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德邦景頤債券D基金凈值查詢(021024)

今天最新凈值 1.1123 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1123
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：13.8655億
  • 最近資產(chǎn)：15.13億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張晶
近半年德邦景頤債券D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,德邦景頤債券D(021024)基金累計(jì)收益率2.27%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 021024 德邦景頤債券D 1.1125 1.1125 1.1123 1.1123 0.0002 0.02%
2025-05-21 021024 德邦景頤債券D 1.1123 1.1123 1.1123 1.1123 0.0000 0.00%
2025-05-20 021024 德邦景頤債券D 1.1123 1.1123 1.1121 1.1121 0.0002 0.02%
2025-05-19 021024 德邦景頤債券D 1.1121 1.1121 1.1116 1.1116 0.0005 0.04%
2025-05-16 021024 德邦景頤債券D 1.1116 1.1116 1.1115 1.1115 0.0001 0.01%
2025-05-15 021024 德邦景頤債券D 1.1115 1.1115 1.1114 1.1114 0.0001 0.01%
2025-05-14 021024 德邦景頤債券D 1.1114 1.1114 1.1113 1.1113 0.0001 0.01%
2025-05-13 021024 德邦景頤債券D 1.1113 1.1113 1.1110 1.1110 0.0003 0.03%
2025-05-12 021024 德邦景頤債券D 1.1110 1.1110 1.1113 1.1113 -0.0003 -0.03%
2025-05-09 021024 德邦景頤債券D 1.1113 1.1113 1.1111 1.1111 0.0002 0.02%
2025-05-08 021024 德邦景頤債券D 1.1111 1.1111 1.1107 1.1107 0.0004 0.04%
2025-05-07 021024 德邦景頤債券D 1.1107 1.1107 1.1106 1.1106 0.0001 0.01%
2025-05-06 021024 德邦景頤債券D 1.1106 1.1106 1.1102 1.1102 0.0004 0.04%
2025-04-30 021024 德邦景頤債券D 1.1102 1.1102 1.1100 1.1100 0.0002 0.02%
2025-04-29 021024 德邦景頤債券D 1.1100 1.1100 1.1096 1.1096 0.0004 0.04%
2025-04-28 021024 德邦景頤債券D 1.1096 1.1096 1.1092 1.1092 0.0004 0.04%
2025-04-25 021024 德邦景頤債券D 1.1092 1.1092 1.1090 1.1090 0.0002 0.02%
2025-04-24 021024 德邦景頤債券D 1.1090 1.1090 1.1088 1.1088 0.0002 0.02%
2025-04-23 021024 德邦景頤債券D 1.1088 1.1088 1.1089 1.1089 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 021024 德邦景頤債券D 1.1089 1.1089 1.1087 1.1087 0.0002 0.02%
2025-04-21 021024 德邦景頤債券D 1.1087 1.1087 1.1086 1.1086 0.0001 0.01%
2025-04-18 021024 德邦景頤債券D 1.1086 1.1086 1.1085 1.1085 0.0001 0.01%
2025-04-17 021024 德邦景頤債券D 1.1085 1.1085 1.1086 1.1086 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 021024 德邦景頤債券D 1.1086 1.1086 1.1084 1.1084 0.0002 0.02%
2025-04-15 021024 德邦景頤債券D 1.1084 1.1084 1.1084 1.1084 0.0000 0.00%
2025-04-14 021024 德邦景頤債券D 1.1084 1.1084 1.1083 1.1083 0.0001 0.01%
2025-04-11 021024 德邦景頤債券D 1.1083 1.1083 1.1081 1.1081 0.0002 0.02%
2025-04-10 021024 德邦景頤債券D 1.1081 1.1081 1.1080 1.1080 0.0001 0.01%
2025-04-09 021024 德邦景頤債券D 1.1080 1.1080 1.1080 1.1080 0.0000 0.00%
2025-04-08 021024 德邦景頤債券D 1.1080 1.1080 1.1085 1.1085 -0.0005 -0.05%
2025-04-07 021024 德邦景頤債券D 1.1085 1.1085 1.1073 1.1073 0.0012 0.11%
2025-04-03 021024 德邦景頤債券D 1.1073 1.1073 1.1063 1.1063 0.0010 0.09%
