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泰康瑞坤純債債券A基金凈值查詢(021067)

今天最新凈值 1.2967 -0.0001 -0.0100% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2967
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.5946億
  • 最近資產(chǎn)：3.27億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：經(jīng)惠云
近一季泰康瑞坤純債債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,泰康瑞坤純債債券A(021067)基金累計(jì)收益率0.92%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 021067 泰康瑞坤純債債券A 1.2972 1.2972 1.2967 1.2967 0.0005 0.04%
2025-05-22 021067 泰康瑞坤純債債券A 1.2967 1.2967 1.2968 1.2968 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 021067 泰康瑞坤純債債券A 1.2968 1.2968 1.2972 1.2972 -0.0004 -0.03%
2025-05-20 021067 泰康瑞坤純債債券A 1.2972 1.2972 1.2976 1.2976 -0.0004 -0.03%
2025-05-19 021067 泰康瑞坤純債債券A 1.2976 1.2976 1.2965 1.2965 0.0011 0.08%
2025-05-16 021067 泰康瑞坤純債債券A 1.2965 1.2965 1.2966 1.2966 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 021067 泰康瑞坤純債債券A 1.2966 1.2966 1.2973 1.2973 -0.0007 -0.05%
2025-05-14 021067 泰康瑞坤純債債券A 1.2973 1.2973 1.2974 1.2974 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 021067 泰康瑞坤純債債券A 1.2974 1.2974 1.2959 1.2959 0.0015 0.12%
2025-05-12 021067 泰康瑞坤純債債券A 1.2959 1.2959 1.3035 1.3035 -0.0076 -0.58%
2025-05-09 021067 泰康瑞坤純債債券A 1.3035 1.3035 1.3037 1.3037 -0.0002 -0.02%
2025-05-08 021067 泰康瑞坤純債債券A 1.3037 1.3037 1.3017 1.3017 0.0020 0.15%
2025-05-07 021067 泰康瑞坤純債債券A 1.3017 1.3017 1.3040 1.3040 -0.0023 -0.18%
2025-05-06 021067 泰康瑞坤純債債券A 1.3040 1.3040 1.3041 1.3041 -0.0001 -0.01%
2025-04-30 021067 泰康瑞坤純債債券A 1.3041 1.3041 1.3035 1.3035 0.0006 0.05%
2025-04-29 021067 泰康瑞坤純債債券A 1.3035 1.3035 1.2998 1.2998 0.0037 0.28%
2025-04-28 021067 泰康瑞坤純債債券A 1.2998 1.2998 1.2991 1.2991 0.0007 0.05%
2025-04-25 021067 泰康瑞坤純債債券A 1.2991 1.2991 1.2990 1.2990 0.0001 0.01%
2025-04-24 021067 泰康瑞坤純債債券A 1.2990 1.2990 1.2989 1.2989 0.0001 0.01%
2025-04-23 021067 泰康瑞坤純債債券A 1.2989 1.2989 1.3001 1.3001 -0.0012 -0.09%
2025-04-22 021067 泰康瑞坤純債債券A 1.3001 1.3001 1.2988 1.2988 0.0013 0.10%
2025-04-21 021067 泰康瑞坤純債債券A 1.2988 1.2988 1.3007 1.3007 -0.0019 -0.15%
2025-04-18 021067 泰康瑞坤純債債券A 1.3007 1.3007 1.3001 1.3001 0.0006 0.05%
2025-04-17 021067 泰康瑞坤純債債券A 1.3001 1.3001 1.3023 1.3023 -0.0022 -0.17%
2025-04-16 021067 泰康瑞坤純債債券A 1.3023 1.3023 1.3016 1.3016 0.0007 0.05%
2025-04-15 021067 泰康瑞坤純債債券A 1.3016 1.3016 1.3017 1.3017 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 021067 泰康瑞坤純債債券A 1.3017 1.3017 1.3012 1.3012 0.0005 0.04%
