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天弘弘利債券C基金凈值查詢(021042)

今天最新凈值 1.1235 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1235
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：41.5183億
  • 最近資產(chǎn)：45.72億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉嗣興 劉洋 尹粒宇
近半年天弘弘利債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,天弘弘利債券C(021042)基金累計收益率1.78%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 021042 天弘弘利債券C 1.1235 1.1235 1.1235 1.1235 0.0000 0.00%
2025-05-22 021042 天弘弘利債券C 1.1235 1.1235 1.1234 1.1234 0.0001 0.01%
2025-05-21 021042 天弘弘利債券C 1.1234 1.1234 1.1234 1.1234 0.0000 0.00%
2025-05-20 021042 天弘弘利債券C 1.1234 1.1234 1.1233 1.1233 0.0001 0.01%
2025-05-19 021042 天弘弘利債券C 1.1233 1.1233 1.1230 1.1230 0.0003 0.03%
2025-05-16 021042 天弘弘利債券C 1.1230 1.1230 1.1233 1.1233 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 021042 天弘弘利債券C 1.1233 1.1233 1.1234 1.1234 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 021042 天弘弘利債券C 1.1234 1.1234 1.1235 1.1235 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 021042 天弘弘利債券C 1.1235 1.1235 1.1225 1.1225 0.0010 0.09%
2025-05-12 021042 天弘弘利債券C 1.1225 1.1225 1.1236 1.1236 -0.0011 -0.10%
2025-05-09 021042 天弘弘利債券C 1.1236 1.1236 1.1232 1.1232 0.0004 0.04%
2025-05-08 021042 天弘弘利債券C 1.1232 1.1232 1.1220 1.1220 0.0012 0.11%
2025-05-07 021042 天弘弘利債券C 1.1220 1.1220 1.1220 1.1220 0.0000 0.00%
2025-05-06 021042 天弘弘利債券C 1.1220 1.1220 1.1219 1.1219 0.0001 0.01%
2025-04-30 021042 天弘弘利債券C 1.1219 1.1219 1.1215 1.1215 0.0004 0.04%
2025-04-29 021042 天弘弘利債券C 1.1215 1.1215 1.1207 1.1207 0.0008 0.07%
2025-04-28 021042 天弘弘利債券C 1.1207 1.1207 1.1204 1.1204 0.0003 0.03%
2025-04-25 021042 天弘弘利債券C 1.1204 1.1204 1.1209 1.1209 -0.0005 -0.04%
2025-04-24 021042 天弘弘利債券C 1.1209 1.1209 1.1210 1.1210 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 021042 天弘弘利債券C 1.1210 1.1210 1.1217 1.1217 -0.0007 -0.06%
2025-04-22 021042 天弘弘利債券C 1.1217 1.1217 1.1214 1.1214 0.0003 0.03%
2025-04-21 021042 天弘弘利債券C 1.1214 1.1214 1.1220 1.1220 -0.0006 -0.05%
2025-04-18 021042 天弘弘利債券C 1.1220 1.1220 1.1220 1.1220 0.0000 0.00%
2025-04-17 021042 天弘弘利債券C 1.1220 1.1220 1.1223 1.1223 -0.0003 -0.03%
2025-04-16 021042 天弘弘利債券C 1.1223 1.1223 1.1222 1.1222 0.0001 0.01%
2025-04-15 021042 天弘弘利債券C 1.1222 1.1222 1.1224 1.1224 -0.0002 -0.02%
2025-04-14 021042 天弘弘利債券C 1.1224 1.1224 1.1225 1.1225 -0.0001 -0.01%
2025-04-11 021042 天弘弘利債券C 1.1225 1.1225 1.1227 1.1227 -0.0002 -0.02%
2025-04-10 021042 天弘弘利債券C 1.1227 1.1227 1.1230 1.1230 -0.0003 -0.03%
2025-04-09 021042 天弘弘利債券C 1.1230 1.1230 1.1229 1.1229 0.0001 0.01%
2025-04-08 021042 天弘弘利債券C 1.1229 1.1229 1.1247 1.1247 -0.0018 -0.16%
2025-04-07 021042 天弘弘利債券C 1.1247 1.1247 1.1199 1.1199 0.0048 0.43%