2025-04-02 021024 德邦景頤債券D 1.1063 1.1063 1.1060 1.1060 0.0003 0.03%
2025-04-01 021024 德邦景頤債券D 1.1060 1.1060 1.1058 1.1058 0.0002 0.02%
2025-03-31 021024 德邦景頤債券D 1.1058 1.1058 1.1055 1.1055 0.0003 0.03%
2025-03-28 021024 德邦景頤債券D 1.1055 1.1055 1.1052 1.1052 0.0003 0.03%
2025-03-27 021024 德邦景頤債券D 1.1052 1.1052 1.1050 1.1050 0.0002 0.02%
2025-03-26 021024 德邦景頤債券D 1.1050 1.1050 1.1045 1.1045 0.0005 0.05%
2025-03-25 021024 德邦景頤債券D 1.1045 1.1045 1.1041 1.1041 0.0004 0.04%
2025-03-24 021024 德邦景頤債券D 1.1041 1.1041 1.1037 1.1037 0.0004 0.04%
2025-03-21 021024 德邦景頤債券D 1.1037 1.1037 1.1035 1.1035 0.0002 0.02%
2025-03-20 021024 德邦景頤債券D 1.1035 1.1035 1.1028 1.1028 0.0007 0.06%
2025-03-19 021024 德邦景頤債券D 1.1028 1.1028 1.1024 1.1024 0.0004 0.04%
2025-03-18 021024 德邦景頤債券D 1.1024 1.1024 1.1022 1.1022 0.0002 0.02%
2025-03-17 021024 德邦景頤債券D 1.1022 1.1022 1.1025 1.1025 -0.0003 -0.03%
2025-03-14 021024 德邦景頤債券D 1.1025 1.1025 1.1021 1.1021 0.0004 0.04%
2025-03-13 021024 德邦景頤債券D 1.1021 1.1021 1.1016 1.1016 0.0005 0.05%
2025-03-12 021024 德邦景頤債券D 1.1016 1.1016 1.1011 1.1011 0.0005 0.05%
2025-03-11 021024 德邦景頤債券D 1.1011 1.1011 1.1017 1.1017 -0.0006 -0.05%
2025-03-10 021024 德邦景頤債券D 1.1017 1.1017 1.1017 1.1017 0.0000 0.00%
2025-03-07 021024 德邦景頤債券D 1.1017 1.1017 1.1027 1.1027 -0.0010 -0.09%
2025-03-06 021024 德邦景頤債券D 1.1027 1.1027 1.1030 1.1030 -0.0003 -0.03%
2025-03-05 021024 德邦景頤債券D 1.1030 1.1030 1.1026 1.1026 0.0004 0.04%
2025-03-04 021024 德邦景頤債券D 1.1026 1.1026 1.1025 1.1025 0.0001 0.01%
2025-03-03 021024 德邦景頤債券D 1.1025 1.1025 1.1019 1.1019 0.0006 0.05%
2025-02-28 021024 德邦景頤債券D 1.1019 1.1019 1.1013 1.1013 0.0006 0.05%
2025-02-27 021024 德邦景頤債券D 1.1013 1.1013 1.1021 1.1021 -0.0008 -0.07%
2025-02-26 021024 德邦景頤債券D 1.1021 1.1021 1.1018 1.1018 0.0003 0.03%
2025-02-25 021024 德邦景頤債券D 1.1018 1.1018 1.1015 1.1015 0.0003 0.03%
2025-02-24 021024 德邦景頤債券D 1.1015 1.1015 1.1026 1.1026 -0.0011 -0.10%
2025-02-21 021024 德邦景頤債券D 1.1026 1.1026 1.1037 1.1037 -0.0011 -0.10%
2025-02-20 021024 德邦景頤債券D 1.1037 1.1037 1.1045 1.1045 -0.0008 -0.07%
2025-02-19 021024 德邦景頤債券D 1.1045 1.1045 1.1041 1.1041 0.0004 0.04%
2025-02-18 021024 德邦景頤債券D 1.1041 1.1041 1.1046 1.1046 -0.0005 -0.05%
2025-02-17 021024 德邦景頤債券D 1.1046 1.1046 1.1055 1.1055 -0.0009 -0.08%
2025-02-14 021024 德邦景頤債券D 1.1055 1.1055 1.1063 1.1063 -0.0008 -0.07%
2025-02-13 021024 德邦景頤債券D 1.1063 1.1063 1.1064 1.1064 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 021024 德邦景頤債券D 1.1064 1.1064 1.1065 1.1065 -0.0001 -0.01%
2025-02-11 021024 德邦景頤債券D 1.1065 1.1065 1.1062 1.1062 0.0003 0.03%
2025-02-10 021024 德邦景頤債券D 1.1062 1.1062 1.1068 1.1068 -0.0006 -0.05%
2025-02-07 021024 德邦景頤債券D 1.1068 1.1068 1.1068 1.1068 0.0000 0.00%
