南方中證機器人指數(shù)發(fā)起I基金凈值查詢(020999)
今天最新凈值
1.2016
-0.0103 -0.8500%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.1904
-0.0112 -0.9286%
- 累計凈值：1.2016
- 成立日期：
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：0.2820億
- 最近資產(chǎn)：0.29億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：潘水洋
近一月南方中證機器人指數(shù)發(fā)起I基金凈值查詢
近一月,南方中證機器人指數(shù)發(fā)起I(020999)基金累計收益率8.85%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
020999 |
南方中證機器人指數(shù)發(fā)起I |
1.1890 |
1.1890 |
1.2016 |
1.2016 |
-0.0126 |
-1.05% |
| 2025-05-22 |
020999 |
南方中證機器人指數(shù)發(fā)起I |
1.2016 |
1.2016 |
1.2119 |
1.2119 |
-0.0103 |
-0.85% |
| 2025-05-21 |
020999 |
南方中證機器人指數(shù)發(fā)起I |
1.2119 |
1.2119 |
1.2214 |
1.2214 |
-0.0095 |
-0.78% |
| 2025-05-20 |
020999 |
南方中證機器人指數(shù)發(fā)起I |
1.2214 |
1.2214 |
1.2171 |
1.2171 |
0.0043 |
0.35% |
| 2025-05-19 |
020999 |
南方中證機器人指數(shù)發(fā)起I |
1.2171 |
1.2171 |
1.2241 |
1.2241 |
-0.0070 |
-0.57% |
| 2025-05-16 |
020999 |
南方中證機器人指數(shù)發(fā)起I |
1.2241 |
1.2241 |
1.2198 |
1.2198 |
0.0043 |
0.35% |
| 2025-05-15 |
020999 |
南方中證機器人指數(shù)發(fā)起I |
1.2198 |
1.2198 |
1.2413 |
1.2413 |
-0.0215 |
-1.73% |
| 2025-05-14 |
020999 |
南方中證機器人指數(shù)發(fā)起I |
1.2413 |
1.2413 |
1.2440 |
1.2440 |
-0.0027 |
-0.22% |
| 2025-05-13 |
020999 |
南方中證機器人指數(shù)發(fā)起I |
1.2440 |
1.2440 |
1.2545 |
1.2545 |
-0.0105 |
-0.84% |
| 2025-05-12 |
020999 |
南方中證機器人指數(shù)發(fā)起I |
1.2545 |
1.2545 |
1.2218 |
1.2218 |
0.0327 |
2.68% |
|
|
| 2025-05-09 |
020999 |
南方中證機器人指數(shù)發(fā)起I |
1.2218 |
1.2218 |
1.2397 |
1.2397 |
-0.0179 |
-1.44% |
| 2025-05-08 |
020999 |
南方中證機器人指數(shù)發(fā)起I |
1.2397 |
1.2397 |
1.2305 |
1.2305 |
0.0092 |
0.75% |
| 2025-05-07 |
020999 |
南方中證機器人指數(shù)發(fā)起I |
1.2305 |
1.2305 |
1.2316 |
1.2316 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-05-06 |
020999 |
南方中證機器人指數(shù)發(fā)起I |
1.2316 |
1.2316 |
1.2036 |
1.2036 |
0.0280 |
2.33% |
| 2025-04-30 |
020999 |
南方中證機器人指數(shù)發(fā)起I |
1.2036 |
1.2036 |
1.1696 |
1.1696 |
0.0340 |
2.91% |
| 2025-04-29 |
020999 |
南方中證機器人指數(shù)發(fā)起I |
1.1696 |
1.1696 |
1.1529 |
1.1529 |
0.0167 |
1.45% |
| 2025-04-28 |
020999 |
南方中證機器人指數(shù)發(fā)起I |
1.1529 |
1.1529 |
1.1705 |
1.1705 |
-0.0176 |
-1.50% |
| 2025-04-25 |
020999 |
南方中證機器人指數(shù)發(fā)起I |
1.1705 |
1.1705 |
1.1647 |
1.1647 |
0.0058 |
0.50% |
| 2025-04-24 |
020999 |
南方中證機器人指數(shù)發(fā)起I |
1.1647 |
1.1647 |
1.1758 |
1.1758 |
-0.0111 |
-0.94% |