2025-04-03 021042 天弘弘利債券C 1.1199 1.1199 1.1166 1.1166 0.0033 0.30%
2025-04-02 021042 天弘弘利債券C 1.1166 1.1166 1.1158 1.1158 0.0008 0.07%
2025-04-01 021042 天弘弘利債券C 1.1158 1.1158 1.1159 1.1159 -0.0001 -0.01%
2025-03-31 021042 天弘弘利債券C 1.1159 1.1159 1.1158 1.1158 0.0001 0.01%
2025-03-28 021042 天弘弘利債券C 1.1158 1.1158 1.1158 1.1158 0.0000 0.00%
2025-03-27 021042 天弘弘利債券C 1.1158 1.1158 1.1159 1.1159 -0.0001 -0.01%
2025-03-26 021042 天弘弘利債券C 1.1159 1.1159 1.1157 1.1157 0.0002 0.02%
2025-03-25 021042 天弘弘利債券C 1.1157 1.1157 1.1156 1.1156 0.0001 0.01%
2025-03-24 021042 天弘弘利債券C 1.1156 1.1156 1.1151 1.1151 0.0005 0.04%
2025-03-21 021042 天弘弘利債券C 1.1151 1.1151 1.1150 1.1150 0.0001 0.01%
2025-03-20 021042 天弘弘利債券C 1.1150 1.1150 1.1142 1.1142 0.0008 0.07%
2025-03-19 021042 天弘弘利債券C 1.1142 1.1142 1.1141 1.1141 0.0001 0.01%
2025-03-18 021042 天弘弘利債券C 1.1141 1.1141 1.1137 1.1137 0.0004 0.04%
2025-03-17 021042 天弘弘利債券C 1.1137 1.1137 1.1147 1.1147 -0.0010 -0.09%
2025-03-14 021042 天弘弘利債券C 1.1147 1.1147 1.1145 1.1145 0.0002 0.02%
2025-03-13 021042 天弘弘利債券C 1.1145 1.1145 1.1144 1.1144 0.0001 0.01%
2025-03-12 021042 天弘弘利債券C 1.1144 1.1144 1.1143 1.1143 0.0001 0.01%
2025-03-11 021042 天弘弘利債券C 1.1143 1.1143 1.1143 1.1143 0.0000 0.00%
2025-03-10 021042 天弘弘利債券C 1.1143 1.1143 1.1144 1.1144 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 021042 天弘弘利債券C 1.1144 1.1144 1.1147 1.1147 -0.0003 -0.03%
2025-03-06 021042 天弘弘利債券C 1.1147 1.1147 1.1148 1.1148 -0.0001 -0.01%
2025-03-05 021042 天弘弘利債券C 1.1148 1.1148 1.1148 1.1148 0.0000 0.00%
2025-03-04 021042 天弘弘利債券C 1.1148 1.1148 1.1147 1.1147 0.0001 0.01%
2025-03-03 021042 天弘弘利債券C 1.1147 1.1147 1.1138 1.1138 0.0009 0.08%
2025-02-28 021042 天弘弘利債券C 1.1138 1.1138 1.1138 1.1138 0.0000 0.00%
2025-02-27 021042 天弘弘利債券C 1.1138 1.1138 1.1140 1.1140 -0.0002 -0.02%
2025-02-26 021042 天弘弘利債券C 1.1140 1.1140 1.1139 1.1139 0.0001 0.01%
2025-02-25 021042 天弘弘利債券C 1.1139 1.1139 1.1140 1.1140 -0.0001 -0.01%
2025-02-24 021042 天弘弘利債券C 1.1140 1.1140 1.1143 1.1143 -0.0003 -0.03%
2025-02-21 021042 天弘弘利債券C 1.1143 1.1143 1.1144 1.1144 -0.0001 -0.01%
2025-02-20 021042 天弘弘利債券C 1.1144 1.1144 1.1152 1.1152 -0.0008 -0.07%
2025-02-19 021042 天弘弘利債券C 1.1152 1.1152 1.1151 1.1151 0.0001 0.01%
2025-02-18 021042 天弘弘利債券C 1.1151 1.1151 1.1155 1.1155 -0.0004 -0.04%
2025-02-17 021042 天弘弘利債券C 1.1155 1.1155 1.1157 1.1157 -0.0002 -0.02%
2025-02-14 021042 天弘弘利債券C 1.1157 1.1157 1.1161 1.1161 -0.0004 -0.04%
2025-02-13 021042 天弘弘利債券C 1.1161 1.1161 1.1162 1.1162 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 021042 天弘弘利債券C 1.1162 1.1162 1.1163 1.1163 -0.0001 -0.01%
2025-02-11 021042 天弘弘利債券C 1.1163 1.1163 1.1165 1.1165 -0.0002 -0.02%
2025-02-10 021042 天弘弘利債券C 1.1165 1.1165 1.1169 1.1169 -0.0004 -0.04%