2025-02-06 021024 德邦景頤債券D 1.1068 1.1068 1.1060 1.1060 0.0008 0.07%
2025-02-05 021024 德邦景頤債券D 1.1060 1.1060 1.1050 1.1050 0.0010 0.09%
2025-01-27 021024 德邦景頤債券D 1.1050 1.1050 1.1038 1.1038 0.0012 0.11%
2025-01-22 021024 德邦景頤債券D 1.1043 1.1043 1.1045 1.1045 -0.0002 -0.02%
2025-01-14 021024 德邦景頤債券D 1.1050 1.1050 1.1042 1.1042 0.0008 0.07%
2025-01-13 021024 德邦景頤債券D 1.1042 1.1042 1.1050 1.1050 -0.0008 -0.07%
2025-01-10 021024 德邦景頤債券D 1.1050 1.1050 1.1048 1.1048 0.0002 0.02%
2025-01-09 021024 德邦景頤債券D 1.1048 1.1048 1.1055 1.1055 -0.0007 -0.06%
2025-01-08 021024 德邦景頤債券D 1.1055 1.1055 1.1055 1.1055 0.0000 0.00%
2025-01-07 021024 德邦景頤債券D 1.1055 1.1055 1.1060 1.1060 -0.0005 -0.05%
2025-01-06 021024 德邦景頤債券D 1.1060 1.1060 1.1057 1.1057 0.0003 0.03%
2025-01-03 021024 德邦景頤債券D 1.1057 1.1057 1.1052 1.1052 0.0005 0.05%
2025-01-02 021024 德邦景頤債券D 1.1052 1.1052 1.1037 1.1037 0.0015 0.14%
2024-12-31 021024 德邦景頤債券D 1.1037 1.1037 1.1029 1.1029 0.0008 0.07%
2024-12-26 021024 德邦景頤債券D 1.1019 1.1019 1.1013 1.1013 0.0006 0.05%
2024-12-25 021024 德邦景頤債券D 1.1013 1.1013 1.1017 1.1017 -0.0004 -0.04%
2024-12-24 021024 德邦景頤債券D 1.1017 1.1017 1.1024 1.1024 -0.0007 -0.06%
2024-12-23 021024 德邦景頤債券D 1.1024 1.1024 1.1019 1.1019 0.0005 0.05%
2024-12-20 021024 德邦景頤債券D 1.1019 1.1019 1.1006 1.1006 0.0013 0.12%
2024-12-19 021024 德邦景頤債券D 1.1006 1.1006 1.1003 1.1003 0.0003 0.03%
2024-12-18 021024 德邦景頤債券D 1.1003 1.1003 1.1008 1.1008 -0.0005 -0.05%
2024-12-17 021024 德邦景頤債券D 1.1008 1.1008 1.1009 1.1009 -0.0001 -0.01%
2024-12-16 021024 德邦景頤債券D 1.1009 1.1009 1.0996 1.0996 0.0013 0.12%
2024-12-13 021024 德邦景頤債券D 1.0996 1.0996 1.0983 1.0983 0.0013 0.12%
2024-12-12 021024 德邦景頤債券D 1.0983 1.0983 1.0978 1.0978 0.0005 0.05%
2024-12-11 021024 德邦景頤債券D 1.0978 1.0978 1.0974 1.0974 0.0004 0.04%
2024-12-10 021024 德邦景頤債券D 1.0974 1.0974 1.0956 1.0956 0.0018 0.16%
2024-12-09 021024 德邦景頤債券D 1.0956 1.0956 1.0945 1.0945 0.0011 0.10%
2024-12-06 021024 德邦景頤債券D 1.0945 1.0945 1.0943 1.0943 0.0002 0.02%
2024-12-05 021024 德邦景頤債券D 1.0943 1.0943 1.0940 1.0940 0.0003 0.03%
2024-12-04 021024 德邦景頤債券D 1.0940 1.0940 1.0931 1.0931 0.0009 0.08%
2024-12-03 021024 德邦景頤債券D 1.0931 1.0931 1.0927 1.0927 0.0004 0.04%
2024-12-02 021024 德邦景頤債券D 1.0927 1.0927 1.0912 1.0912 0.0015 0.14%
2024-11-29 021024 德邦景頤債券D 1.0912 1.0912 1.0906 1.0906 0.0006 0.06%
2024-11-28 021024 德邦景頤債券D 1.0906 1.0906 1.0900 1.0900 0.0006 0.06%
2024-11-27 021024 德邦景頤債券D 1.0900 1.0900 1.0897 1.0897 0.0003 0.03%
2024-11-26 021024 德邦景頤債券D 1.0897 1.0897 1.0894 1.0894 0.0003 0.03%
2024-11-25 021024 德邦景頤債券D 1.0894 1.0894 1.0888 1.0888 0.0006 0.06%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國(guó)泰雙利C 1.6800 0.18%
國(guó)泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%