2025-04-11 021067 泰康瑞坤純債債券A 1.3012 1.3012 1.3018 1.3018 -0.0006 -0.05%
2025-04-10 021067 泰康瑞坤純債債券A 1.3018 1.3018 1.3023 1.3023 -0.0005 -0.04%
2025-04-09 021067 泰康瑞坤純債債券A 1.3023 1.3023 1.3017 1.3017 0.0006 0.05%
2025-04-08 021067 泰康瑞坤純債債券A 1.3017 1.3017 1.3062 1.3062 -0.0045 -0.34%
2025-04-07 021067 泰康瑞坤純債債券A 1.3062 1.3062 1.2937 1.2937 0.0125 0.97%
2025-04-03 021067 泰康瑞坤純債債券A 1.2937 1.2937 1.2867 1.2867 0.0070 0.54%
2025-04-02 021067 泰康瑞坤純債債券A 1.2867 1.2867 1.2866 1.2866 0.0001 0.01%
2025-04-01 021067 泰康瑞坤純債債券A 1.2866 1.2866 1.2867 1.2867 -0.0001 -0.01%
2025-03-31 021067 泰康瑞坤純債債券A 1.2867 1.2867 1.2863 1.2863 0.0004 0.03%
2025-03-28 021067 泰康瑞坤純債債券A 1.2863 1.2863 1.2864 1.2864 -0.0001 -0.01%
2025-03-27 021067 泰康瑞坤純債債券A 1.2864 1.2864 1.2864 1.2864 0.0000 0.00%
2025-03-26 021067 泰康瑞坤純債債券A 1.2864 1.2864 1.2864 1.2864 0.0000 0.00%
2025-03-25 021067 泰康瑞坤純債債券A 1.2864 1.2864 1.2865 1.2865 -0.0001 -0.01%
2025-03-24 021067 泰康瑞坤純債債券A 1.2865 1.2865 1.2856 1.2856 0.0009 0.07%
2025-03-21 021067 泰康瑞坤純債債券A 1.2856 1.2856 1.2858 1.2858 -0.0002 -0.02%
2025-03-20 021067 泰康瑞坤純債債券A 1.2858 1.2858 1.2849 1.2849 0.0009 0.07%
2025-03-19 021067 泰康瑞坤純債債券A 1.2849 1.2849 1.2843 1.2843 0.0006 0.05%
2025-03-18 021067 泰康瑞坤純債債券A 1.2843 1.2843 1.2841 1.2841 0.0002 0.02%
2025-03-17 021067 泰康瑞坤純債債券A 1.2841 1.2841 1.2832 1.2832 0.0009 0.07%
2025-03-14 021067 泰康瑞坤純債債券A 1.2832 1.2832 1.2825 1.2825 0.0007 0.05%
2025-03-13 021067 泰康瑞坤純債債券A 1.2825 1.2825 1.2831 1.2831 -0.0006 -0.05%
2025-03-12 021067 泰康瑞坤純債債券A 1.2831 1.2831 1.2820 1.2820 0.0011 0.09%
2025-03-11 021067 泰康瑞坤純債債券A 1.2820 1.2820 1.2822 1.2822 -0.0002 -0.02%
2025-03-10 021067 泰康瑞坤純債債券A 1.2822 1.2822 1.2821 1.2821 0.0001 0.01%
2025-03-07 021067 泰康瑞坤純債債券A 1.2821 1.2821 1.2827 1.2827 -0.0006 -0.05%
2025-03-06 021067 泰康瑞坤純債債券A 1.2827 1.2827 1.2829 1.2829 -0.0002 -0.02%
2025-03-05 021067 泰康瑞坤純債債券A 1.2829 1.2829 1.2833 1.2833 -0.0004 -0.03%
2025-03-04 021067 泰康瑞坤純債債券A 1.2833 1.2833 1.2831 1.2831 0.0002 0.02%
2025-03-03 021067 泰康瑞坤純債債券A 1.2831 1.2831 1.2829 1.2829 0.0002 0.02%
2025-02-28 021067 泰康瑞坤純債債券A 1.2829 1.2829 1.2833 1.2833 -0.0004 -0.03%
2025-02-27 021067 泰康瑞坤純債債券A 1.2833 1.2833 1.2840 1.2840 -0.0007 -0.05%
2025-02-26 021067 泰康瑞坤純債債券A 1.2840 1.2840 1.2838 1.2838 0.0002 0.02%
2025-02-25 021067 泰康瑞坤純債債券A 1.2838 1.2838 1.2840 1.2840 -0.0002 -0.02%
2025-02-24 021067 泰康瑞坤純債債券A 1.2840 1.2840 1.2850 1.2850 -0.0010 -0.08%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開(kāi)債C 1.0302 0.10%
南方金利定開(kāi) 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%