2025-02-07 021042 天弘弘利債券C 1.1169 1.1169 1.1167 1.1167 0.0002 0.02%
2025-02-06 021042 天弘弘利債券C 1.1167 1.1167 1.1158 1.1158 0.0009 0.08%
2025-02-05 021042 天弘弘利債券C 1.1158 1.1158 1.1155 1.1155 0.0003 0.03%
2025-01-27 021042 天弘弘利債券C 1.1155 1.1155 1.1148 1.1148 0.0007 0.06%
2025-01-22 021042 天弘弘利債券C 1.1153 1.1153 1.1151 1.1151 0.0002 0.02%
2025-01-14 021042 天弘弘利債券C 1.1161 1.1161 1.1162 1.1162 -0.0001 -0.01%
2025-01-13 021042 天弘弘利債券C 1.1162 1.1162 1.1166 1.1166 -0.0004 -0.04%
2025-01-10 021042 天弘弘利債券C 1.1166 1.1166 1.1168 1.1168 -0.0002 -0.02%
2025-01-09 021042 天弘弘利債券C 1.1168 1.1168 1.1172 1.1172 -0.0004 -0.04%
2025-01-08 021042 天弘弘利債券C 1.1172 1.1172 1.1174 1.1174 -0.0002 -0.02%
2025-01-07 021042 天弘弘利債券C 1.1174 1.1174 1.1179 1.1179 -0.0005 -0.04%
2025-01-06 021042 天弘弘利債券C 1.1179 1.1179 1.1177 1.1177 0.0002 0.02%
2025-01-03 021042 天弘弘利債券C 1.1177 1.1177 1.1177 1.1177 0.0000 0.00%
2025-01-02 021042 天弘弘利債券C 1.1177 1.1177 1.1152 1.1152 0.0025 0.22%
2024-12-31 021042 天弘弘利債券C 1.1152 1.1152 1.1149 1.1149 0.0003 0.03%
2024-12-26 021042 天弘弘利債券C 1.1140 1.1140 1.1140 1.1140 0.0000 0.00%
2024-12-25 021042 天弘弘利債券C 1.1140 1.1140 1.1142 1.1142 -0.0002 -0.02%
2024-12-24 021042 天弘弘利債券C 1.1142 1.1142 1.1143 1.1143 -0.0001 -0.01%
2024-12-23 021042 天弘弘利債券C 1.1143 1.1143 1.1138 1.1138 0.0005 0.04%
2024-12-20 021042 天弘弘利債券C 1.1138 1.1138 1.1126 1.1126 0.0012 0.11%
2024-12-19 021042 天弘弘利債券C 1.1126 1.1126 1.1126 1.1126 0.0000 0.00%
2024-12-18 021042 天弘弘利債券C 1.1126 1.1126 1.1126 1.1126 0.0000 0.00%
2024-12-17 021042 天弘弘利債券C 1.1126 1.1126 1.1127 1.1127 -0.0001 -0.01%
2024-12-16 021042 天弘弘利債券C 1.1127 1.1127 1.1125 1.1125 0.0002 0.02%
2024-12-13 021042 天弘弘利債券C 1.1125 1.1125 1.1121 1.1121 0.0004 0.04%
2024-12-12 021042 天弘弘利債券C 1.1121 1.1121 1.1120 1.1120 0.0001 0.01%
2024-12-11 021042 天弘弘利債券C 1.1120 1.1120 1.1119 1.1119 0.0001 0.01%
2024-12-10 021042 天弘弘利債券C 1.1119 1.1119 1.1099 1.1099 0.0020 0.18%
2024-12-09 021042 天弘弘利債券C 1.1099 1.1099 1.1092 1.1092 0.0007 0.06%
2024-12-06 021042 天弘弘利債券C 1.1092 1.1092 1.1094 1.1094 -0.0002 -0.02%
2024-12-05 021042 天弘弘利債券C 1.1094 1.1094 1.1089 1.1089 0.0005 0.05%
2024-12-04 021042 天弘弘利債券C 1.1089 1.1089 1.1081 1.1081 0.0008 0.07%
2024-12-03 021042 天弘弘利債券C 1.1081 1.1081 1.1081 1.1081 0.0000 0.00%
2024-12-02 021042 天弘弘利債券C 1.1081 1.1081 1.1062 1.1062 0.0019 0.17%
2024-11-29 021042 天弘弘利債券C 1.1062 1.1062 1.1051 1.1051 0.0011 0.10%
2024-11-28 021042 天弘弘利債券C 1.1051 1.1051 1.1050 1.1050 0.0001 0.01%
2024-11-27 021042 天弘弘利債券C 1.1050 1.1050 1.1049 1.1049 0.0001 0.01%
2024-11-26 021042 天弘弘利債券C 1.1049 1.1049 1.1048 1.1048 0.0001 0.01%
2024-11-25 021042 天弘弘利債券C 1.1048 1.1048 1.1043 1.1043 0.0005 0.05%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%