -0.0004 -0.04%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%