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泰康瑞坤純債債券A基金凈值查詢(021067)

今天最新凈值 1.2967 -0.0001 -0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2967
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.5946億
  • 最近資產(chǎn)：3.27億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：經(jīng)惠云
近一月泰康瑞坤純債債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,泰康瑞坤純債債券A(021067)基金累計收益率-0.15%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 021067 泰康瑞坤純債債券A 1.2972 1.2972 1.2967 1.2967 0.0005 0.04%
2025-05-22 021067 泰康瑞坤純債債券A 1.2967 1.2967 1.2968 1.2968 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 021067 泰康瑞坤純債債券A 1.2968 1.2968 1.2972 1.2972 -0.0004 -0.03%
2025-05-20 021067 泰康瑞坤純債債券A 1.2972 1.2972 1.2976 1.2976 -0.0004 -0.03%
2025-05-19 021067 泰康瑞坤純債債券A 1.2976 1.2976 1.2965 1.2965 0.0011 0.08%
2025-05-16 021067 泰康瑞坤純債債券A 1.2965 1.2965 1.2966 1.2966 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 021067 泰康瑞坤純債債券A 1.2966 1.2966 1.2973 1.2973 -0.0007 -0.05%
2025-05-14 021067 泰康瑞坤純債債券A 1.2973 1.2973 1.2974 1.2974 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 021067 泰康瑞坤純債債券A 1.2974 1.2974 1.2959 1.2959 0.0015 0.12%
2025-05-12 021067 泰康瑞坤純債債券A 1.2959 1.2959 1.3035 1.3035 -0.0076 -0.58%
2025-05-09 021067 泰康瑞坤純債債券A 1.3035 1.3035 1.3037 1.3037 -0.0002 -0.02%
2025-05-08 021067 泰康瑞坤純債債券A 1.3037 1.3037 1.3017 1.3017 0.0020 0.15%
2025-05-07 021067 泰康瑞坤純債債券A 1.3017 1.3017 1.3040 1.3040 -0.0023 -0.18%
2025-05-06 021067 泰康瑞坤純債債券A 1.3040 1.3040 1.3041 1.3041 -0.0001 -0.01%
2025-04-30 021067 泰康瑞坤純債債券A 1.3041 1.3041 1.3035 1.3035 0.0006 0.05%
2025-04-29 021067 泰康瑞坤純債債券A 1.3035 1.3035 1.2998 1.2998 0.0037 0.28%
2025-04-28 021067 泰康瑞坤純債債券A 1.2998 1.2998 1.2991 1.2991 0.0007 0.05%
2025-04-25 021067 泰康瑞坤純債債券A 1.2991 1.2991 1.2990 1.2990 0.0001 0.01%
2025-04-24 021067 泰康瑞坤純債債券A 1.2990 1.2990 1.2989 1.2989 0.0001 0.01%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%